Détails du fonds

VANPA (31-12-2024)	3,35 $
Variation	0,00 $ (-0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’obligations de base plus mondiales MFS Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 novembre 2010) : 3,51 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,20 %	0,74 %	3,28 %	5,86 %	7,10 %	8,77 %	2,31 %	0,24 %	0,17 %	1,61 %	0,47 %	1,27 %	1,73 %	2,05 %
Référence	0,95 %	2,48 %	7,46 %	6,58 %	8,13 %	4,72 %	-1,40 %	-2,27 %	-0,71 %	0,73 %	0,67 %	0,80 %	1,16 %	2,23 %
Moyenne de la catégorie	1,03 %	0,79 %	4,47 %	3,63 %	6,80 %	4,30 %	-0,77 %	-0,95 %	0,29 %	1,39 %	0,89 %	1,20 %	1,33 %	1,41 %
Classement au sein de la catégorie	196 / 565	376 / 562	479 / 540	101 / 528	301 / 528	4 / 464	24 / 386	76 / 323	125 / 267	78 / 239	103 / 193	48 / 165	26 / 139	37 / 126
Quartile de classement	2	3	4	1	3	1	1	1	2	2	3	2	1	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,18 %	-0,52 %	0,94 %	1,34 %	-0,26 %	0,98 %	-0,57 %	2,16 %	0,93 %	1,26 %	-1,69 %	1,20 %
Référence	1,46 %	0,01 %	0,00 %	0,40 %	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %	-0,22 %	1,89 %	-0,37 %	0,95 %

Best Monthly Return Since Inception

10,87 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,09 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,02 %	8,01 %	6,62 %	3,27 %	-1,13 %	5,99 %	0,90 %	-7,66 %	-7,66 %	10,08 %
Référence	10,42 %	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %
Moyenne de la catégorie	4,74 %	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %
Quartile de classement	1	2	1	1	4	2	4	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	8/ 103	61/ 126	2/ 139	36/ 169	163/ 197	82/ 241	256/ 267	311/ 323	63/ 389	3/ 465

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,02 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,66 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	46,38
Obligations de sociétés étrangères	33,00
Hypothèques	11,36
Espèces et équivalents	3,47
Obligations du gouvernement canadien	3,16
Autres	2,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	96,53
Espèces et quasi-espèces	3,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	49,63
Europe	30,07
Asie	17,17
Amérique Latine	2,38
Multi-National	0,74
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Japan Government 2.40% 20-Dec-2034	2,92
Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 01-Sep-2052	2,76
Germany Government 2.10% 12-Apr-2029	2,76
Korea Government 1.88% 10-Jun-2029	2,36
Korea Government 1.38% 10-Jun-2030	2,19
China Government 2.88% 25-Feb-2033	2,16
United States Treasury 2.13% 15-Apr-2029	1,82
Japan Government 0.30% 20-Dec-2039	1,72
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031	1,72
Spain Government 3.45% 31-Oct-2034	1,66

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’obligations de base plus mondiales MFS Sun Life série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	7,23 %	8,70 %	8,81 %
Bêta	0,76 %	0,46 %	0,60 %
Alpha	0,03 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,51 %	0,14 %	0,28 %
Sharpe	-0,14 %	-0,20 %	0,09 %
Sortino	-0,09 %	-0,35 %	-0,09 %
Treynor	-0,01 %	-0,04 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,77 %	7,23 %	8,70 %	8,81 %
Bêta	0,49 %	0,76 %	0,46 %	0,60 %
Alpha	0,03 %	0,03 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,36 %	0,51 %	0,14 %	0,28 %
Sharpe	0,65 %	-0,14 %	-0,20 %	0,09 %
Sortino	1,72 %	-0,09 %	-0,35 %	-0,09 %
Treynor	0,05 %	-0,01 %	-0,04 %	0,01 %
Efficience fiscale	66,93 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	02 novembre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUNL111
SUNL211
SUNL311

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds de revenu élevé Excel est de chercher à obtenir un rendement global sous la forme d'un revenu d'intérêt associé à une croissance du capital en investissant principalement dans des titres de créance émis par des gouvernements ou des sociétés de pays à marchés émergents du monde entier.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres de créance émis par des gouvernements de pays à marchés émergents de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Europe centrale et de l'Est (dont la Russie), d'Asie et du Moyen-Orient. Le Fonds peut investir une partie de ses actifs dans des titres de créance de sociétés de ces régions.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Amundi Canada Inc.	16-12-2020
Chhad Aul	28-06-2024
Pilar Gomez-Bravo	28-06-2024
Robert Spector	28-06-2024
MFS Investment Management Canada Limited	28-06-2024
MFS Institutional Advisors, Inc.	28-06-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	35
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,10 %
Frais de gestion	0,93 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d’obligations de base plus mondiales MFS Sun Life série A

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé