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Équilibrés cdn rev fixe
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2014, 2013
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VANPA (20-11-2024) |
9,40 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
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Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (07 octobre 2010) : 3,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,31 % | 2,29 % | 8,10 % | 5,99 % | 14,69 % | 7,30 % | 1,52 % | 3,25 % | 2,91 % | 3,53 % | 2,71 % | 2,66 % | 2,99 % | 2,83 % |
| Référence | -0,59 % | 2,26 % | 8,12 % | 6,75 % | 16,08 % | 7,76 % | 1,89 % | 2,83 % | 3,19 % | 4,49 % | 3,66 % | 3,50 % | 3,93 % | 3,75 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,57 % | 1,71 % | 7,20 % | 7,08 % | 15,46 % | 8,12 % | 1,77 % | 2,99 % | 2,88 % | 3,76 % | 2,92 % | 2,96 % | 3,12 % | 3,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 91 / 409 | 43 / 409 | 65 / 409 | 326 / 408 | 298 / 408 | 327 / 404 | 248 / 378 | 181 / 361 | 196 / 338 | 213 / 312 | 203 / 287 | 200 / 275 | 169 / 248 | 174 / 242 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,80 % | 3,25 % | -0,65 % | 0,23 % | 0,78 % | -2,30 % | 1,92 % | 0,78 % | 2,88 % | 0,33 % | 2,27 % | -0,31 % |
| Référence | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % |
5,38 % (avril 2020)
-7,34 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,75 % | -0,09 % | 5,89 % | 2,25 % | -2,99 % | 8,83 % | 5,70 % | 5,45 % | -10,21 % | 7,57 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 41/ 226 | 216/ 242 | 70/ 252 | 255/ 275 | 227/ 288 | 197/ 312 | 254/ 341 | 99/ 364 | 215/ 380 | 181/ 404 |
8,83 % (2019)
-10,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 38,19 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 25,97 |
| Actions canadiennes | 21,48 |
| Espèces et équivalents | 9,51 |
| Actions internationales | 2,81 |
| Autres | 2,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 64,17 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,51 |
| Services financiers | 8,70 |
| Énergie | 3,89 |
| Biens de consommation | 3,04 |
| Autres | 10,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,18 |
| Europe | 2,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 2.80% 02-Jun-2048 | 3,39 |
| Canada Housing Trust No 1 1.55% 15-Dec-2026 | 2,42 |
| Ontario Province 3.75% 02-Dec-2053 | 2,25 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,16 |
| Wells Fargo & Co 3.87% 21-May-2025 | 1,71 |
| Ontario Province 2.90% 02-Jun-2028 | 1,54 |
| Quebec Province 5.00% 01-Dec-2041 | 1,41 |
| Canada Government 1.25% 01-Mar-2025 | 1,40 |
| TC Energy Corp | 1,35 |
| Unilever PLC - ADR | 1,22 |
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI série Conseillers/FSI
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,98 % | 7,96 % | 6,14 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 1,02 % | 0,98 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Sharpe | -0,21 % | 0,12 % | 0,23 % |
| Sortino | -0,22 % | 0,03 % | 0,00 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 41,66 % | 76,99 % | 73,05 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,74 % | 7,98 % | 7,96 % | 6,14 % |
| Bêta | 0,93 % | 1,00 % | 1,02 % | 0,98 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,96 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,39 % | -0,21 % | 0,12 % | 0,23 % |
| Sortino | 3,98 % | -0,22 % | 0,03 % | 0,00 % |
| Treynor | 0,10 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 94,18 % | 41,66 % | 76,99 % | 73,05 % |
| Date de création | 07 octobre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 123 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC3400 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu régulier et à assurer une croissance du capital modérée. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe canadiens et de titres de participation de sociétés canadiennes.
Le Fonds vise une pondération de 10% à 40% en titres de participation et de 60% à 90% en titres à revenu fixe. Le processus de sélection des titres à revenu fixe vise à maximiser le revenu tout en minimisant les risques de taux d'intérêt et de crédit. Pour ce qui est des obligations de haute qualité, une analyse de facteurs macroéconomiques est effectuée afin de choisir des échéances et une qualité de crédit des titres permettant au fonds de faire face à différentes phases du cycle économique.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Chris Kresic | 07-10-2010 |
| Charles Nadim | 15-11-2012 |
| Bernard Gauthier | 11-04-2014 |
| National Bank Trust | 15-11-2023 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 0,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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