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Fonds d’obligations de base plus mondiales MFS Sun Life série A

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Revenu Fixe Mond Base Pls

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2016

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VANPA
(23-05-2025) 		3,31 $
Variation
0,00 $ (0,10 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2011janv. 20…janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $12 000 $14 000 $16 000 $8 000 $18 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Fonds d’obligations de base plus mondiales MFS Sun Life série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 novembre 2010) : 3,42 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,58 % 0,83 % 1,34 % 1,25 % 4,43 % 6,04 % 6,41 % 1,84 % 1,91 % 0,62 % 0,55 % -0,04 % 1,66 % 1,69 %
Référence -1,24 % 0,48 % 2,90 % 1,72 % 9,54 % 3,77 % 3,65 % 0,12 % -1,76 % 0,18 % 1,02 % 0,55 % 1,24 % 1,95 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 21 / 358 76 / 357 180 / 355 121 / 356 334 / 347 6 / 317 3 / 287 29 / 270 34 / 220 111 / 206 117 / 180 104 / 145 32 / 130 36 / 108
Quartile de classement 1 1 3 2 4 1 1 1 1 3 3 3 1 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 0,98 % -0,57 % 2,16 % 0,93 % 1,26 % -1,69 % 1,20 % -1,10 % 0,42 % 1,07 % -0,81 % 0,58 %
Référence 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 % 0,53 % -1,24 %

Best Monthly Return Since Inception

10,87 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,09 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 8,01 % 6,62 % 3,27 % -1,13 % 5,99 % 0,90 % -7,66 % -7,66 % 10,08 % 4,69 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 1 2 3 2 4 4 1 1 2
Classement au sein de la catégorie 45/ 107 3/ 125 38/ 142 128/ 171 70/ 203 215/ 215 245/ 257 47/ 283 3/ 317 109/ 343

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,08 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,66 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 37,57
Obligations de sociétés étrangères 37,34
Hypothèques 12,05
Espèces et équivalents 5,32
Obligations du gouvernement canadien 4,67
Autres 3,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 94,68
Espèces et quasi-espèces 5,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 53,34
Europe 26,52
Asie 16,33
Amérique Latine 3,30
Autres 0,51

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 04-Jun-2025 3,53
Korea Government 1.38% 10-Jun-2030 3,21
Korea Government 1.88% 10-Jun-2029 2,82
Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 01-Sep-2052 2,60
China Government 2.88% 25-Feb-2033 2,05
Japan Government 0.30% 20-Dec-2039 1,75
Canada Government 2.00% 01-Jun-2032 1,67
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 1,64
Spain Government 3.45% 31-Oct-2034 1,54
Spain Government 3.90% 30-Jul-2039 1,39

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian23456789101112-4%-2%0%2%4%6%8%

Fonds d’obligations de base plus mondiales MFS Sun Life série A

Médiane

Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls

3 A annualisé

Écart type 6,03 % 7,35 % 8,04 %
Bêta 0,65 % 0,72 % 0,50 %
Alpha 0,04 % 0,03 % 0,01 %
R-carré 0,38 % 0,40 % 0,19 %
Sharpe 0,41 % -0,04 % 0,04 %
Sortino 0,91 % -0,16 % -0,16 %
Treynor 0,04 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 60,01 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,99 % 6,03 % 7,35 % 8,04 %
Bêta 0,46 % 0,65 % 0,72 % 0,50 %
Alpha 0,00 % 0,04 % 0,03 % 0,01 %
R-carré 0,27 % 0,38 % 0,40 % 0,19 %
Sharpe 0,18 % 0,41 % -0,04 % 0,04 %
Sortino 0,52 % 0,91 % -0,16 % -0,16 %
Treynor 0,02 % 0,04 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 59,69 % 60,01 % - -

Détails du fonds

Date de création 02 novembre 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUNL111
SUNL211
SUNL311

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds de revenu élevé Excel est de chercher à obtenir un rendement global sous la forme d'un revenu d'intérêt associé à une croissance du capital en investissant principalement dans des titres de créance émis par des gouvernements ou des sociétés de pays à marchés émergents du monde entier.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres de créance émis par des gouvernements de pays à marchés émergents de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Europe centrale et de l'Est (dont la Russie), d'Asie et du Moyen-Orient. Le Fonds peut investir une partie de ses actifs dans des titres de créance de sociétés de ces régions.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion d’actifs PMSL inc.

  • Chhad Aul
  • Pilar Gomez-Bravo
  • Robert Spector
Sub-Advisor

Amundi Canada Inc.

MFS Investment Management Canada Limited

MFS Institutional Advisors, Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 35
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,63 %
Frais de gestion 0,93 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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