Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	12,47 $
Variation	0,15 $ (1,21 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 octobre 2010) : 4,73 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,29 %	-2,23 %	7,98 %	13,72 %	27,06 %	12,46 %	3,89 %	11,92 %	7,83 %	6,96 %	5,56 %	7,00 %	6,43 %	5,19 %
Référence	0,86 %	2,61 %	10,28 %	14,94 %	30,02 %	16,40 %	5,07 %	11,36 %	9,11 %	9,21 %	7,46 %	8,86 %	8,54 %	9,28 %
Moyenne de la catégorie	-1,40 %	-0,25 %	7,68 %	10,87 %	25,00 %	14,08 %	1,82 %	8,47 %	7,45 %	6,71 %	5,01 %	6,13 %	5,70 %	5,94 %
Classement au sein de la catégorie	144 / 277	226 / 277	109 / 268	74 / 265	81 / 265	160 / 247	78 / 230	47 / 205	107 / 171	103 / 166	80 / 141	65 / 131	75 / 126	89 / 98
Quartile de classement	3	4	2	2	2	3	2	1	3	3	3	2	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,40 %	6,00 %	-0,47 %	5,09 %	4,29 %	-3,43 %	3,91 %	-1,58 %	8,00 %	-2,21 %	1,27 %	-1,29 %
Référence	7,14 %	5,59 %	-1,54 %	5,26 %	3,87 %	-3,18 %	2,98 %	-1,02 %	5,44 %	-1,29 %	3,07 %	0,86 %

Best Monthly Return Since Inception

12,79 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,43 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-1,26 %	-0,68 %	3,66 %	11,57 %	-10,59 %	17,04 %	5,86 %	19,36 %	-11,47 %	9,37 %
Référence	9,59 %	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %
Moyenne de la catégorie	6,30 %	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %
Quartile de classement	4	4	3	3	3	2	4	1	2	3
Classement au sein de la catégorie	78/ 80	99/ 100	70/ 126	84/ 131	98/ 141	78/ 167	134/ 173	24/ 208	105/ 230	179/ 247

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,36 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	43,74
Actions américaines	43,33
Espèces et équivalents	7,68
Actions canadiennes	4,62
Unités de fiducies de revenu	0,62
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	13,27
Technologie	11,91
Biens industriels	10,57
Immobilier	9,87
Services industriels	9,15
Autres	45,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	55,89
Europe	25,81
Asie	16,02
Amérique Latine	1,51
Afrique et Moyen Orient	0,48
Autres	0,29

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RICL CAD CASH MGT FND SERIES O	5,80
CANADIAN DOLLAR	1,26
Balfour Beatty PLC	0,91
Pandora A/S	0,59
US DOLLAR	0,58
Resorttrust Inc	0,51
Yurtec Corp	0,48
BAWAG Group AG	0,47
JMDC Inc	0,47
Internet Initiative Japan Inc	0,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	14,95 %	17,05 %	14,47 %
Bêta	0,97 %	1,01 %	0,95 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,94 %	0,95 %	0,87 %
Sharpe	0,10 %	0,40 %	0,31 %
Sortino	0,20 %	0,52 %	0,31 %
Treynor	0,01 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	55,88 %	85,09 %	74,24 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,19 %	14,95 %	17,05 %	14,47 %
Bêta	1,05 %	0,97 %	1,01 %	0,95 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,87 %	0,94 %	0,95 %	0,87 %
Sharpe	1,54 %	0,10 %	0,40 %	0,31 %
Sortino	4,32 %	0,20 %	0,52 %	0,31 %
Treynor	0,19 %	0,01 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	55,88 %	85,09 %	74,24 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	25 octobre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	3 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FRC730
FRC763
FRC764
FRC765

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une plus-value du capital à long termeprincipalement au moyen d’une exposition à des titres de participation d’émetteurs depetite capitalisation.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les porteurs de parts du Fonds approuvent lamodification en assemblée.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des actions de sociétés canadiennes en suivant les styles de placement suivants : axé sur le marché, la valeur, la croissance et la petite capitalisation. Le Fonds peut investir jusqu’à 49 % de son actif net dans des titres de participation étrangers. Selon la conjoncture, l’état des marchés et d’autres facteurs ayant une incidence sur ce Fonds, le pourcentage du placement dans des titres de participation étrangers variera à l’occasion.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Russell Investments Canada Limited	29-10-2010
Four Seasons Asia Investments Pte. Ltd.	22-06-2020
Boston Partners Global Investors, Inc.	22-06-2020
AllianceBernstein Canada Inc.	22-06-2020
Liontrust Investment Partners LLP	22-06-2020
Calamos Advisors LLC	04-08-2021
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	29-07-2022
Copeland Capital Management, LLC	29-07-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Russell Investments Canada Limited
Conseiller	Russell Investments Canada Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Russell Investments Canada Limited
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,34 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell série B

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata