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Équilibrés cdn d'actions
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2015, 2014
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VANPA (13-06-2025) |
23,96 $ |
---|---|
Variation |
(0,09 $)
(-0,36 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (16 septembre 2010) : 6,09 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,35 % | 2,42 % | 2,59 % | 4,86 % | 12,65 % | 11,98 % | 7,51 % | 5,95 % | 8,31 % | 7,38 % | 6,84 % | 6,21 % | 6,14 % | 5,38 % |
Référence | 4,19 % | 2,66 % | 2,88 % | 5,61 % | 18,01 % | 15,57 % | 9,56 % | 8,07 % | 11,10 % | 9,24 % | 8,51 % | 8,14 % | 8,33 % | 7,28 % |
Moyenne de la catégorie | 3,58 % | 0,47 % | 1,01 % | 3,06 % | 11,80 % | 11,57 % | 7,63 % | 6,05 % | 8,73 % | 6,98 % | 6,27 % | 5,80 % | 6,17 % | 5,40 % |
Classement au sein de la catégorie | 359 / 648 | 57 / 648 | 57 / 648 | 46 / 648 | 201 / 627 | 158 / 599 | 233 / 592 | 240 / 592 | 275 / 579 | 114 / 487 | 75 / 409 | 81 / 391 | 102 / 382 | 87 / 333 |
Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
% Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,28 % | 4,12 % | -0,42 % | 1,87 % | 0,30 % | 3,95 % | -2,17 % | 1,78 % | 0,59 % | -1,36 % | 0,47 % | 3,35 % |
Référence | -0,32 % | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % | -2,58 % | 2,89 % | -0,02 % | -1,20 % | -0,27 % | 4,19 % |
7,80 % (avril 2020)
-9,04 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,83 % | 7,67 % | 3,31 % | -4,82 % | 14,06 % | 9,57 % | 14,41 % | -7,90 % | 8,55 % | 11,93 % |
Référence | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % |
Moyenne de la catégorie | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % |
Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | 209/ 322 | 219/ 377 | 323/ 382 | 127/ 399 | 217/ 487 | 27/ 575 | 297/ 592 | 333/ 592 | 324/ 592 | 312/ 627 |
14,41 % (2021)
-7,90 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 72,95 |
Obligations canadiennes - Fonds | 26,39 |
Espèces et équivalents | 0,66 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fonds commun de placement | 72,95 |
Revenu fixe | 26,39 |
Espèces et quasi-espèces | 0,66 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 100,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fidelity True North Fund Series B | 72,95 |
Fidelity Canadian Bond Fund Series O | 26,39 |
Canadian Dollar | 0,66 |
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord SunWise Essentiel catégorie revenu
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
Écart type | 9,23 % | 8,83 % | 8,42 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,80 % | 0,83 % | 0,79 % |
Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,97 % | 0,96 % | 0,93 % |
Sharpe | 0,40 % | 0,67 % | 0,46 % |
Sortino | 0,79 % | 0,98 % | 0,46 % |
Treynor | 0,05 % | 0,07 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,05 % | 9,23 % | 8,83 % | 8,42 % |
Bêta | 0,78 % | 0,80 % | 0,83 % | 0,79 % |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,94 % | 0,97 % | 0,96 % | 0,93 % |
Sharpe | 1,23 % | 0,40 % | 0,67 % | 0,46 % |
Sortino | 3,03 % | 0,79 % | 0,98 % | 0,46 % |
Treynor | 0,11 % | 0,05 % | 0,07 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Date de création | 16 septembre 2010 |
---|---|
Type d'instrument | Segregated Fund |
Catégorie de parts | - |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Capped |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 7 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG12760 | ||
CIG12860 |
Réaliser une croissance du capital et un revenu à long terme en obtenant une exposition surtout à des titres de participation de sociétés canadiennes et à à certains titres à revenu fixe d'émetteurs situés un peu partout dans le monde.
n/a
Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
CI Investment Consulting |
---|---|
Dépositaire |
RBC Dexia Investor Services Trust |
Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
Distributeur |
CI Global Asset Management |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,76 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,20 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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