Détails du fonds

VANPA (11-07-2025)	20,13 $
Variation	(0,14 $) (-0,69 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI série Conseillers/FSI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 octobre 2010) : 6,16 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,22 %	2,87 %	1,85 %	1,85 %	11,84 %	10,87 %	12,02 %	5,11 %	7,51 %	6,37 %	6,33 %	5,92 %	6,11 %	5,62 %
Référence	2,20 %	6,20 %	7,93 %	7,93 %	20,99 %	15,39 %	13,08 %	8,09 %	11,08 %	9,26 %	8,63 %	8,55 %	8,51 %	7,76 %
Moyenne de la catégorie	1,55 %	4,26 %	4,66 %	4,66 %	13,32 %	11,07 %	10,26 %	5,96 %	8,87 %	6,90 %	6,38 %	6,13 %	6,38 %	5,75 %
Classement au sein de la catégorie	258 / 388	302 / 369	350 / 369	350 / 369	282 / 368	248 / 363	90 / 360	285 / 353	292 / 326	258 / 325	209 / 304	205 / 282	208 / 267	182 / 250
Quartile de classement	3	4	4	4	4	3	1	4	4	4	3	3	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	2,90 %	-0,37 %	2,65 %	-0,10 %	5,67 %	-1,15 %	3,79 %	-1,41 %	-3,24 %	-1,33 %	3,00 %	1,22 %
Référence	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %	-0,27 %	4,19 %	2,20 %

Best Monthly Return Since Inception

7,05 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,00 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,84 %	7,48 %	3,26 %	-3,49 %	14,11 %	7,68 %	12,35 %	-13,90 %	14,91 %	15,57 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	2	4	4	1	3	2	4	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	69/ 249	197/ 257	248/ 268	53/ 297	225/ 317	127/ 325	297/ 351	336/ 359	31/ 363	125/ 365

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,57 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	36,57
Actions américaines	21,01
Obligations du gouvernement canadien	20,21
Obligations de sociétés canadiennes	12,68
Actions internationales	5,30
Autres	4,23

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	32,89
Services financiers	17,01
Technologie	12,65
Soins de santé	6,64
Services aux consommateurs	5,73
Autres	25,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,70
Europe	5,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	3,20
Interactive Brokers Group Inc Cl A	3,17
Mastercard Inc Cl A	2,25
Amazon.com Inc	2,22
Boston Scientific Corp	2,21
Brookfield Corp Cl A	2,20
Alphabet Inc Cl A	2,16
Microsoft Corp	2,10
Toronto-Dominion Bank	2,10
Abbott Laboratories	2,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI série Conseillers/FSI

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,91 %	9,95 %	9,00 %
Bêta	0,84 %	0,84 %	0,78 %
Alpha	0,01 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,79 %	0,77 %	0,79 %
Sharpe	0,80 %	0,53 %	0,46 %
Sortino	1,67 %	0,77 %	0,48 %
Treynor	0,09 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	98,33 %	97,18 %	94,37 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,16 %	9,91 %	9,95 %	9,00 %
Bêta	0,97 %	0,84 %	0,84 %	0,78 %
Alpha	-0,07 %	0,01 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,82 %	0,79 %	0,77 %	0,79 %
Sharpe	0,90 %	0,80 %	0,53 %	0,46 %
Sortino	1,93 %	1,67 %	0,77 %	0,48 %
Treynor	0,09 %	0,09 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	96,37 %	98,33 %	97,18 %	94,37 %

Aucune donnée disponible

Date de création	07 octobre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	143 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC3401

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à assurer une croissance du capital modérée. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Dans le choix des titres de participation, le gestionnaire de portefeuille sélectionne principalement des actions de qualité supérieure d’émetteurs canadiens. Le Fonds vise une pondération de 50 % à 70 % en titres de participation et de 30 % à 50 % en titres à revenu fixe. Le gestionnaire de portefeuille adoptera une stratégie de placement prudente visant à préserver le capital.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	Jarislowsky, Fraser Limited Chris Kresic Charles Nadim Bernard Gauthier

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,01 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	0,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI série Conseillers/FSI

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé