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Catégorie d’obligations à rendement total Dynamique série A
Revenu fixe canadien
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2019, 2018, 2017, 2016
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|
VANPA (14-10-2026) |
11,45 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,08 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 août 2010) : 1,57 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,28 % | -2,99 % | -1,63 % | -1,29 % | -1,36 % | -0,17 % | 3,22 % | 2,24 % | -0,59 % | -1,30 % | -0,36 % | 0,63 % | 0,52 % | 0,22 % |
| Référence | -1,18 % | -3,03 % | -1,17 % | -0,88 % | -1,22 % | 0,70 % | 4,57 % | 2,98 % | 0,24 % | -0,47 % | 0,59 % | 1,71 % | 1,72 % | 1,20 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,37 % | -3,11 % | -1,36 % | -1,47 % | -1,90 % | 0,20 % | 4,11 % | 2,73 % | -0,32 % | -0,72 % | 0,23 % | 1,15 % | 1,07 % | 0,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 299 / 485 | 214 / 478 | 422 / 473 | 350 / 469 | 246 / 465 | 418 / 443 | 402 / 408 | 358 / 387 | 345 / 380 | 336 / 356 | 327 / 340 | 304 / 320 | 290 / 296 | 259 / 274 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,61 % | 0,25 % | -0,92 % | 0,32 % | 1,64 % | -1,59 % | 0,13 % | 1,05 % | 0,22 % | -1,53 % | -0,20 % | -1,28 % |
| Référence | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % | -0,27 % | -1,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,32 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,54 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,55 % | 1,87 % | 0,79 % | 4,16 % | 6,99 % | -3,73 % | -12,24 % | 5,64 % | 2,01 % | 2,76 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 232/ 255 | 148/ 281 | 136/ 302 | 319/ 329 | 327/ 341 | 346/ 363 | 279/ 380 | 328/ 388 | 405/ 412 | 191/ 448 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,99 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,24 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 45,55 |
| Obligations du gouvernement canadien | 41,43 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,58 |
| Espèces et équivalents | 4,01 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 4,01 |
| Autres | -0,58 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,83 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,01 |
| Autres | -0,84 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,99 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Merrill Lynch International Credit Default Swap variable 1.00% 20-Jun-2031 | 40,65 |
| Canada Housing Trust 3.50% 15-Mar-2036 | 6,62 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 | 5,15 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2036 | 4,39 |
| Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 | 3,43 |
| Ontario Province 2.25% 02-Dec-2031 | 3,34 |
| Canada Housing Trust No 1 3.50% 15-Dec-2034 | 3,30 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 2,49 |
| Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050 | 2,47 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,42 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie d’obligations à rendement total Dynamique série A
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 4,47 % | 5,88 % | 4,99 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,96 | 0,89 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,85 % | 0,92 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,00 | -0,59 | -0,32 |
| Sortino | 0,10 | -0,76 | -0,70 |
| Treynor | 0,00 | -0,04 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 49,26 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,56 % | 4,47 % | 5,88 % | 4,99 % |
| Bêta | 0,85 | 0,82 | 0,96 | 0,89 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,97 % | 0,85 % | 0,92 % | 0,90 % |
| Sharpe | -0,99 | 0,00 | -0,59 | -0,32 |
| Sortino | -1,33 | 0,10 | -0,76 | -0,70 |
| Treynor | -0,04 | 0,00 | -0,04 | -0,02 |
| Efficience fiscale | - | 100,00 % | - | 49,26 % |
Détails du fonds
| Date de création | 31 août 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 75 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2577 | FE | Open |
| DYN2578 | LSC | Open |
| DYN2579 | DSC | Open |
| DYN7004 | LSC | Open |
Objectif de placement
Le Fonds d’obligations à rendement total Aurion Dynamique vise à procurer revenu et remboursements de capital grâce à un portefeuille diversifié, activement géré et composé principalement de titres à revenu fixe canadiens.
Stratégie de placement
Le Fonds investira surtout dans des obligations de société de premier ordre, mais aussi dans d'autres genres de titres de créance et de titres à revenu fixe. Les stratégies visant à atténuer les risques sont fondées sur la diversification sectorielle ainsi que du portefeuille en fonction de la volatilité des taux d'intérêt.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
