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Fonds mondial de dividendes Beutel Goodman catégorie B

Actions mond div et rev

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

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Cotes ESG FundataA Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata A

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VANPA
(07-05-2025)
13,79 $
Variation
(0,07 $) (-0,51 %)

Au 31 mars 2025

Au 28 février 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 20245 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $35 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds mondial de dividendes Beutel Goodman catégorie B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 octobre 2010) : 8,11 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,23 % 3,61 % -1,30 % 3,61 % 7,06 % 7,43 % 8,48 % 5,69 % 10,87 % 7,48 % 6,21 % 6,29 % 7,59 % 6,64 %
Référence -4,18 % -1,44 % 3,79 % -1,44 % 13,36 % 18,11 % 11,87 % 10,29 % 15,45 % 11,45 % 10,65 % 10,79 % 11,61 % 10,18 %
Moyenne de la catégorie -2,23 % 3,23 % 3,88 % 3,23 % 12,63 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 13 / 254 115 / 253 241 / 253 115 / 253 236 / 248 232 / 232 195 / 218 205 / 213 202 / 206 181 / 199 176 / 187 164 / 176 142 / 159 133 / 148
Quartile de classement 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -1,12 % 4,24 % -2,59 % 5,77 % 0,75 % 1,38 % -3,09 % 0,65 % -2,34 % 2,38 % 1,43 % -0,23 %
Référence -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

11,19 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,94 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 12,13 % 8,12 % 16,80 % -7,47 % 17,52 % 4,01 % 7,47 % 0,34 % 6,29 % 11,71 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 2 1 4 3 2 4 1 4 4
Classement au sein de la catégorie 113/ 144 45/ 157 18/ 176 168/ 187 116/ 199 96/ 203 213/ 213 29/ 215 205/ 224 242/ 244

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,52 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,47 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 67,12
Actions américaines 30,26
Espèces et équivalents 2,62

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 22,24
Soins de santé 12,87
Télécommunications 12,85
Biens industriels 11,18
Matériaux de base 10,01
Autres 30,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 61,26
Amérique Du Nord 32,88
Asie 5,86

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Imi PLC 5,76
Konecranes Abp 5,41
TGS ASA 5,34
Koninklijke KPN NV 5,13
Roche Holding AG - Partcptn 4,88
Carlsberg A/S Cl B 4,74
Cie Generale Etablismts Michelin SCA 4,58
Comcast Corp Cl A 4,40
Atea ASA 4,36
GSK plc 4,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian910111213141516170%2%4%6%8%10%12%14%16%18%

Fonds mondial de dividendes Beutel Goodman catégorie B

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 11,71 % 11,50 % 11,65 %
Bêta 0,67 % 0,72 % 0,82 %
Alpha 0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,53 % 0,58 % 0,70 %
Sharpe 0,42 % 0,75 % 0,47 %
Sortino 0,81 % 1,31 % 0,53 %
Treynor 0,07 % 0,12 % 0,07 %
Efficience fiscale 84,08 % 85,97 % 79,62 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,37 % 11,71 % 11,50 % 11,65 %
Bêta 0,42 % 0,67 % 0,72 % 0,82 %
Alpha 0,02 % 0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,16 % 0,53 % 0,58 % 0,70 %
Sharpe 0,36 % 0,42 % 0,75 % 0,47 %
Sortino 0,80 % 0,81 % 1,31 % 0,53 %
Treynor 0,08 % 0,07 % 0,12 % 0,07 %
Efficience fiscale 63,05 % 84,08 % 85,97 % 79,62 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A91,191,180,980,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A66,466,475,975,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A82,382,381,781,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A95,195,179,879,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 04 octobre 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 24 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BTG313

Objectif de placement

Le Fonds vise à maximiser le rendement du portefeuille en investissant dans des titres de participation offrant un rendement élevé durable ou un taux de croissance élevé de dividendes, ainsi que des possibilités en matière de plus-value du capital.

Stratégie de placement

Le Fonds mondial de dividendes Beutel Goodman peut investir dans des actions, des obligations, des bons et des droits de souscription, des placements à court terme ayant une échéance ne dépassant pas un an et d’autres titres équivalents d’émetteurs canadiens et non canadiens. Les placements effectués par le Fonds dans des marchés émergents ne représenteront pas plus de 10 % de la valeur du portefeuille du Fonds et le portefeuille sera composé d’actions d’au moins 20 et d’au plus 50 émetteurs.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Beutel Goodman & Company Ltd.

  • KC Parker
  • Colin Ramkissoon
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Beutel Goodman & Company Ltd.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust (Canada)

Distributeur

Beutel Goodman & Company Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,21 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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