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Fonds occasions internationales MFS Sun Life série A

Actions internationales

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2020, 2019

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VANPA
(23-07-2024)
20,68 $
Variation
(0,02 $) (-0,09 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds occasions internationales MFS Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2010) : 7,35 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,40 % 1,83 % 9,16 % 9,16 % 10,16 % 14,76 % 3,01 % 6,52 % 5,96 % 5,67 % 6,59 % 7,91 % 6,88 % 7,28 %
Référence -0,96 % 0,37 % 7,98 % 7,98 % 14,83 % 17,82 % 4,81 % 9,01 % 7,10 % 5,71 % 6,17 % 7,96 % 6,30 % 6,94 %
Moyenne de la catégorie -1,07 % 7,58 % 7,58 % 7,58 % 12,01 % 15,12 % 3,02 % 7,63 % 5,98 % 5,01 % 5,06 % 6,66 % 5,07 % 5,58 %
Classement au sein de la catégorie 143 / 786 151 / 782 255 / 773 255 / 773 535 / 755 461 / 721 436 / 703 466 / 664 370 / 625 254 / 550 151 / 505 149 / 451 91 / 374 105 / 350
Quartile de classement 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,05 % -1,87 % -6,61 % 0,20 % 5,78 % 1,80 % 0,61 % 4,84 % 1,63 % -2,15 % 3,66 % 0,40 %
Référence 3,11 % -1,30 % -3,65 % -1,92 % 7,38 % 2,98 % 0,90 % 3,40 % 3,12 % -1,23 % 2,60 % -0,96 %

Best Monthly Return Since Inception

12,50 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,86 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 0,89 % 18,76 % -3,39 % 22,20 % -2,57 % 19,17 % 10,49 % 7,09 % -11,52 % 10,48 %
Référence 4,12 % 19,41 % -1,70 % 18,37 % -6,81 % 16,27 % 8,01 % 8,97 % -10,67 % 15,74 %
Moyenne de la catégorie 1,55 % 13,82 % -2,56 % 17,84 % -8,91 % 17,54 % 7,87 % 8,64 % -12,60 % 13,75 %
Quartile de classement 4 2 3 1 1 2 2 3 2 4
Classement au sein de la catégorie 246/ 325 125/ 364 269/ 408 56/ 468 95/ 530 226/ 598 271/ 652 475/ 682 327/ 705 633/ 736

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,20 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 92,72
Actions canadiennes 6,61
Espèces et équivalents 0,56
Obligations de gouvernements étrangers 0,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 21,49
Biens de consommation 18,35
Biens industriels 12,86
Matériaux de base 12,29
Services financiers 10,88
Autres 24,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 60,86
Asie 29,53
Amérique Du Nord 7,17
Amérique Latine 2,14
Autres 0,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 4,70
Sap SE 4,58
Schneider Electric SE 4,57
Nestle SA Cl N 3,92
Hitachi Ltd 3,48
Heineken NV 3,15
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,13
Roche Holding AG - Partcptn 2,97
Linde PLC 2,64
Amadeus IT Group SA 2,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds occasions internationales MFS Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type 13,88 % 12,60 % 11,95 %
Bêta 0,95 % 0,85 % 0,89 %
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,84 % 0,84 % 0,86 %
Sharpe 0,06 % 0,36 % 0,52 %
Sortino 0,10 % 0,44 % 0,62 %
Treynor 0,01 % 0,05 % 0,07 %
Efficience fiscale 85,06 % 95,20 % 91,09 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,62 % 13,88 % 12,60 % 11,95 %
Bêta 0,97 % 0,95 % 0,85 % 0,89 %
Alpha -0,04 % -0,01 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,80 % 0,84 % 0,84 % 0,86 %
Sharpe 0,47 % 0,06 % 0,36 % 0,52 %
Sortino 0,97 % 0,10 % 0,44 % 0,62 %
Treynor 0,06 % 0,01 % 0,05 % 0,07 %
Efficience fiscale 100,00 % 85,06 % 95,20 % 91,09 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 septembre 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUN103
SUN203
SUN303

Objectif de placement

L'objectif de fonds de placement est la recherche de la croissance du capital en investissant principalement dans des titres d'actions des émetteurs à l'extérieur du Canada et les États-Unis qui sont considérés avoir une croissance potentielle de rendement, supérieure à la moyenne par rapport aux autres émetteurs.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le sous-conseiller peut investir dans des sociétés de toute taille; peut investir dans des titres d'émetteurs de partout dans le monde, y compris ceux des marchés émergents; peut investir dans des titres d'émetteurs américains et canadiens; peut investir un pourcentage relativement élevé de l'actif du Fonds dans des titres d'émetteurs d'un seul pays, d'un petit nombre de pays ou d'une région géographique particulière; a recours à une méthode de placement ascendante.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
SLGI Asset Management Inc. 16-09-2010
Kevin Dwan 02-04-2012
MFS Institutional Advisors, Inc. 25-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds SLGI Asset Management Inc.
Conseiller SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,23 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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