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Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord SunWise Essentiel catégorie revenu

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Équilibrés cdn d'actions

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2015, 2014

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VANPA
(30-05-2025) 		23,86 $
Variation
0,00 $ (-0,02 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2011janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025ja…10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $5 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord SunWise Essentiel catégorie revenu

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 septembre 2010) : 5,89 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,47 % -0,31 % 3,18 % 1,46 % 11,63 % 8,12 % 6,25 % 5,47 % 7,99 % 6,74 % 6,70 % 5,71 % 5,98 % 5,07 %
Référence -0,27 % -1,48 % 3,84 % 1,37 % 15,62 % 10,87 % 8,05 % 7,70 % 10,70 % 8,17 % 8,26 % 7,48 % 7,96 % 6,75 %
Moyenne de la catégorie -0,87 % -3,11 % 1,35 % -0,50 % 10,15 % 7,98 % 6,36 % 5,49 % 8,38 % 5,95 % 5,94 % 5,27 % 5,95 % 5,03 %
Classement au sein de la catégorie 48 / 648 17 / 648 49 / 627 33 / 648 136 / 627 189 / 595 240 / 592 231 / 592 274 / 575 73 / 487 66 / 400 76 / 390 94 / 377 79 / 325
Quartile de classement 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,41 % -0,28 % 4,12 % -0,42 % 1,87 % 0,30 % 3,95 % -2,17 % 1,78 % 0,59 % -1,36 % 0,47 %
Référence 2,08 % -0,32 % 4,94 % 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 % -2,58 % 2,89 % -0,02 % -1,20 % -0,27 %

Best Monthly Return Since Inception

7,80 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -1,83 % 7,67 % 3,31 % -4,82 % 14,06 % 9,57 % 14,41 % -7,90 % 8,55 % 11,93 %
Référence -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 % 17,11 %
Moyenne de la catégorie -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 % 12,92 %
Quartile de classement 3 3 4 2 2 1 3 3 3 2
Classement au sein de la catégorie 209/ 322 219/ 377 323/ 382 127/ 399 217/ 487 27/ 575 297/ 592 333/ 592 324/ 592 312/ 627

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,41 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 72,77
Obligations canadiennes - Fonds 26,61
Espèces et équivalents 0,62

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds commun de placement 72,77
Revenu fixe 26,61
Espèces et quasi-espèces 0,62

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity True North Fund Series B 72,77
Fidelity Canadian Bond Fund Series O 26,61
Canadian Dollar 0,62

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian7891011121314150%2%4%6%8%10%12%14%

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord SunWise Essentiel catégorie revenu

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,10 % 8,76 % 8,37 %
Bêta 0,80 % 0,83 % 0,79 %
Alpha 0,00 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,97 % 0,96 % 0,93 %
Sharpe 0,28 % 0,65 % 0,43 %
Sortino 0,58 % 0,92 % 0,40 %
Treynor 0,03 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,77 % 9,10 % 8,76 % 8,37 %
Bêta 0,78 % 0,80 % 0,83 % 0,79 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,91 % 0,97 % 0,96 % 0,93 %
Sharpe 1,11 % 0,28 % 0,65 % 0,43 %
Sortino 2,73 % 0,58 % 0,92 % 0,40 %
Treynor 0,10 % 0,03 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A15,8​15,839,4​39,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A19,2​19,243,2​43,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A16,7​16,738,7​38,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A10,3​10,340,8​40,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 16 septembre 2010
Type d'instrument Segregated Fund
Catégorie de parts -
Statut juridique Société
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 7 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG12760
CIG12860

Objectif de placement

Réaliser une croissance du capital et un revenu à long terme en obtenant une exposition surtout à des titres de participation de sociétés canadiennes et à à certains titres à revenu fixe d'émetteurs situés un peu partout dans le monde.

Stratégie de placement

n/a

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Investment Consulting
Dépositaire

RBC Dexia Investor Services Trust
Agent comptable des registres

CI Global Asset Management
Distributeur

CI Global Asset Management

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,76 %
Frais de gestion 2,20 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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