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Équilibrés cdn rev fixe
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2014, 2013
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VANPA (10-04-2025) |
9,12 $ |
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Variation |
(0,09 $)
(-0,98 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (07 octobre 2010) : 3,79 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,62 % | 1,75 % | 2,24 % | 1,75 % | 8,32 % | 6,18 % | 3,54 % | 2,49 % | 4,66 % | 3,21 % | 3,23 % | 2,76 % | 3,14 % | 2,67 % |
Référence | -0,59 % | 1,87 % | 2,77 % | 1,87 % | 9,64 % | 7,24 % | 3,79 % | 3,22 % | 4,70 % | 3,88 % | 4,18 % | 3,87 % | 4,05 % | 3,52 % |
Moyenne de la catégorie | -1,06 % | 1,32 % | 1,92 % | 1,32 % | 7,83 % | 6,83 % | 3,52 % | 2,69 % | 4,52 % | 3,29 % | 3,33 % | 3,11 % | 3,34 % | 2,82 % |
Classement au sein de la catégorie | 75 / 409 | 113 / 409 | 169 / 407 | 113 / 409 | 177 / 407 | 309 / 404 | 243 / 398 | 234 / 365 | 194 / 342 | 207 / 325 | 190 / 292 | 201 / 276 | 177 / 261 | 169 / 242 |
Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -2,30 % | 1,92 % | 0,78 % | 2,88 % | 0,33 % | 2,27 % | -0,31 % | 2,24 % | -1,42 % | 1,51 % | 0,86 % | -0,62 % |
Référence | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % |
5,38 % (avril 2020)
-7,34 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,09 % | 5,89 % | 2,25 % | -2,99 % | 8,83 % | 5,70 % | 5,45 % | -10,21 % | 7,57 % | 6,83 % |
Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 216/ 242 | 70/ 252 | 256/ 275 | 227/ 288 | 197/ 312 | 254/ 341 | 99/ 364 | 215/ 380 | 179/ 402 | 341/ 406 |
8,83 % (2019)
-10,21 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 41,86 |
Obligations de sociétés canadiennes | 28,90 |
Actions canadiennes | 20,98 |
Actions internationales | 3,06 |
Espèces et équivalents | 2,90 |
Autres | 2,30 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 70,75 |
Services financiers | 9,26 |
Énergie | 4,12 |
Espèces et quasi-espèces | 2,90 |
Soins de santé | 2,31 |
Autres | 10,66 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 96,95 |
Europe | 3,05 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Ontario Province 2.80% 02-Jun-2048 | 3,04 |
Canada Housing Trust No 1 1.55% 15-Dec-2026 | 2,44 |
Canada Government 1.25% 01-Mar-2027 | 2,38 |
Ontario Province 3.75% 02-Dec-2053 | 2,20 |
Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | 1,81 |
Cash and Cash Equivalents | 1,55 |
Quebec Province 5.00% 01-Dec-2041 | 1,51 |
Canada Housing Trust No 1 1.25% 15-Jun-2026 | 1,42 |
Royal Bank of Canada 4.61% 26-Jul-2027 | 1,39 |
TC Energy Corp | 1,38 |
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI série Conseillers/FSI
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
Écart type | 7,77 % | 7,16 % | 6,16 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,98 % | 0,98 % | 0,98 % |
Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
R-carré | 0,96 % | 0,94 % | 0,91 % |
Sharpe | -0,01 % | 0,34 % | 0,19 % |
Sortino | 0,15 % | 0,41 % | -0,04 % |
Treynor | 0,00 % | 0,02 % | 0,01 % |
Efficience fiscale | 78,51 % | 84,79 % | 70,51 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,54 % | 7,77 % | 7,16 % | 6,16 % |
Bêta | 0,94 % | 0,98 % | 0,98 % | 0,98 % |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
R-carré | 0,88 % | 0,96 % | 0,94 % | 0,91 % |
Sharpe | 0,77 % | -0,01 % | 0,34 % | 0,19 % |
Sortino | 1,60 % | 0,15 % | 0,41 % | -0,04 % |
Treynor | 0,04 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,01 % |
Efficience fiscale | 89,36 % | 78,51 % | 84,79 % | 70,51 % |
Date de création | 07 octobre 2010 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 116 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NBC3400 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu régulier et à assurer une croissance du capital modérée. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe canadiens et de titres de participation de sociétés canadiennes.
Le Fonds vise une pondération de 10% à 40% en titres de participation et de 60% à 90% en titres à revenu fixe. Le processus de sélection des titres à revenu fixe vise à maximiser le revenu tout en minimisant les risques de taux d'intérêt et de crédit. Pour ce qui est des obligations de haute qualité, une analyse de facteurs macroéconomiques est effectuée afin de choisir des échéances et une qualité de crédit des titres permettant au fonds de faire face à différentes phases du cycle économique.
Portfolio Manager |
National Bank Trust Inc. |
---|---|
Sub-Advisor |
Jarislowsky, Fraser Limited
|
Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
---|---|
Dépositaire |
Natcan Trust Company |
Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,69 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,40 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 0,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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