Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	11,21 $
Variation	0,03 $ (0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie d’obligations à rendement total Dynamique série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 2010) : 1,75 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,92 %	1,16 %	4,41 %	3,12 %	5,76 %	3,53 %	-0,96 %	-1,98 %	-0,61 %	0,69 %	0,35 %	0,56 %	0,71 %	1,01 %
Référence	1,51 %	2,25 %	8,10 %	4,64 %	8,22 %	4,86 %	0,01 %	-0,96 %	0,66 %	2,03 %	1,69 %	1,78 %	1,96 %	2,06 %
Moyenne de la catégorie	1,56 %	2,28 %	6,05 %	4,52 %	8,27 %	4,63 %	-0,37 %	-1,20 %	0,30 %	1,59 %	1,12 %	1,23 %	1,37 %	1,30 %
Classement au sein de la catégorie	645 / 666	651 / 659	625 / 639	611 / 630	617 / 628	590 / 605	552 / 589	543 / 560	514 / 528	476 / 490	429 / 446	401 / 422	357 / 372	311 / 343
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,56 %	-0,61 %	-0,79 %	0,29 %	-1,49 %	1,39 %	1,03 %	1,88 %	0,27 %	1,86 %	-1,59 %	0,92 %
Référence	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %	1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

4,32 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,54 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,19 %	3,73 %	0,55 %	1,87 %	0,79 %	4,16 %	6,99 %	-3,73 %	-12,24 %	5,64 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	2	1	4	3	2	4	4	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	89/ 315	23/ 345	348/ 379	229/ 425	188/ 451	482/ 499	494/ 529	533/ 560	399/ 590	522/ 605

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,19 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	46,16
Obligations de sociétés canadiennes	42,24
Espèces et équivalents	7,23
Obligations de sociétés étrangères	2,50
Obligations étrangères - Fonds	1,29
Autres	0,58

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	92,83
Espèces et quasi-espèces	7,23
Autres	-0,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,45
Multi-National	1,29
Autres	0,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
B74408940 Cds Usd R V 03Me 3374408940_Pro Ccpcdx 1.00% 20-Dec-2029	25,12
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	9,46
Canada Housing Trust No 1 3.65% 15-Jun-2033	6,96
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034	4,66
Cash and Cash Equivalents	4,21
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055	3,97
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034	3,90
Ontario Province 2.15% 02-Jun-2031	2,88
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034	2,27
Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054	1,98

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie d’obligations à rendement total Dynamique série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,17 %	6,31 %	5,02 %
Bêta	0,97 %	0,94 %	0,88 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,92 %	0,89 %
Sharpe	-0,60 %	-0,43 %	-0,09 %
Sortino	-0,69 %	-0,72 %	-0,50 %
Treynor	-0,04 %	-0,03 %	-0,01 %
Efficience fiscale	-	-	70,03 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,73 %	7,17 %	6,31 %	5,02 %
Bêta	0,70 %	0,97 %	0,94 %	0,88 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,77 %	0,92 %	0,92 %	0,89 %
Sharpe	0,26 %	-0,60 %	-0,43 %	-0,09 %
Sortino	0,95 %	-0,69 %	-0,72 %	-0,50 %
Treynor	0,02 %	-0,04 %	-0,03 %	-0,01 %
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	70,03 %

Aucune donnée disponible

Date de création	31 août 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	153 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN2577
DYN2578
DYN2579
DYN2586
DYN2587
DYN2588
DYN7004

Objectif de placement

Le Fonds d’obligations à rendement total Aurion Dynamique vise à procurer revenu et remboursements de capital grâce à un portefeuille diversifié, activement géré et composé principalement de titres à revenu fixe canadiens.

Stratégie de placement

Le Fonds investira surtout dans des obligations de société de premier ordre, mais aussi dans d'autres genres de titres de créance et de titres à revenu fixe. Les stratégies visant à atténuer les risques sont fondées sur la diversification sectorielle ainsi que du portefeuille en fonction de la volatilité des taux d'intérêt.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Romas Budd	01-03-2018
Philippe Nolet	21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,69 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,30 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie d’obligations à rendement total Dynamique série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé