Détails du fonds

VANPA (23-04-2026)	24,16 $
Variation	(0,11 $) (-0,47 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

Catégorie IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 juillet 2010) : 5,53 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,03 %	-0,73 %	0,48 %	-0,73 %	8,41 %	7,16 %	11,28 %	7,35 %	5,60 %	8,12 %	6,89 %	6,77 %	7,20 %	7,60 %
Référence	-4,22 %	-0,70 %	0,14 %	-0,70 %	12,72 %	12,59 %	14,05 %	10,43 %	8,76 %	11,35 %	9,35 %	8,87 %	8,95 %	9,44 %
Moyenne de la catégorie	-4,30 %	-0,62 %	0,63 %	-0,62 %	11,04 %	9,95 %	11,03 %	7,54 %	6,75 %	10,06 %	7,30 %	6,72 %	6,52 %	6,94 %
Classement au sein de la catégorie	108 / 1 284	743 / 1 280	750 / 1 263	743 / 1 280	936 / 1 246	1 034 / 1 219	649 / 1 140	725 / 1 124	793 / 1 004	792 / 947	627 / 916	470 / 803	297 / 708	288 / 659
Quartile de classement	1	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-3,14 %	3,25 %	2,46 %	1,49 %	1,06 %	2,65 %	1,77 %	-0,20 %	-0,33 %	1,78 %	0,58 %	-3,03 %
Référence	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %	2,14 %	-4,22 %

Best Monthly Return Since Inception

8,27 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,76 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	1,93 %	13,19 %	-1,01 %	19,43 %	10,81 %	11,76 %	-19,67 %	17,69 %	18,14 %	6,38 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	4	1	1	1	2	3	4	1	2	4
Classement au sein de la catégorie	515/ 627	91/ 706	101/ 776	43/ 859	265/ 944	611/ 992	1 040/ 1 089	79/ 1 137	439/ 1 218	1 130/ 1 245

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,43 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	46,97
Actions internationales	19,23
Obligations de sociétés étrangères	17,35
Obligations de gouvernements étrangers	11,23
Espèces et équivalents	3,06
Autres	2,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	29,69
Technologie	21,85
Services aux consommateurs	12,66
Biens industriels	12,61
Services financiers	10,56
Autres	12,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,77
Europe	16,52
Asie	7,90
Amérique Latine	2,00
Afrique et Moyen Orient	0,54
Autres	0,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	5,27
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	4,17
Booking Holdings Inc	3,67
ASML Holding NV	3,22
Amazon.com Inc	3,05
Alphabet Inc Cl A	3,03
Mastercard Inc Cl A	2,72
S&P Global Inc	2,65
Parker-Hannifin Corp	2,39
Trane Technologies PLC	2,23

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,92 %	11,85 %	10,26 %
Bêta	1,04 %	1,18 %	1,08 %
Alpha	-0,03 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,88 %	0,91 %	0,89 %
Sharpe	0,83 %	0,28 %	0,58 %
Sortino	1,54 %	0,38 %	0,71 %
Treynor	0,07 %	0,03 %	0,06 %
Efficience fiscale	99,43 %	99,34 %	99,24 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,16 %	8,92 %	11,85 %	10,26 %
Bêta	0,78 %	1,04 %	1,18 %	1,08 %
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,92 %	0,88 %	0,91 %	0,89 %
Sharpe	0,83 %	0,83 %	0,28 %	0,58 %
Sortino	1,12 %	1,54 %	0,38 %	0,71 %
Treynor	0,08 %	0,07 %	0,03 %	0,06 %
Efficience fiscale	98,22 %	99,43 %	99,34 %	99,24 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	19 juillet 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	144 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM483
CCM484
CCM485

Objectif de placement

L'objectif du Fonds consiste à générer un rendement analogue à celui d'un OPC mondial neutre équilibré. Le Fonds investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres détenus par un OPC mondial neutre équilibré (le « Fonds de référence ») géré par le gestionnaire ou par un membre de son groupe ou par une personne ayant des liens avec lui.

Stratégie de placement

Le Fonds pourrait investir la totalité ou une partie de son portefeuille dans des titres de participation canadiens et couvrir le risque propre à ces titres en concluant des contrats à terme de gré à gré ou en utilisant d'autres dérivés autorisés afin de fournir au Fonds un rendement établi en fonction de celui du Fonds de référence (les frais liés aux opérations et les frais de couverture en moins).

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Industrial Alliance Investment Management Inc.
Sub-Advisor	Loomis Sayles & Company, L.P. David W. Rolley Daniel J. Fuss Lee M. Rosenbaum Eileen N. Riley IA Clarington Investments Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Non
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,43 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata