Détails du fonds

VANPA (10-04-2025)	8,97 $
Variation	(0,48 $) (-5,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie portefeuille d'énergie Canoe série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 février 2011) : 4,77 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,73 %	1,30 %	11,49 %	1,30 %	12,06 %	19,62 %	11,37 %	28,71 %	42,03 %	11,45 %	6,42 %	4,22 %	7,27 %	3,93 %
Référence	5,55 %	3,98 %	6,60 %	3,98 %	0,47 %	13,98 %	11,79 %	28,75 %	40,75 %	14,63 %	10,56 %	7,90 %	9,00 %	5,96 %
Moyenne de la catégorie	3,30 %	3,41 %	5,85 %	3,41 %	4,67 %	10,41 %	7,95 %	16,79 %	25,92 %	8,47 %	5,65 %	3,29 %	4,78 %	1,66 %
Classement au sein de la catégorie	6 / 70	49 / 68	27 / 67	49 / 68	15 / 67	6 / 62	25 / 54	5 / 51	6 / 45	19 / 42	30 / 41	33 / 40	21 / 39	17 / 34
Quartile de classement	1	3	2	3	1	1	2	1	1	2	3	4	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	3,14 %	2,04 %	-3,94 %	-0,80 %	1,32 %	-1,08 %	-0,09 %	8,80 %	1,25 %	-2,52 %	-1,71 %	5,73 %
Référence	3,13 %	2,24 %	-4,74 %	2,42 %	-2,22 %	-6,30 %	3,21 %	3,39 %	-3,92 %	0,34 %	-1,83 %	5,55 %

Best Monthly Return Since Inception

24,17 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-54,33 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-23,34 %	52,24 %	-13,69 %	-31,44 %	5,46 %	-45,37 %	98,42 %	36,91 %	8,07 %	23,60 %
Référence	-24,13 %	39,64 %	-10,61 %	-26,57 %	9,75 %	-34,64 %	85,18 %	54,02 %	4,14 %	14,91 %
Moyenne de la catégorie	-25,77 %	33,22 %	-13,66 %	-23,92 %	7,11 %	-22,62 %	40,01 %	33,82 %	0,43 %	12,23 %
Quartile de classement	3	1	3	4	3	4	1	3	1	1
Classement au sein de la catégorie	18/ 32	4/ 38	26/ 39	39/ 41	28/ 42	45/ 45	5/ 51	37/ 53	3/ 55	9/ 66

Best Calendar Return (Last 10 years)

98,42 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-45,37 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	73,34
Actions américaines	26,37
Obligations canadiennes - Autres	0,28
Espèces et équivalents	0,00
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	91,64
Services financiers	3,03
Revenu fixe	0,28
Espèces et quasi-espèces	0,00
Autres	5,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Tourmaline Oil Corp	-
Athabasca Oil Corp	-
Headwater Exploration Inc	-
Range Resources Corp	-
Trican Well Service Ltd	-
Chesapeake Energy Corp	-
Tamarack Valley Energy Ltd	-
Prairiesky Royalty Ltd	-
EQT Corp	-
MEG Energy Corp	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie portefeuille d'énergie Canoe série A

Médiane

Autres - Actions énergétiques

3 A annualisé

Écart type	22,39 %	27,67 %	31,29 %
Bêta	0,85 %	0,78 %	0,90 %
Alpha	0,01 %	0,08 %	-0,01 %
R-carré	0,81 %	0,85 %	0,88 %
Sharpe	0,42 %	1,33 %	0,25 %
Sortino	0,73 %	2,88 %	0,28 %
Treynor	0,11 %	0,47 %	0,09 %
Efficience fiscale	67,57 %	88,50 %	52,93 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,44 %	22,39 %	27,67 %	31,29 %
Bêta	0,58 %	0,85 %	0,78 %	0,90 %
Alpha	0,11 %	0,01 %	0,08 %	-0,01 %
R-carré	0,38 %	0,81 %	0,85 %	0,88 %
Sharpe	0,66 %	0,42 %	1,33 %	0,25 %
Sortino	1,61 %	0,73 %	2,88 %	0,28 %
Treynor	0,14 %	0,11 %	0,47 %	0,09 %
Efficience fiscale	64,69 %	67,57 %	88,50 %	52,93 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	18 février 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GOC501
GOC502

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant dans des titres reliés au secteur de l’énergie. Le Fonds investit principalement dans des sociétés engagées dans l’exploration, la mise en valeur et la production de pétrole et de gaz naturel au Canada et à l’étranger ainsi que dans des sociétés qui offrent des services dans ces secteurs d’activité.

Stratégie de placement

Le Fonds investira dans des titres de participation de sociétés engagées dans les secteurs du pétrole et du gaz naturel et dans des sociétés qui desservent ces secteurs. Le Fonds peut investir jusqu’à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers. Le gestionnaire de portefeuille fait appel à l’analyse fondamentale pour repérer des occasions de placement de première qualité et s’appuie également sur une analyse permanente des données macroéconomiques et propres aux marchandises.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Canoe Financial LP David Szybunka
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canoe Financial LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,81 %
Frais de gestion	2,25 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie portefeuille d'énergie Canoe série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata