Forum des Fonds Accueil
Connexion English

  • Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations

Fonds d’obligations de base plus mondiales MFS Sun Life série A

  • Fonction premium uniquement
Ajouter à ma liste de suivi

Revenu Fixe Mond Base Pls

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2016

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(11-08-2025) 		3,35 $
Variation
0,00 $ (0,10 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $12 000 $10 500 $11 000 $11 500 $12 500 $13 000 $Période

Légende

Fonds d’obligations de base plus mondiales MFS Sun Life série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 novembre 2010) : 3,39 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,26 % 0,46 % 1,30 % 1,72 % 2,30 % 5,01 % 7,99 % 1,18 % 0,31 % 0,17 % 1,02 % 0,89 % 0,97 % 1,55 %
Référence -0,22 % -0,13 % 0,34 % 1,59 % 4,10 % 6,07 % 3,75 % -0,64 % -1,96 % 0,01 % 0,96 % 1,28 % 0,51 % 1,39 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 266 / 365 214 / 363 122 / 362 173 / 361 238 / 358 129 / 323 3 / 308 45 / 272 72 / 252 130 / 209 101 / 183 85 / 151 53 / 138 25 / 112
Quartile de classement 3 3 2 2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,93 % 1,26 % -1,69 % 1,20 % -1,10 % 0,42 % 1,07 % -0,81 % 0,58 % -0,30 % 1,03 % -0,26 %
Référence -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 % 0,53 % -1,24 % -1,07 % 1,17 % -0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

10,87 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,09 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 8,01 % 6,62 % 3,27 % -1,13 % 5,99 % 0,90 % -7,66 % -7,66 % 10,08 % 4,69 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 1 2 3 2 4 4 1 1 2
Classement au sein de la catégorie 45/ 106 3/ 124 38/ 141 127/ 170 69/ 202 216/ 216 247/ 259 47/ 285 3/ 322 113/ 348

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,08 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,66 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 42,26
Obligations de sociétés étrangères 35,78
Hypothèques 9,63
Espèces et équivalents 7,31
Obligations du gouvernement canadien 2,18
Autres 2,84

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 92,69
Espèces et quasi-espèces 7,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 49,06
Europe 28,69
Asie 17,90
Amérique Latine 4,36

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 10-Sep-2025 3,26
Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 01-Sep-2052 2,32
China Government 1.43% 25-Jan-2030 2,27
United Kingdom Government 4.00% 22-Oct-2031 2,25
China Government 2.88% 25-Feb-2033 2,07
Japan Government 0.30% 20-Dec-2039 1,91
Italy Government 1.45% 01-Mar-2036 1,77
Greece Government 3.63% 15-Jun-2035 1,73
Canada Government 13-Aug-2025 1,72
Canada Government 2.00% 01-Jun-2032 1,57

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian23456789101112-4%-2%0%2%4%6%8%10%

Fonds d’obligations de base plus mondiales MFS Sun Life série A

Médiane

Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls

3 A annualisé

Écart type 5,43 % 6,77 % 7,93 %
Bêta 0,62 % 0,71 % 0,49 %
Alpha 0,05 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,42 % 0,46 % 0,18 %
Sharpe 0,71 % -0,30 % 0,01 %
Sortino 1,71 % -0,46 % -0,18 %
Treynor 0,06 % -0,03 % 0,00 %
Efficience fiscale 68,96 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,47 % 5,43 % 6,77 % 7,93 %
Bêta 0,48 % 0,62 % 0,71 % 0,49 %
Alpha 0,00 % 0,05 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,23 % 0,42 % 0,46 % 0,18 %
Sharpe -0,25 % 0,71 % -0,30 % 0,01 %
Sortino -0,25 % 1,71 % -0,46 % -0,18 %
Treynor -0,02 % 0,06 % -0,03 % 0,00 %
Efficience fiscale 32,38 % 68,96 % - -

Détails du fonds

Date de création 02 novembre 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUNL111
SUNL211
SUNL311

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds de revenu élevé Excel est de chercher à obtenir un rendement global sous la forme d'un revenu d'intérêt associé à une croissance du capital en investissant principalement dans des titres de créance émis par des gouvernements ou des sociétés de pays à marchés émergents du monde entier.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres de créance émis par des gouvernements de pays à marchés émergents de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Europe centrale et de l'Est (dont la Russie), d'Asie et du Moyen-Orient. Le Fonds peut investir une partie de ses actifs dans des titres de créance de sociétés de ces régions.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion d’actifs PMSL inc.

  • Chhad Aul
  • Pilar Gomez-Bravo
  • Robert Spector
Sub-Advisor

Amundi Canada Inc.

MFS Investment Management Canada Limited

MFS Institutional Advisors, Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 35
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,63 %
Frais de gestion 0,93 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations