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Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell série B
Actions de PME mondiales
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|
VANPA (06-10-2026) |
13,80 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,26 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 octobre 2010) : 5,94 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,82 % | 1,81 % | 7,38 % | 17,25 % | 20,06 % | 14,31 % | 14,96 % | 14,18 % | 7,83 % | 12,59 % | 10,28 % | 7,20 % | 8,41 % | 8,37 % |
| Référence | 2,65 % | 1,31 % | 7,16 % | 16,61 % | 20,62 % | 18,37 % | 17,34 % | 16,21 % | 8,90 % | 12,78 % | 11,63 % | 9,38 % | 10,21 % | 10,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,72 % | 2,88 % | 4,65 % | 11,33 % | 13,72 % | 12,68 % | 13,35 % | 12,73 % | 5,54 % | 9,56 % | 9,35 % | 6,97 % | 7,20 % | 7,36 % |
| Classement au sein de la catégorie | 127 / 261 | 195 / 261 | 73 / 260 | 49 / 259 | 74 / 248 | 73 / 238 | 86 / 226 | 75 / 203 | 76 / 193 | 59 / 161 | 68 / 139 | 53 / 115 | 45 / 110 | 51 / 101 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,10 % | -0,02 % | 1,79 % | -1,45 % | 4,31 % | 4,68 % | -5,56 % | 6,95 % | 4,43 % | 5,02 % | -3,84 % | 0,82 % |
| Référence | 2,67 % | 0,79 % | 0,81 % | -0,85 % | 3,81 % | 4,82 % | -5,42 % | 6,39 % | 5,12 % | 4,04 % | -5,14 % | 2,65 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,79 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,43 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,66 % | 11,57 % | -10,59 % | 17,04 % | 5,86 % | 19,36 % | -11,47 % | 9,37 % | 17,32 % | 8,07 % |
| Référence | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % | 11,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % | 12,29 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 69/ 97 | 85/ 101 | 75/ 111 | 78/ 137 | 105/ 141 | 25/ 176 | 77/ 198 | 149/ 210 | 61/ 226 | 123/ 239 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,36 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,47 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 54,38 |
| Actions internationales | 38,61 |
| Espèces et équivalents | 3,77 |
| Actions canadiennes | 2,60 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,66 |
| Autres | -0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 13,47 |
| Services financiers | 11,47 |
| Matériaux de base | 9,86 |
| Biens de consommation | 9,65 |
| Biens industriels | 9,64 |
| Autres | 45,91 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,86 |
| Europe | 19,93 |
| Asie | 16,13 |
| Amérique Latine | 1,28 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,08 |
| Autres | 1,72 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Russell Investments Canadian Cash Fund Series O | 3,58 |
| SanDisk Corp | 1,27 |
| Primo Brands Corp Cl A | 0,82 |
| Dave Inc Cl A | 0,61 |
| Lumentum Holdings Inc | 0,55 |
| Robert Half International Inc | 0,53 |
| Ball Corp | 0,50 |
| Rayonier Inc | 0,49 |
| Red Violet Inc | 0,48 |
| Lamb Weston Holdings Inc | 0,44 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 14,06 % | 14,37 % | 14,85 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 | 0,98 | 1,02 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,83 | 0,39 | 0,49 |
| Sortino | 1,49 | 0,62 | 0,61 |
| Treynor | 0,11 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 92,11 % | 78,96 % | 82,76 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,16 % | 14,06 % | 14,37 % | 14,85 % |
| Bêta | 0,97 | 1,03 | 0,98 | 1,02 |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,29 | 0,83 | 0,39 | 0,49 |
| Sortino | 2,22 | 1,49 | 0,62 | 0,61 |
| Treynor | 0,18 | 0,11 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 94,98 % | 92,11 % | 78,96 % | 82,76 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 25 octobre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 4 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC730 | LSC | Open |
| FRC763 | FE | Open |
| FRC764 | LSC | Open |
| FRC765 | FE | Open |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une plus-value du capital à long termeprincipalement au moyen d’une exposition à des titres de participation d’émetteurs depetite capitalisation.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les porteurs de parts du Fonds approuvent lamodification en assemblée.
Stratégie de placement
Le Fonds investit surtout dans des actions de sociétés canadiennes en suivant les styles de placement suivants : axé sur le marché, la valeur, la croissance et la petite capitalisation. Le Fonds peut investir jusqu’à 49 % de son actif net dans des titres de participation étrangers. Selon la conjoncture, l’état des marchés et d’autres facteurs ayant une incidence sur ce Fonds, le pourcentage du placement dans des titres de participation étrangers variera à l’occasion.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Boston Partners Global Investors, Inc.
Calamos Advisors LLC
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Copeland Capital Management, LLC
Janus Henderson Investors US LLC
Neuberger Berman LLC
Sompo Asset Management Co., Ltd.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,67 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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