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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (20-11-2024) |
11,83 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,09 %)
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Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (14 juillet 2010) : 2,64 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,05 % | 2,30 % | 7,38 % | 7,48 % | 14,64 % | 7,89 % | 0,71 % | 1,80 % | 1,72 % | 2,75 % | 1,90 % | 1,61 % | 1,85 % | 1,96 % |
| Référence | -0,11 % | 1,79 % | 7,83 % | 9,35 % | 15,35 % | 10,18 % | 1,88 % | 1,25 % | 2,42 % | 3,78 % | 3,26 % | 3,14 % | 3,62 % | 4,63 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,78 % | 1,55 % | 6,83 % | 7,28 % | 15,66 % | 8,61 % | 1,41 % | 3,15 % | 3,09 % | 3,91 % | 3,05 % | 3,23 % | 3,36 % | 3,26 % |
| Classement au sein de la catégorie | 47 / 961 | 102 / 961 | 313 / 955 | 528 / 955 | 711 / 948 | 700 / 903 | 705 / 862 | 702 / 795 | 663 / 746 | 571 / 674 | 515 / 598 | 504 / 519 | 435 / 446 | 350 / 360 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,11 % | 2,45 % | -0,06 % | 0,56 % | 1,22 % | -1,61 % | 1,53 % | 0,60 % | 2,76 % | 0,83 % | 1,41 % | 0,05 % |
| Référence | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % |
4,28 % (juillet 2022)
-5,26 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,65 % | 1,68 % | 2,73 % | 1,08 % | -1,73 % | 6,89 % | 4,22 % | 3,37 % | -10,78 % | 5,28 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 285/ 315 | 325/ 390 | 343/ 452 | 525/ 529 | 264/ 606 | 674/ 700 | 654/ 756 | 591/ 808 | 422/ 862 | 879/ 903 |
6,89 % (2019)
-10,78 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,94 |
| Espèces et équivalents | 17,52 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,53 |
| Actions canadiennes | 10,57 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,17 |
| Autres | 25,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,27 |
| Espèces et quasi-espèces | 17,53 |
| Fonds commun de placement | 5,72 |
| Services financiers | 4,22 |
| Immobilier | 4,12 |
| Autres | 15,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,87 |
| Multi-National | 8,20 |
| Europe | 2,56 |
| Amérique Latine | 1,99 |
| Asie | 1,80 |
| Autres | 1,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Income Fund Class I | 98,42 |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 1,18 |
| Ci Private Markets Income Fund (Series I) | 0,44 |
| Us Dollar | 0,01 |
| Canadian Dollar | -0,04 |
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,71 % | 7,03 % | 5,45 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 0,79 % | 0,52 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,53 % | 0,44 % |
| Sharpe | -0,32 % | -0,04 % | 0,09 % |
| Sortino | -0,35 % | -0,20 % | -0,22 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 51,42 % | 70,47 % | 69,33 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,14 % | 7,71 % | 7,03 % | 5,45 % |
| Bêta | 0,90 % | 0,88 % | 0,79 % | 0,52 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,73 % | 0,53 % | 0,44 % |
| Sharpe | 1,79 % | -0,32 % | -0,04 % | 0,09 % |
| Sortino | 5,74 % | -0,35 % | -0,20 % | -0,22 % |
| Treynor | 0,10 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 99,05 % | 51,42 % | 70,47 % | 69,33 % |
| Date de création | 14 juillet 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 309 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14118 | ||
| CIG1420 | ||
| CIG14218 | ||
| CIG14318 | ||
| CIG1465 | ||
| CIG2265 | ||
| CIG2290 | ||
| CIG3231 | ||
| CIG3265 | ||
| CIG3290 |
L’objectif de placement de ce fonds: procurer une exposition à un portefeuille diversifié composé de titres générant un revenu comme s’il détenait des titres de fonds générant des revenus multiples. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des sociétés au Canada et à l’échelle mondiale. Le fonds peut investir jusqu’à 50 % de son actif dans d’autres titres générant un revenu.
Le conseiller en valeurs compte investir environ 100 % de l’actif du fonds dans des parts du Fonds de revenu avantage. Il peut utiliser des instruments dérivés tels les options, les contrats, les contrats à terme, les acceptations à terme et les swaps pour protéger contre les pertes de changement des intérêts, les taux et les prix des investissements, et contre les expositions aux divises étrangères, expositions aux titres et les marchés au lieu d'acheter les titres directement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Alfred Lam | 25-07-2008 |
| Stephen Lingard | 21-12-2021 |
| Zoe Li | 22-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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