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Catégorie IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A

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Équilibrés mond d'actions

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Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(21-11-2024) 		21,72 $
Variation
0,06 $ (0,26 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Catégorie IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 juillet 2010) : 5,49 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,26 % 1,24 % 8,64 % 14,91 % 26,35 % 17,15 % 3,59 % 6,39 % 7,04 % 8,01 % 6,82 % 7,71 % 7,11 % 6,58 %
Référence 0,42 % 2,79 % 10,62 % 17,20 % 26,88 % 18,07 % 6,92 % 9,55 % 8,96 % 9,52 % 8,24 % 8,84 % 8,53 % 9,24 %
Moyenne de la catégorie -0,20 % 2,18 % 8,64 % 13,52 % 23,22 % 13,95 % 4,36 % 8,19 % 6,92 % 7,23 % 5,79 % 6,34 % 6,05 % 6,04 %
Classement au sein de la catégorie 916 / 1 378 1 212 / 1 377 780 / 1 371 494 / 1 367 284 / 1 360 148 / 1 284 863 / 1 223 922 / 1 103 564 / 1 065 381 / 957 296 / 882 217 / 808 237 / 711 297 / 594
Quartile de classement 3 4 3 2 1 1 3 4 3 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 7,08 % 2,68 % 2,00 % 4,94 % 1,50 % -2,65 % 1,84 % 2,65 % 2,66 % -0,32 % 1,82 % -0,26 %
Référence 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 %

Best Monthly Return Since Inception

8,27 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,76 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 0,20 % 3,14 % 1,93 % 13,19 % -1,01 % 19,43 % 10,81 % 11,76 % -19,67 % 17,69 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement 4 4 4 1 1 1 2 3 4 1
Classement au sein de la catégorie 535/ 540 513/ 613 595/ 714 102/ 809 110/ 888 51/ 977 306/ 1 071 662/ 1 120 1 180/ 1 234 84/ 1 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,43 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 48,10
Actions internationales 18,01
Obligations de sociétés étrangères 17,04
Obligations de gouvernements étrangers 7,37
Espèces et équivalents 5,59
Autres 3,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 26,85
Technologie 19,89
Biens industriels 13,14
Services financiers 8,73
Services aux consommateurs 7,39
Autres 24,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 77,11
Europe 15,41
Asie 5,43
Amérique Latine 1,54
Afrique et Moyen Orient 0,36
Autres 0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
S&P Global Inc 3,46
NVIDIA Corp 3,39
Amazon.com Inc 3,10
Alphabet Inc Cl A 2,87
Mastercard Inc Cl A 2,84
Linde PLC 2,61
UnitedHealth Group Inc 2,56
Atlas Copco AB Cl A 2,50
Roper Technologies Inc 2,48
Parker-Hannifin Corp 2,41

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 13,45 % 12,25 % 10,30 %
Bêta 1,24 % 1,15 % 1,01 %
Alpha -0,05 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,94 % 0,92 % 0,84 %
Sharpe 0,07 % 0,43 % 0,52 %
Sortino 0,15 % 0,55 % 0,56 %
Treynor 0,01 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 99,79 % 99,93 % 99,41 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,62 % 13,45 % 12,25 % 10,30 %
Bêta 1,23 % 1,24 % 1,15 % 1,01 %
Alpha -0,06 % -0,05 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,94 % 0,94 % 0,92 % 0,84 %
Sharpe 2,24 % 0,07 % 0,43 % 0,52 %
Sortino 6,99 % 0,15 % 0,55 % 0,56 %
Treynor 0,16 % 0,01 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 99,90 % 99,79 % 99,93 % 99,41 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 19 juillet 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 104 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM483
CCM484
CCM485

Objectif de placement

L'objectif du Fonds consiste à générer un rendement analogue à celui d'un OPC mondial neutre équilibré. Le Fonds investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres détenus par un OPC mondial neutre équilibré (le « Fonds de référence ») géré par le gestionnaire ou par un membre de son groupe ou par une personne ayant des liens avec lui.

Stratégie de placement

Le Fonds pourrait investir la totalité ou une partie de son portefeuille dans des titres de participation canadiens et couvrir le risque propre à ces titres en concluant des contrats à terme de gré à gré ou en utilisant d'autres dérivés autorisés afin de fournir au Fonds un rendement établi en fonction de celui du Fonds de référence (les frais liés aux opérations et les frais de couverture en moins).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Industrial Alliance Investment Management Inc. 04-04-2006
IA Clarington Investments Inc. 17-06-2014
Daniel J. Fuss 23-02-2015
Eileen N. Riley 23-02-2015
Lee M. Rosenbaum 23-02-2015
David W. Rolley 23-02-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds IA Clarington Investments Inc.
Conseiller Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres IA Clarington Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Non
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,41 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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