Détails du fonds

VANPA (03-11-2025)	21,42 $
Variation	0,02 $ (0,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI série Conseillers/FSI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 octobre 2010) : 6,38 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,73 %	4,71 %	7,72 %	6,65 %	11,29 %	15,57 %	13,69 %	6,11 %	7,78 %	7,06 %	6,97 %	6,61 %	6,21 %	6,33 %
Référence	4,50 %	9,66 %	16,45 %	18,36 %	21,69 %	22,44 %	16,97 %	10,62 %	12,32 %	10,56 %	10,18 %	9,50 %	9,11 %	9,42 %
Moyenne de la catégorie	2,39 %	4,65 %	9,11 %	9,53 %	11,28 %	15,29 %	12,32 %	7,08 %	9,01 %	7,49 %	7,01 %	6,61 %	6,44 %	6,73 %
Classement au sein de la catégorie	208 / 390	254 / 390	276 / 370	304 / 370	238 / 370	243 / 366	149 / 364	286 / 356	304 / 352	264 / 326	220 / 313	210 / 293	208 / 268	211 / 253
Quartile de classement	3	3	3	4	3	3	2	4	4	4	3	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,10 %	5,67 %	-1,15 %	3,79 %	-1,41 %	-3,24 %	-1,33 %	3,00 %	1,22 %	0,64 %	1,28 %	2,73 %
Référence	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %	-0,27 %	4,19 %	2,20 %	1,08 %	3,81 %	4,50 %

Best Monthly Return Since Inception

7,05 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,00 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,84 %	7,48 %	3,26 %	-3,49 %	14,11 %	7,68 %	12,35 %	-13,90 %	14,91 %	15,57 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	2	4	4	1	3	2	4	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	69/ 251	200/ 260	249/ 269	53/ 298	225/ 318	128/ 326	299/ 352	338/ 360	31/ 364	124/ 366

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,57 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	36,36
Actions américaines	21,06
Obligations du gouvernement canadien	20,66
Obligations de sociétés canadiennes	12,87
Actions internationales	5,36
Autres	3,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,63
Services financiers	17,18
Technologie	13,69
Soins de santé	6,57
Services aux consommateurs	5,53
Autres	23,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,64
Europe	5,35
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Interactive Brokers Group Inc Cl A	3,83
Alphabet Inc Cl A	2,90
Cash and Cash Equivalents	2,77
Brookfield Corp Cl A	2,34
Mastercard Inc Cl A	2,21
Toronto-Dominion Bank	2,19
Amazon.com Inc	2,16
Microsoft Corp	2,12
Abbott Laboratories	1,98
Boston Scientific Corp	1,95

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI série Conseillers/FSI

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,76 %	9,95 %	8,90 %
Bêta	0,76 %	0,83 %	0,77 %
Alpha	0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,76 %	0,76 %	0,79 %
Sharpe	1,06 %	0,54 %	0,53 %
Sortino	2,25 %	0,81 %	0,60 %
Treynor	0,12 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	98,57 %	97,45 %	95,18 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,85 %	8,76 %	9,95 %	8,90 %
Bêta	0,91 %	0,76 %	0,83 %	0,77 %
Alpha	-0,07 %	0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,79 %	0,76 %	0,76 %	0,79 %
Sharpe	0,92 %	1,06 %	0,54 %	0,53 %
Sortino	1,83 %	2,25 %	0,81 %	0,60 %
Treynor	0,09 %	0,12 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	96,49 %	98,57 %	97,45 %	95,18 %

Aucune donnée disponible

Date de création	07 octobre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	151 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC3401

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à assurer une croissance du capital modérée. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Dans le choix des titres de participation, le gestionnaire de portefeuille sélectionne principalement des actions de qualité supérieure d’émetteurs canadiens. Le Fonds vise une pondération de 50 % à 70 % en titres de participation et de 30 % à 50 % en titres à revenu fixe. Le gestionnaire de portefeuille adoptera une stratégie de placement prudente visant à préserver le capital.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	Jarislowsky, Fraser Limited Charles Nadim Kelly Patrick Antoine Potter

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,01 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	0,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé