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Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI série Conseillers/FSI

Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(21-03-2025)
9,44 $
Variation
(0,02 $) (-0,21 %)

Au 28 février 2025

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Légende

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI série Conseillers/FSI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 octobre 2010) : 3,86 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,86 % 0,93 % 5,21 % 2,38 % 9,84 % 7,21 % 3,24 % 2,79 % 3,21 % 3,60 % 3,33 % 2,91 % 3,50 % 2,66 %
Référence 0,76 % 1,25 % 5,61 % 2,48 % 11,83 % 8,40 % 3,57 % 3,41 % 3,51 % 4,33 % 4,37 % 4,02 % 4,32 % 3,51 %
Moyenne de la catégorie 0,52 % 1,32 % 4,90 % 2,40 % 10,43 % 8,07 % 3,51 % 3,06 % 3,41 % 3,77 % 3,50 % 3,30 % 3,70 % 2,88 %
Classement au sein de la catégorie 72 / 410 360 / 410 194 / 408 245 / 410 288 / 408 334 / 404 267 / 389 244 / 365 218 / 342 219 / 325 199 / 292 208 / 275 171 / 259 175 / 242
Quartile de classement 1 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,78 % -2,30 % 1,92 % 0,78 % 2,88 % 0,33 % 2,27 % -0,31 % 2,24 % -1,42 % 1,51 % 0,86 %
Référence 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 % 1,71 % 0,76 %

Best Monthly Return Since Inception

5,38 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,34 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -0,09 % 5,89 % 2,25 % -2,99 % 8,83 % 5,70 % 5,45 % -10,21 % 7,57 % 6,83 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,35 %
Quartile de classement 4 2 4 4 3 3 2 3 2 4
Classement au sein de la catégorie 217/ 242 70/ 252 256/ 275 227/ 288 198/ 312 255/ 341 99/ 364 216/ 380 180/ 403 341/ 407

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,83 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 41,68
Obligations de sociétés canadiennes 29,11
Actions canadiennes 21,64
Actions internationales 3,07
Espèces et équivalents 2,29
Autres 2,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 70,79
Services financiers 10,15
Énergie 3,90
Biens de consommation 2,50
Espèces et quasi-espèces 2,29
Autres 10,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,93
Europe 3,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ontario Province 2.80% 02-Jun-2048 3,04
Canada Housing Trust No 1 1.55% 15-Dec-2026 2,38
Canada Government 1.25% 01-Mar-2027 2,33
Ontario Province 3.75% 02-Dec-2053 2,20
Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 1,77
Cash and Cash Equivalents 1,52
Quebec Province 5.00% 01-Dec-2041 1,49
Ontario Province 2.90% 02-Jun-2028 1,46
Canadian Imperial Bank Commrce 4.95% 29-May-2027 1,38
Brookfield Corp Cl A 1,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI série Conseillers/FSI

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,82 % 7,95 % 6,16 %
Bêta 0,98 % 1,01 % 0,98 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,96 % 0,95 % 0,91 %
Sharpe -0,04 % 0,14 % 0,19 %
Sortino 0,09 % 0,08 % -0,04 %
Treynor 0,00 % 0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale 76,62 % 77,78 % 70,24 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,36 % 7,82 % 7,95 % 6,16 %
Bêta 0,94 % 0,98 % 1,01 % 0,98 %
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,87 % 0,96 % 0,95 % 0,91 %
Sharpe 1,02 % -0,04 % 0,14 % 0,19 %
Sortino 2,11 % 0,09 % 0,08 % -0,04 %
Treynor 0,06 % 0,00 % 0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale 91,07 % 76,62 % 77,78 % 70,24 %

Détails du fonds

Date de création 07 octobre 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 119 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC3400

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu régulier et à assurer une croissance du capital modérée. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe canadiens et de titres de participation de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le Fonds vise une pondération de 10% à 40% en titres de participation et de 60% à 90% en titres à revenu fixe. Le processus de sélection des titres à revenu fixe vise à maximiser le revenu tout en minimisant les risques de taux d'intérêt et de crédit. Pour ce qui est des obligations de haute qualité, une analyse de facteurs macroéconomiques est effectuée afin de choisir des échéances et une qualité de crédit des titres permettant au fonds de faire face à différentes phases du cycle économique.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.

Sub-Advisor

Jarislowsky, Fraser Limited

  • Chris Kresic
  • Charles Nadim
  • Bernard Gauthier

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Dépositaire

Natcan Trust Company

Agent comptable des registres

Natcan Trust Company

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,68 %
Frais de gestion 1,40 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 0,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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