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Catégorie IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A

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Équilibrés mond d'actions

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(18-03-2025) 		21,30 $
Variation
(0,09 $) (-0,42 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Au 31 décembre 2024

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2011janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 202310 000 $15 000 $20 000 $25 000 $5 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Catégorie IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 juillet 2010) : 5,69 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,66 % 0,59 % 6,34 % 1,84 % 12,40 % 16,73 % 8,62 % 6,42 % 7,84 % 7,81 % 7,09 % 7,75 % 8,35 % 6,77 %
Référence -0,48 % 2,93 % 9,60 % 2,77 % 18,61 % 17,79 % 10,47 % 8,79 % 10,41 % 9,84 % 8,71 % 9,07 % 9,67 % 8,55 %
Moyenne de la catégorie -0,62 % 1,59 % 6,79 % 2,69 % 14,35 % 13,27 % 7,37 % 6,84 % 8,16 % 7,46 % 6,40 % 6,44 % 7,17 % 5,71 %
Classement au sein de la catégorie 1 305 / 1 344 1 231 / 1 344 1 025 / 1 331 1 179 / 1 344 1 087 / 1 321 182 / 1 240 400 / 1 209 698 / 1 087 669 / 1 028 500 / 998 389 / 874 228 / 776 227 / 707 227 / 597
Quartile de classement 4 4 4 4 4 1 2 3 3 3 2 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,50 % -2,65 % 1,84 % 2,65 % 2,66 % -0,32 % 1,82 % -0,26 % 4,09 % -1,23 % 4,63 % -2,66 %
Référence 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

8,27 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,76 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,14 % 1,93 % 13,19 % -1,01 % 19,43 % 10,81 % 11,76 % -19,67 % 17,69 % 18,14 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 4 4 1 1 1 2 3 4 1 2
Classement au sein de la catégorie 498/ 593 564/ 683 103/ 775 110/ 848 52/ 942 307/ 1 026 653/ 1 075 1 134/ 1 188 83/ 1 237 456/ 1 320

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,43 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 46,96
Actions internationales 17,26
Obligations de sociétés étrangères 16,70
Obligations de gouvernements étrangers 8,40
Espèces et équivalents 6,87
Autres 3,81

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 27,20
Technologie 19,61
Biens industriels 14,55
Services aux consommateurs 8,13
Services financiers 7,65
Autres 22,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 78,15
Europe 14,52
Asie 5,38
Amérique Latine 1,39
Afrique et Moyen Orient 0,36
Autres 0,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Amazon.com Inc 3,76
Alphabet Inc Cl A 3,38
S&P Global Inc 3,21
NVIDIA Corp 3,11
Mastercard Inc Cl A 3,00
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 2,75
Roper Technologies Inc 2,46
Parker-Hannifin Corp 2,45
O'Reilly Automotive Inc 2,44
UnitedHealth Group Inc 2,28

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian678910111213141516171819-10%-5%0%5%10%15%20%

Catégorie IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 12,92 % 12,30 % 10,44 %
Bêta 1,22 % 1,17 % 1,09 %
Alpha -0,04 % -0,04 % -0,02 %
R-carré 0,94 % 0,91 % 0,90 %
Sharpe 0,41 % 0,48 % 0,52 %
Sortino 0,75 % 0,65 % 0,59 %
Treynor 0,04 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 99,91 % 99,94 % 99,45 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,41 % 12,92 % 12,30 % 10,44 %
Bêta 1,37 % 1,22 % 1,17 % 1,09 %
Alpha -0,12 % -0,04 % -0,04 % -0,02 %
R-carré 0,92 % 0,94 % 0,91 % 0,90 %
Sharpe 0,95 % 0,41 % 0,48 % 0,52 %
Sortino 2,05 % 0,75 % 0,65 % 0,59 %
Treynor 0,06 % 0,04 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % 99,91 % 99,94 % 99,45 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A47,8​47,847,7​47,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A55,3​55,349,0​49,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A45,2​45,246,8​46,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A58,3​58,348,3​48,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 19 juillet 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 119 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM483
CCM484
CCM485

Objectif de placement

L'objectif du Fonds consiste à générer un rendement analogue à celui d'un OPC mondial neutre équilibré. Le Fonds investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres détenus par un OPC mondial neutre équilibré (le « Fonds de référence ») géré par le gestionnaire ou par un membre de son groupe ou par une personne ayant des liens avec lui.

Stratégie de placement

Le Fonds pourrait investir la totalité ou une partie de son portefeuille dans des titres de participation canadiens et couvrir le risque propre à ces titres en concluant des contrats à terme de gré à gré ou en utilisant d'autres dérivés autorisés afin de fournir au Fonds un rendement établi en fonction de celui du Fonds de référence (les frais liés aux opérations et les frais de couverture en moins).

Portfolio Management

Portfolio Manager

Industrial Alliance Investment Management Inc.
Sub-Advisor

Loomis Sayles & Company, L.P.

  • David W. Rolley
  • Daniel J. Fuss
  • Lee M. Rosenbaum
  • Eileen N. Riley

IA Clarington Investments Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

IA Clarington Investments Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

IA Clarington Investments Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Non
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,42 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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