Détails du fonds

VANPA (29-05-2025)	12,83 $
Variation	0,01 $ (0,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré Beutel Goodman catégorie F

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 septembre 2010) : 6,81 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,00 %	-3,26 %	0,52 %	-0,91 %	8,29 %	6,07 %	6,45 %	4,59 %	7,63 %	5,53 %	5,70 %	5,23 %	6,54 %	5,65 %
Référence	-0,27 %	-1,48 %	3,84 %	1,37 %	15,62 %	10,87 %	8,05 %	7,70 %	10,70 %	8,17 %	8,26 %	7,48 %	7,96 %	6,75 %
Moyenne de la catégorie	-0,87 %	-3,11 %	1,35 %	-0,50 %	10,15 %	7,98 %	6,36 %	5,49 %	8,38 %	5,95 %	5,94 %	5,27 %	5,95 %	5,03 %
Classement au sein de la catégorie	355 / 373	213 / 373	313 / 373	254 / 373	329 / 372	335 / 367	210 / 364	287 / 355	270 / 329	259 / 326	225 / 302	193 / 283	134 / 263	121 / 251
Quartile de classement	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,72 %	-0,82 %	4,66 %	0,34 %	1,82 %	-1,11 %	3,28 %	-1,78 %	2,43 %	-0,06 %	-1,22 %	-2,00 %
Référence	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %	-0,27 %

Best Monthly Return Since Inception

8,61 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,66 %	9,21 %	10,12 %	-3,45 %	13,30 %	6,20 %	10,50 %	-4,89 %	8,34 %	11,52 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	1	3	1	1	4	2	4	1	3	4
Classement au sein de la catégorie	27/ 251	150/ 260	21/ 272	52/ 301	268/ 321	164/ 329	335/ 355	89/ 363	272/ 367	304/ 369

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,30 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	30,02
Actions américaines	19,87
Obligations du gouvernement canadien	18,12
Actions internationales	16,84
Obligations de sociétés canadiennes	11,96
Autres	3,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	30,24
Services financiers	16,01
Biens de consommation	7,75
Technologie	7,57
Soins de santé	6,71
Autres	31,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	83,01
Europe	15,41
Asie	1,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Toronto-Dominion Bank	2,53
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	2,28
Royal Bank of Canada	2,20
Bank of Montreal	1,76
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034	1,18
Canadian National Railway Co	1,16
Metro Inc	1,13
NortonLifeLock Inc	1,12
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030	1,10
eBay Inc	1,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Beutel Goodman catégorie F

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,25 %	9,36 %	8,81 %
Bêta	0,87 %	0,85 %	0,79 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,92 %	0,88 %	0,83 %
Sharpe	0,28 %	0,58 %	0,48 %
Sortino	0,60 %	0,89 %	0,49 %
Treynor	0,03 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	76,87 %	76,07 %	69,37 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,68 %	10,25 %	9,36 %	8,81 %
Bêta	0,87 %	0,87 %	0,85 %	0,79 %
Alpha	-0,05 %	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,87 %	0,92 %	0,88 %	0,83 %
Sharpe	0,59 %	0,28 %	0,58 %	0,48 %
Sortino	1,38 %	0,60 %	0,89 %	0,49 %
Treynor	0,05 %	0,03 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	74,62 %	76,87 %	76,07 %	69,37 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	24 septembre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BTG106

Objectif de placement

Le Fonds vise à accroître la valeur du capital à long terme en investissant dans des espèces et des quasi-espèces, dans des titres à revenu fixe et dans des titres de participation canadiens, américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le conseiller du Fonds adopte une approche fondée sur la valeur pour choisir les placements en actions. Il recherche des actions sous-évaluées par rapport à la valeur de l’actif ou au potentiel de bénéfices de l’émetteur. Le portefeuille à revenu fixe du Fonds est investi dans un groupe diversifié d’obligations du gouvernement canadien et de sociétés canadiennes. La combinaison d’actifs du Fonds correspondra normalement à 60 % de titres de participation et à 40 % de titres à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Beutel Goodman & Company Ltd. David Gregoris Mark Thomson Derek Brown
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Beutel Goodman & Company Ltd.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Beutel Goodman & Company Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,05 %
Frais de gestion	0,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds équilibré Beutel Goodman catégorie F

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata