Détails du fonds

VANPA (11-08-2025)	17,32 $
Variation	(0,02 $) (-0,11 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (parts de la série A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 décembre 2001) : 4,77 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,77 %	4,94 %	1,62 %	3,81 %	7,60 %	9,51 %	7,45 %	3,59 %	4,91 %	4,85 %	4,62 %	4,54 %	4,37 %	3,95 %
Référence	1,48 %	6,62 %	2,10 %	4,88 %	10,66 %	13,20 %	11,58 %	5,69 %	6,45 %	7,05 %	6,81 %	7,24 %	6,89 %	6,68 %
Moyenne de la catégorie	0,83 %	5,39 %	1,91 %	4,51 %	8,17 %	10,08 %	8,17 %	4,05 %	5,88 %	5,59 %	5,32 %	5,40 %	5,31 %	4,86 %
Classement au sein de la catégorie	1 091 / 1 787	1 205 / 1 783	953 / 1 737	1 160 / 1 737	1 175 / 1 721	1 160 / 1 655	1 200 / 1 597	1 033 / 1 453	1 040 / 1 328	957 / 1 274	857 / 1 148	816 / 1 030	733 / 924	671 / 824
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,10 %	1,68 %	-0,04 %	2,24 %	-0,37 %	2,16 %	-0,51 %	-1,50 %	-1,19 %	2,48 %	1,61 %	0,77 %
Référence	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

6,41 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,12 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,98 %	3,83 %	4,96 %	-3,52 %	11,35 %	5,66 %	7,44 %	-10,09 %	7,91 %	12,44 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	3	3	4	3	4	3	4	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	494/ 762	567/ 869	811/ 947	664/ 1 086	921/ 1 203	897/ 1 293	1 042/ 1 379	681/ 1 521	1 278/ 1 629	1 032/ 1 682

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,44 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,09 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	18,40
Obligations du gouvernement canadien	17,23
Obligations de sociétés canadiennes	15,65
Actions canadiennes	14,04
Actions américaines	13,20
Autres	21,48

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	44,47
Technologie	10,82
Services financiers	9,59
Espèces et quasi-espèces	5,05
Services aux consommateurs	4,12
Autres	25,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,13
Asie	10,22
Europe	8,31
Multi-National	4,72
Amérique Latine	1,50
Autres	1,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Class I	21,59
CI Corporate Bond Fund Class I	5,89
CI Munro Alternative Global Growth Fund Series I	4,44
CI Global Short-Term Bond Fund Series I	3,99
CI Emerging Markets Corporate Class I	3,90
CI International Equity Fund Cl I	3,64
CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG)	3,56
Ci Private Market Growth Fund (Series I	3,51
CI Global Artificial Intelligence Fund Series A	3,25
CI Canadian Dividend Fund Class I	3,14

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (parts de la série A)

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,78 %	7,15 %	7,14 %
Bêta	0,85 %	0,83 %	0,85 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,92 %	0,87 %	0,77 %
Sharpe	0,51 %	0,35 %	0,33 %
Sortino	1,12 %	0,43 %	0,22 %
Treynor	0,04 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	91,43 %	84,31 %	72,18 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,82 %	6,78 %	7,15 %	7,14 %
Bêta	0,75 %	0,85 %	0,83 %	0,85 %
Alpha	0,00 %	-0,02 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,94 %	0,92 %	0,87 %	0,77 %
Sharpe	0,88 %	0,51 %	0,35 %	0,33 %
Sortino	1,79 %	1,12 %	0,43 %	0,22 %
Treynor	0,06 %	0,04 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	87,50 %	91,43 %	84,31 %	72,18 %

Aucune donnée disponible

Date de création	17 décembre 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	789 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG11335
CIG1600
CIG2600
CIG3600

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est d'offrir un rendement global conservateur assorti d'une volatilité inférieure à la moyenne en investissant directement dans d'autres OPC gérés par CI.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs utilise une répartition de l'actif stratégique comme stratégie de placement principale. Afin de déterminer les répartitions d'actifs cibles du portefeuille, le conseiller en valeurs évalue, entre autres facteurs, l'objectif et les stratégies de placement de chaque fonds sous-jacent, le rendement passé et la volatilité antérieure dans le contexte d'une détention de fonds sous-jacent diversifiés convenant à l'objectif de placement du portefeuille.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Alfred Lam Stephen Lingard
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,46 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (parts de la série A)

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé