Détails du fonds

VANPA (20-05-2025)	20,07 $
Variation	(0,06 $) (-0,30 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI série Conseillers/FSI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 octobre 2010) : 5,93 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,33 %	-5,87 %	2,05 %	-2,30 %	9,86 %	8,90 %	8,50 %	4,62 %	7,14 %	5,69 %	6,11 %	5,03 %	5,76 %	4,97 %
Référence	-0,27 %	-1,48 %	3,84 %	1,37 %	15,62 %	10,87 %	8,05 %	7,70 %	10,70 %	8,17 %	8,26 %	7,48 %	7,96 %	6,75 %
Moyenne de la catégorie	-0,87 %	-3,11 %	1,35 %	-0,50 %	10,15 %	7,98 %	6,36 %	5,49 %	8,38 %	5,95 %	5,94 %	5,27 %	5,95 %	5,03 %
Classement au sein de la catégorie	258 / 373	333 / 373	151 / 373	311 / 373	251 / 372	168 / 367	59 / 364	285 / 355	297 / 329	244 / 326	199 / 302	204 / 283	191 / 263	182 / 251
Quartile de classement	3	4	2	4	3	2	1	4	4	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,12 %	1,27 %	2,90 %	-0,37 %	2,65 %	-0,10 %	5,67 %	-1,15 %	3,79 %	-1,41 %	-3,24 %	-1,33 %
Référence	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %	-0,27 %

Best Monthly Return Since Inception

7,05 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,00 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,84 %	7,48 %	3,26 %	-3,49 %	14,11 %	7,68 %	12,35 %	-13,90 %	14,91 %	15,57 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	2	4	4	1	3	2	4	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	69/ 251	199/ 260	253/ 272	53/ 301	229/ 321	129/ 329	301/ 355	340/ 363	30/ 367	126/ 369

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,57 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	35,51
Obligations du gouvernement canadien	21,36
Actions américaines	19,46
Obligations de sociétés canadiennes	12,61
Espèces et équivalents	5,84
Autres	5,22

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,98
Services financiers	15,64
Technologie	11,62
Soins de santé	7,23
Espèces et quasi-espèces	5,84
Autres	25,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,78
Europe	5,23
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	4,59
Interactive Brokers Group Inc Cl A	2,50
Mastercard Inc Cl A	2,23
Boston Scientific Corp	2,15
Abbott Laboratories	2,02
Brookfield Corp Cl A	2,00
Alphabet Inc Cl A	1,98
Canadian National Railway Co	1,96
Toronto-Dominion Bank	1,91
Amazon.com Inc	1,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI série Conseillers/FSI

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,29 %	9,90 %	8,99 %
Bêta	0,81 %	0,84 %	0,78 %
Alpha	0,02 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,78 %	0,77 %	0,79 %
Sharpe	0,46 %	0,50 %	0,40 %
Sortino	0,97 %	0,71 %	0,37 %
Treynor	0,06 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	97,81 %	96,88 %	93,40 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,90 %	10,29 %	9,90 %	8,99 %
Bêta	0,94 %	0,81 %	0,84 %	0,78 %
Alpha	-0,04 %	0,02 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,76 %	0,78 %	0,77 %	0,79 %
Sharpe	0,68 %	0,46 %	0,50 %	0,40 %
Sortino	1,52 %	0,97 %	0,71 %	0,37 %
Treynor	0,06 %	0,06 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	95,65 %	97,81 %	96,88 %	93,40 %

Aucune donnée disponible

Date de création	07 octobre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	143 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC3401

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à assurer une croissance du capital modérée. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Dans le choix des titres de participation, le gestionnaire de portefeuille sélectionne principalement des actions de qualité supérieure d’émetteurs canadiens. Le Fonds vise une pondération de 50 % à 70 % en titres de participation et de 30 % à 50 % en titres à revenu fixe. Le gestionnaire de portefeuille adoptera une stratégie de placement prudente visant à préserver le capital.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	Jarislowsky, Fraser Limited Chris Kresic Charles Nadim Bernard Gauthier

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,01 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	0,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI série Conseillers/FSI

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé