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Revenu fixe mondial
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VANPA (16-10-2024) |
3,42 $ |
---|---|
Variation |
0,01 $
(0,15 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 31 août 2024
Rendement depuis création (02 novembre 2010) : 3,59 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,26 % | 4,41 % | 4,55 % | 6,40 % | 13,62 % | 11,43 % | 1,67 % | 1,04 % | 0,43 % | 1,90 % | 0,86 % | 0,73 % | 2,04 % | 2,43 % |
Référence | 1,89 % | 5,62 % | 5,53 % | 5,97 % | 11,80 % | 5,82 % | -1,56 % | -2,79 % | -0,85 % | 0,97 % | 1,11 % | 0,18 % | 0,86 % | 2,37 % |
Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 4,33 % | 4,33 % | 4,18 % | 10,48 % | 5,81 % | -0,74 % | -0,53 % | 0,42 % | 1,43 % | 1,13 % | 0,93 % | 1,42 % | 1,55 % |
Classement au sein de la catégorie | 332 / 563 | 195 / 544 | 262 / 542 | 51 / 531 | 12 / 506 | 3 / 454 | 35 / 373 | 35 / 315 | 105 / 258 | 58 / 224 | 84 / 182 | 51 / 162 | 18 / 135 | 31 / 125 |
Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,72 % | 2,75 % | 1,18 % | -0,52 % | 0,94 % | 1,34 % | -0,26 % | 0,98 % | -0,57 % | 2,16 % | 0,93 % | 1,26 % |
Référence | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % |
10,87 % (janvier 2015)
-10,09 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 11,02 % | 8,01 % | 6,62 % | 3,27 % | -1,13 % | 5,99 % | 0,90 % | -7,66 % | -7,66 % | 10,08 % |
Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 8/ 103 | 61/ 126 | 2/ 138 | 36/ 168 | 162/ 196 | 82/ 240 | 255/ 266 | 310/ 322 | 63/ 388 | 3/ 468 |
11,02 % (2014)
-7,66 % (2021)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 44,33 |
Obligations de gouvernements étrangers | 40,52 |
Hypothèques | 5,00 |
Espèces et équivalents | 4,13 |
Obligations du gouvernement canadien | 3,38 |
Autres | 2,64 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 95,87 |
Espèces et quasi-espèces | 4,13 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 48,24 |
Europe | 31,66 |
Asie | 17,14 |
Amérique Latine | 2,45 |
Multi-National | 0,50 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Japan Government 2.40% 20-Dec-2034 | 3,16 |
Fannie Mae Pool 3.00% 01-Sep-2052 | 2,97 |
United States Treasury 3.75% 31-Dec-2028 | 2,71 |
Korea Government 1.88% 10-Jun-2029 | 2,50 |
Italy Government 4.10% 01-Feb-2029 | 2,45 |
Korea Government 1.38% 10-Jun-2030 | 2,33 |
China Government Bond 2.88% 25-Feb-2033 | 2,24 |
Germany Government 2.10% 12-Apr-2029 | 1,93 |
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | 1,84 |
Canadian Treasury Bill 10-Oct-2024 | 1,80 |
Fonds d’obligations de base plus mondiales MFS Sun Life série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
Écart type | 7,32 % | 8,66 % | 8,81 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,72 % | 0,46 % | 0,60 % |
Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % |
R-carré | 0,50 % | 0,13 % | 0,28 % |
Sharpe | -0,20 % | -0,16 % | 0,14 % |
Sortino | -0,20 % | -0,31 % | -0,03 % |
Treynor | -0,02 % | -0,03 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | - | - | 3,57 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 3,89 % | 7,32 % | 8,66 % | 8,81 % |
Bêta | 0,51 % | 0,72 % | 0,46 % | 0,60 % |
Alpha | 0,07 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % |
R-carré | 0,41 % | 0,50 % | 0,13 % | 0,28 % |
Sharpe | 2,10 % | -0,20 % | -0,16 % | 0,14 % |
Sortino | 8,01 % | -0,20 % | -0,31 % | -0,03 % |
Treynor | 0,16 % | -0,02 % | -0,03 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 80,41 % | - | - | 3,57 % |
Date de création | 02 novembre 2010 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
SUNL111 | ||
SUNL211 | ||
SUNL311 |
L'objectif de placement du Fonds de revenu élevé Excel est de chercher à obtenir un rendement global sous la forme d'un revenu d'intérêt associé à une croissance du capital en investissant principalement dans des titres de créance émis par des gouvernements ou des sociétés de pays à marchés émergents du monde entier.
Le Fonds investit principalement dans des titres de créance émis par des gouvernements de pays à marchés émergents de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Europe centrale et de l'Est (dont la Russie), d'Asie et du Moyen-Orient. Le Fonds peut investir une partie de ses actifs dans des titres de créance de sociétés de ces régions.
Nom | Date de création |
---|---|
Amundi Canada Inc. | 16-12-2020 |
Chhad Aul | 28-06-2024 |
Pilar Gomez-Bravo | 28-06-2024 |
Robert Spector | 28-06-2024 |
MFS Investment Management Canada Limited | 28-06-2024 |
MFS Institutional Advisors, Inc. | 28-06-2024 |
Gestionnaire de fonds | SLGI Asset Management Inc. |
---|---|
Conseiller | SLGI Asset Management Inc. |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 35 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,10 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,93 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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