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Rev fixe de marchés émerg
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2020, 2019, 2018, 2017, 2016
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|
VANPA (21-11-2024) |
10,20 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (23 août 2010) : 4,65 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,47 % | 3,39 % | 7,69 % | 11,50 % | 17,82 % | 14,15 % | 2,82 % | 1,14 % | 1,27 % | 2,99 % | 2,11 % | 1,88 % | 2,92 % | 3,98 % |
| Référence | 1,01 % | 3,36 % | 8,27 % | 11,41 % | 18,09 % | 13,89 % | 2,04 % | 0,36 % | 1,09 % | 2,86 % | 2,02 % | 2,05 % | 3,16 % | 4,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,71 % | 2,48 % | 6,05 % | 7,43 % | 14,66 % | 12,60 % | 2,26 % | 1,71 % | 1,29 % | 2,84 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 16 / 71 | 13 / 70 | 17 / 70 | 26 / 70 | 22 / 67 | 18 / 62 | 40 / 60 | 21 / 44 | 15 / 38 | 12 / 35 | 10 / 31 | 9 / 27 | 7 / 23 | 5 / 19 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,44 % | 2,15 % | 0,28 % | 1,85 % | 1,90 % | -0,51 % | 0,72 % | 0,59 % | 2,81 % | -0,37 % | 2,26 % | 1,47 % |
| Référence | 3,75 % | 2,16 % | -0,12 % | 1,93 % | 1,61 % | -0,53 % | 0,96 % | 0,80 % | 2,93 % | 0,22 % | 2,10 % | 1,01 % |
10,24 % (janvier 2015)
-9,86 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,72 % | 17,43 % | 4,53 % | 0,83 % | 3,81 % | 6,97 % | 3,81 % | -4,32 % | -11,27 % | 8,43 % |
| Référence | 14,63 % | 18,71 % | 3,92 % | 4,16 % | 4,15 % | 7,03 % | 4,99 % | -4,38 % | -12,92 % | 7,92 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 9,00 % | 3,99 % | -4,64 % | -9,10 % | 9,06 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 4/ 19 | 4/ 20 | 14/ 23 | 27/ 27 | 7/ 31 | 23/ 36 | 20/ 38 | 25/ 45 | 43/ 60 | 33/ 66 |
17,43 % (2015)
-11,27 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 92,17 |
| Espèces et équivalents | 7,77 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,04 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 92,20 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,77 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Latine | 35,89 |
| Afrique et Moyen Orient | 30,14 |
| Asie | 13,50 |
| Europe | 12,46 |
| Amérique Du Nord | 7,97 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US Dollar | 6,06 |
| Philippines Government 7.75% 14-Jan-2031 | 2,13 |
| Oman Government 4.75% 15-Jun-2026 | 1,97 |
| Peru Government 8.75% 21-Nov-2033 | 1,80 |
| Oman Government 6.50% 08-Mar-2047 | 1,79 |
| Saudi Arabia Government 4.50% 17-Apr-2030 | 1,61 |
| United States Treasury 4.00% 31-Jul-2029 | 1,50 |
| Colombia Government 6.13% 18-Jan-2041 | 1,48 |
| Dominican Republic Government 7.45% 30-Apr-2044 | 1,46 |
| Petroleos Mexicanos 5.95% 28-Jan-2031 | 1,43 |
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC série A
Médiane
Autres - Rev fixe de marchés émerg
| Écart type | 8,21 % | 8,94 % | 8,52 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,91 % | 0,92 % |
| Sharpe | -0,04 % | -0,07 % | 0,31 % |
| Sortino | 0,02 % | -0,19 % | 0,21 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 35,16 % | - | 55,94 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,31 % | 8,21 % | 8,94 % | 8,52 % |
| Bêta | 0,96 % | 0,92 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,91 % | 0,92 % |
| Sharpe | 2,77 % | -0,04 % | -0,07 % | 0,31 % |
| Sortino | 13,84 % | 0,02 % | -0,19 % | 0,21 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,00 % | -0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 90,18 % | 35,16 % | - | 55,94 % |
| Date de création | 23 août 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 826 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF497 |
Le fonds a comme objectif de procurer un rendement global composé d’un revenu en intérêts et d’une croissance du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de créance de gouvernements de marchés émergents. Le fonds peut également investir dans des obligations de sociétés de marchés émergents et dans des titres de créance de gouvernements de pays développés.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans des obligations émises par des gouvernements de marchés émergents et libellées en dollars américains; met l’accent sur l’analyse fondamentale de l’économie de chaque pays et sa sensibilité à l’évolution de la conjoncture mondiale; s’intéresse aux pays qui démontrent une amélioration sur le plan budgétaire, de la balance des paiements et des méthodes visant à attirer des entreprises.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David Nava | 27-07-2021 |
| RBC Global Asset Management (UK) Limited | 27-06-2023 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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