Détails du fonds

VANPA (05-12-2024)	11,95 $
Variation	0,01 $ (0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Mandat privé Fidelity Revenu fixe - Plus série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 septembre 2010) : 1,92 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,07 %	1,09 %	6,12 %	2,80 %	10,84 %	5,07 %	-0,83 %	-1,42 %	-0,07 %	1,44 %	1,05 %	0,81 %	1,27 %	1,43 %
Référence	-1,07 %	1,25 %	6,50 %	3,09 %	11,09 %	5,28 %	-0,23 %	-1,11 %	0,36 %	1,97 %	1,60 %	1,33 %	1,81 %	2,06 %
Moyenne de la catégorie	-1,07 %	1,10 %	6,21 %	2,91 %	11,20 %	5,33 %	-0,72 %	-1,26 %	0,06 %	1,43 %	0,98 %	0,80 %	1,19 %	1,26 %
Classement au sein de la catégorie	446 / 660	459 / 652	479 / 635	518 / 627	460 / 625	492 / 601	459 / 581	402 / 549	392 / 525	347 / 488	308 / 445	280 / 417	243 / 370	209 / 328
Quartile de classement	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,24 %	3,44 %	-1,29 %	-0,36 %	0,41 %	-1,93 %	1,70 %	1,12 %	2,08 %	0,41 %	1,77 %	-1,07 %
Référence	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %

Best Monthly Return Since Inception

4,30 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,20 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,24 %	2,21 %	1,20 %	2,04 %	0,26 %	6,60 %	8,22 %	-2,82 %	-12,44 %	6,06 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	179/ 315	189/ 345	276/ 379	188/ 424	304/ 450	202/ 497	332/ 527	342/ 558	433/ 587	433/ 602

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,22 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,44 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	52,22
Obligations de sociétés canadiennes	42,70
Espèces et équivalents	4,54
Hypothèques	0,45
Obligations de gouvernements étrangers	0,15
Autres	-0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	95,54
Espèces et quasi-espèces	4,53
Autres	-0,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,92
Europe	0,15
Autres	-0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028	-
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031	-
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031	-
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033	-
Canada Housing Trust No 1 3.55% 15-Sep-2032	-
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	-
Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032	-
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029	-
Canada Housing Trust No 1 3.95% 15-Jun-2028	-
Canada Government 1.25% 01-Dec-2047	-

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Mandat privé Fidelity Revenu fixe - Plus série B

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,11 %	6,67 %	5,41 %
Bêta	0,99 %	1,01 %	0,98 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,94 %	0,95 %
Sharpe	-0,57 %	-0,32 %	0,00 %
Sortino	-0,67 %	-0,56 %	-0,36 %
Treynor	-0,04 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	79,77 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,54 %	7,11 %	6,67 %	5,41 %
Bêta	0,87 %	0,99 %	1,01 %	0,98 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,86 %	0,95 %	0,94 %	0,95 %
Sharpe	0,90 %	-0,57 %	-0,32 %	0,00 %
Sortino	2,48 %	-0,67 %	-0,56 %	-0,36 %
Treynor	0,07 %	-0,04 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	79,77 %

Aucune donnée disponible

Date de création	22 septembre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID1491

Objectif de placement

Le mandat vise un revenu similaire à celui d'un fonds canadien à revenu fixe géré par Fidelity, déduction faite des coûts de transaction et de couverture.

Stratégie de placement

Le Mandat cherche à réaliser son objectif de placement en investissant surtout dans des titres de participation canadiens (le <>) et conclut des contrats de gré à gré en vertu desquels il vendra à terme le Portefeuille de participations en contrepartie de paiements en espèces équivalant au rendement d'un placement en titres du Fonds Fidelity Obligations canadiennes diminué des frais des contrats de gré à gré et des frais de couverture.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Catriona Martin	01-07-2012
Sri Tella	01-04-2015
Fidelity Management & Research Company LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	150 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	150 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,18 %
Frais de gestion	0,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie Mandat privé Fidelity Revenu fixe - Plus série B

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé