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Fonds mondial de dividendes Beutel Goodman catégorie B

Actions mond div et rev

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VANPA
(12-12-2024)
15,47 $
Variation
0,04 $ (0,27 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds mondial de dividendes Beutel Goodman catégorie B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 octobre 2010) : 8,21 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,65 % -1,11 % 2,65 % 14,38 % 18,98 % 9,86 % 8,39 % 6,96 % 6,38 % 7,23 % 5,61 % 7,74 % 7,33 % 7,65 %
Référence 4,44 % 7,83 % 13,43 % 26,65 % 29,86 % 20,82 % 10,82 % 12,45 % 12,38 % 12,56 % 10,99 % 12,08 % 11,25 % 11,57 %
Moyenne de la catégorie 2,98 % 4,06 % 9,90 % - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 264 / 264 259 / 259 259 / 259 255 / 259 247 / 259 234 / 239 183 / 230 226 / 228 193 / 218 187 / 214 185 / 201 153 / 190 136 / 156 124 / 143
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 4,02 % 0,03 % 3,04 % 4,88 % -1,12 % 4,24 % -2,59 % 5,77 % 0,75 % 1,38 % -3,09 % 0,65 %
Référence 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

11,19 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,94 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -1,89 % 12,13 % 8,12 % 16,80 % -7,47 % 17,52 % 4,01 % 7,47 % 0,34 % 6,29 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 2 1 4 3 2 4 1 4
Classement au sein de la catégorie 123/ 123 112/ 143 45/ 156 18/ 190 183/ 202 120/ 214 96/ 218 228/ 228 29/ 230 207/ 239

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,52 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,47 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 63,26
Actions américaines 32,32
Espèces et équivalents 4,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 21,36
Télécommunications 13,81
Soins de santé 12,35
Biens industriels 10,38
Services financiers 9,24
Autres 32,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 57,46
Amérique Du Nord 36,74
Asie 5,81
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Koninklijke KPN NV 5,65
Konecranes Abp 5,62
Campbell Soup Co 4,83
Imi PLC 4,77
Comcast Corp Cl A 4,70
Atea ASA 4,64
TGS ASA 4,58
Roche Holding AG - Partcptn 4,49
GSK plc 4,06
Amgen Inc 3,79

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de dividendes Beutel Goodman catégorie B

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 11,86 % 12,93 % 11,95 %
Bêta 0,68 % 0,81 % 0,85 %
Alpha 0,01 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,54 % 0,68 % 0,72 %
Sharpe 0,44 % 0,37 % 0,54 %
Sortino 0,81 % 0,48 % 0,66 %
Treynor 0,08 % 0,06 % 0,08 %
Efficience fiscale 86,53 % 82,91 % 80,97 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,13 % 11,86 % 12,93 % 11,95 %
Bêta 0,74 % 0,68 % 0,81 % 0,85 %
Alpha -0,02 % 0,01 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,25 % 0,54 % 0,68 % 0,72 %
Sharpe 1,33 % 0,44 % 0,37 % 0,54 %
Sortino 3,25 % 0,81 % 0,48 % 0,66 %
Treynor 0,18 % 0,08 % 0,06 % 0,08 %
Efficience fiscale 95,76 % 86,53 % 82,91 % 80,97 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 04 octobre 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 24 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BTG313

Objectif de placement

Le Fonds vise à maximiser le rendement du portefeuille en investissant dans des titres de participation offrant un rendement élevé durable ou un taux de croissance élevé de dividendes, ainsi que des possibilités en matière de plus-value du capital.

Stratégie de placement

Le Fonds mondial de dividendes Beutel Goodman peut investir dans des actions, des obligations, des bons et des droits de souscription, des placements à court terme ayant une échéance ne dépassant pas un an et d’autres titres équivalents d’émetteurs canadiens et non canadiens. Les placements effectués par le Fonds dans des marchés émergents ne représenteront pas plus de 10 % de la valeur du portefeuille du Fonds et le portefeuille sera composé d’actions d’au moins 20 et d’au plus 50 émetteurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
KC Parker 23-06-2014
Colin Ramkissoon 30-06-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Beutel Goodman & Company Ltd.
Conseiller Beutel Goodman & Company Ltd.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Beutel Goodman & Company Ltd.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,21 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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