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VANPA (13-06-2025) |
12,77 $ |
---|---|
Variation |
(0,11 $)
(-0,89 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (24 septembre 2010) : 6,96 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,69 % | -0,60 % | -0,05 % | 1,75 % | 8,26 % | 9,73 % | 7,35 % | 4,90 % | 7,81 % | 6,63 % | 5,98 % | 5,58 % | 6,51 % | 5,86 % |
Référence | 4,19 % | 2,66 % | 2,88 % | 5,61 % | 18,01 % | 15,57 % | 9,56 % | 8,07 % | 11,10 % | 9,24 % | 8,51 % | 8,14 % | 8,33 % | 7,28 % |
Moyenne de la catégorie | 3,58 % | 0,47 % | 1,01 % | 3,06 % | 11,80 % | 11,57 % | 7,63 % | 6,05 % | 8,73 % | 6,98 % | 6,27 % | 5,80 % | 6,17 % | 5,40 % |
Classement au sein de la catégorie | 366 / 391 | 322 / 372 | 312 / 372 | 311 / 372 | 348 / 371 | 315 / 366 | 255 / 363 | 297 / 356 | 273 / 329 | 239 / 328 | 226 / 302 | 203 / 283 | 154 / 262 | 141 / 251 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
% Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,82 % | 4,66 % | 0,34 % | 1,82 % | -1,11 % | 3,28 % | -1,78 % | 2,43 % | -0,06 % | -1,22 % | -2,00 % | 2,69 % |
Référence | -0,32 % | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % | -2,58 % | 2,89 % | -0,02 % | -1,20 % | -0,27 % | 4,19 % |
8,61 % (novembre 2020)
-9,15 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,66 % | 9,21 % | 10,12 % | -3,45 % | 13,30 % | 6,20 % | 10,50 % | -4,89 % | 8,34 % | 11,52 % |
Référence | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % |
Moyenne de la catégorie | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % |
Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 27/ 251 | 150/ 259 | 21/ 271 | 52/ 300 | 267/ 320 | 164/ 328 | 334/ 354 | 89/ 362 | 272/ 366 | 303/ 368 |
13,30 % (2019)
-4,89 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 30,27 |
Obligations du gouvernement canadien | 18,57 |
Actions américaines | 18,50 |
Actions internationales | 17,35 |
Obligations de sociétés canadiennes | 11,98 |
Autres | 3,33 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 30,71 |
Services financiers | 15,66 |
Technologie | 7,95 |
Soins de santé | 6,73 |
Services aux consommateurs | 6,51 |
Autres | 32,44 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 82,50 |
Europe | 15,90 |
Asie | 1,62 |
Autres | -0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Toronto-Dominion Bank | 2,66 |
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 2,36 |
Royal Bank of Canada | 2,20 |
Bank of Montreal | 1,62 |
Canadian National Railway Co | 1,17 |
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 1,16 |
eBay Inc | 1,15 |
NortonLifeLock Inc | 1,05 |
RB Global Inc | 1,05 |
Amdocs Ltd | 1,05 |
Fonds équilibré Beutel Goodman catégorie F
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
Écart type | 10,32 % | 9,39 % | 8,84 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,87 % | 0,84 % | 0,79 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,92 % | 0,88 % | 0,84 % |
Sharpe | 0,36 % | 0,59 % | 0,50 % |
Sortino | 0,73 % | 0,92 % | 0,53 % |
Treynor | 0,04 % | 0,07 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 79,68 % | 76,71 % | 70,47 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,67 % | 10,32 % | 9,39 % | 8,84 % |
Bêta | 0,83 % | 0,87 % | 0,84 % | 0,79 % |
Alpha | -0,06 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,90 % | 0,92 % | 0,88 % | 0,84 % |
Sharpe | 0,61 % | 0,36 % | 0,59 % | 0,50 % |
Sortino | 1,38 % | 0,73 % | 0,92 % | 0,53 % |
Treynor | 0,06 % | 0,04 % | 0,07 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 74,64 % | 79,68 % | 76,71 % | 70,47 % |
Date de création | 24 septembre 2010 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Fee Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BTG106 |
Le Fonds vise à accroître la valeur du capital à long terme en investissant dans des espèces et des quasi-espèces, dans des titres à revenu fixe et dans des titres de participation canadiens, américains et internationaux.
Le conseiller du Fonds adopte une approche fondée sur la valeur pour choisir les placements en actions. Il recherche des actions sous-évaluées par rapport à la valeur de l’actif ou au potentiel de bénéfices de l’émetteur. Le portefeuille à revenu fixe du Fonds est investi dans un groupe diversifié d’obligations du gouvernement canadien et de sociétés canadiennes. La combinaison d’actifs du Fonds correspondra normalement à 60 % de titres de participation et à 40 % de titres à revenu fixe.
Portfolio Manager |
Beutel Goodman & Company Ltd.
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Beutel Goodman & Company Ltd. |
---|---|
Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
Distributeur |
Beutel Goodman & Company Ltd. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 5 000 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 1,05 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,85 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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