Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	22,71 $
Variation	0,00 $ (-0,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord SunWise Essentiel catégorie revenu

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 septembre 2010) : 5,87 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,30 %	1,74 %	8,19 %	10,07 %	19,06 %	9,62 %	3,67 %	8,29 %	7,05 %	7,60 %	5,99 %	5,72 %	5,74 %	5,39 %
Référence	0,37 %	4,28 %	11,35 %	14,32 %	26,56 %	12,70 %	6,03 %	10,90 %	8,68 %	9,34 %	7,54 %	7,65 %	8,02 %	6,93 %
Moyenne de la catégorie	-0,24 %	2,17 %	8,69 %	10,87 %	21,29 %	10,88 %	4,67 %	9,03 %	6,81 %	7,08 %	5,54 %	5,82 %	5,91 %	5,33 %
Classement au sein de la catégorie	99 / 627	358 / 627	325 / 627	339 / 627	469 / 627	369 / 592	409 / 592	341 / 592	132 / 492	106 / 487	75 / 399	109 / 382	102 / 360	88 / 312
Quartile de classement	1	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,34 %	2,69 %	0,27 %	1,55 %	1,79 %	-1,85 %	2,41 %	-0,28 %	4,12 %	-0,42 %	1,87 %	0,30 %
Référence	6,66 %	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %

Best Monthly Return Since Inception

7,80 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,22 %	-1,83 %	7,67 %	3,31 %	-4,82 %	14,06 %	9,57 %	14,41 %	-7,90 %	8,55 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	1	3	3	4	2	2	1	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	48/ 309	209/ 322	219/ 377	323/ 382	127/ 399	217/ 487	27/ 575	297/ 592	333/ 592	324/ 592

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,41 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	71,49
Obligations canadiennes - Fonds	28,00
Espèces et équivalents	0,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	71,49
Revenu fixe	28,00
Espèces et quasi-espèces	0,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity True North Fund Series B	71,49
Fidelity Canadian Bond Fund Series O	28,00
Canadian Dollar	0,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord SunWise Essentiel catégorie revenu

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,37 %	10,35 %	8,29 %
Bêta	0,82 %	0,80 %	0,79 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,97 %	0,96 %	0,92 %
Sharpe	0,06 %	0,49 %	0,48 %
Sortino	0,16 %	0,62 %	0,46 %
Treynor	0,01 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,01 %	9,37 %	10,35 %	8,29 %
Bêta	0,81 %	0,82 %	0,80 %	0,79 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,93 %	0,97 %	0,96 %	0,92 %
Sharpe	1,88 %	0,06 %	0,49 %	0,48 %
Sortino	6,54 %	0,16 %	0,62 %	0,46 %
Treynor	0,16 %	0,01 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 septembre 2010
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	7 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG12760
CIG12860

Objectif de placement

Réaliser une croissance du capital et un revenu à long terme en obtenant une exposition surtout à des titres de participation de sociétés canadiennes et à à certains titres à revenu fixe d'émetteurs situés un peu partout dans le monde.

Stratégie de placement

n/a

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
CI Global Asset Management	16-09-2010

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Investment Consulting
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Dexia Investor Services Trust
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	CI Global Asset Management
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,76 %
Frais de gestion	2,20 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord SunWise Essentiel catégorie revenu

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata