Détails du fonds

VANPA (13-06-2025)	12,77 $
Variation	(0,11 $) (-0,89 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré Beutel Goodman catégorie F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 septembre 2010) : 6,96 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,69 %	-0,60 %	-0,05 %	1,75 %	8,26 %	9,73 %	7,35 %	4,90 %	7,81 %	6,63 %	5,98 %	5,58 %	6,51 %	5,86 %
Référence	4,19 %	2,66 %	2,88 %	5,61 %	18,01 %	15,57 %	9,56 %	8,07 %	11,10 %	9,24 %	8,51 %	8,14 %	8,33 %	7,28 %
Moyenne de la catégorie	3,58 %	0,47 %	1,01 %	3,06 %	11,80 %	11,57 %	7,63 %	6,05 %	8,73 %	6,98 %	6,27 %	5,80 %	6,17 %	5,40 %
Classement au sein de la catégorie	366 / 391	322 / 372	312 / 372	311 / 372	348 / 371	315 / 366	255 / 363	297 / 356	273 / 329	239 / 328	226 / 302	203 / 283	154 / 262	141 / 251
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	-0,82 %	4,66 %	0,34 %	1,82 %	-1,11 %	3,28 %	-1,78 %	2,43 %	-0,06 %	-1,22 %	-2,00 %	2,69 %
Référence	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %	-0,27 %	4,19 %

Best Monthly Return Since Inception

8,61 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,66 %	9,21 %	10,12 %	-3,45 %	13,30 %	6,20 %	10,50 %	-4,89 %	8,34 %	11,52 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	1	3	1	1	4	2	4	1	3	4
Classement au sein de la catégorie	27/ 251	150/ 259	21/ 271	52/ 300	267/ 320	164/ 328	334/ 354	89/ 362	272/ 366	303/ 368

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,30 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	30,27
Obligations du gouvernement canadien	18,57
Actions américaines	18,50
Actions internationales	17,35
Obligations de sociétés canadiennes	11,98
Autres	3,33

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	30,71
Services financiers	15,66
Technologie	7,95
Soins de santé	6,73
Services aux consommateurs	6,51
Autres	32,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,50
Europe	15,90
Asie	1,62
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Toronto-Dominion Bank	2,66
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	2,36
Royal Bank of Canada	2,20
Bank of Montreal	1,62
Canadian National Railway Co	1,17
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030	1,16
eBay Inc	1,15
NortonLifeLock Inc	1,05
RB Global Inc	1,05
Amdocs Ltd	1,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Beutel Goodman catégorie F

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,32 %	9,39 %	8,84 %
Bêta	0,87 %	0,84 %	0,79 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,92 %	0,88 %	0,84 %
Sharpe	0,36 %	0,59 %	0,50 %
Sortino	0,73 %	0,92 %	0,53 %
Treynor	0,04 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	79,68 %	76,71 %	70,47 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,67 %	10,32 %	9,39 %	8,84 %
Bêta	0,83 %	0,87 %	0,84 %	0,79 %
Alpha	-0,06 %	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,90 %	0,92 %	0,88 %	0,84 %
Sharpe	0,61 %	0,36 %	0,59 %	0,50 %
Sortino	1,38 %	0,73 %	0,92 %	0,53 %
Treynor	0,06 %	0,04 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	74,64 %	79,68 %	76,71 %	70,47 %

Aucune donnée disponible

Date de création	24 septembre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BTG106

Objectif de placement

Le Fonds vise à accroître la valeur du capital à long terme en investissant dans des espèces et des quasi-espèces, dans des titres à revenu fixe et dans des titres de participation canadiens, américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le conseiller du Fonds adopte une approche fondée sur la valeur pour choisir les placements en actions. Il recherche des actions sous-évaluées par rapport à la valeur de l’actif ou au potentiel de bénéfices de l’émetteur. Le portefeuille à revenu fixe du Fonds est investi dans un groupe diversifié d’obligations du gouvernement canadien et de sociétés canadiennes. La combinaison d’actifs du Fonds correspondra normalement à 60 % de titres de participation et à 40 % de titres à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Beutel Goodman & Company Ltd. David Gregoris Mark Thomson Derek Brown
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Beutel Goodman & Company Ltd.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Beutel Goodman & Company Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,05 %
Frais de gestion	0,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré Beutel Goodman catégorie F

FundGrade D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé