Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	17,06 $
Variation	(0,10 $) (-0,59 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (parts de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 décembre 2001) : 4,76 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,24 %	3,93 %	7,35 %	12,86 %	15,62 %	9,18 %	3,81 %	4,52 %	4,50 %	5,27 %	4,12 %	4,39 %	4,25 %	4,22 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	1 459 / 1 771	1 273 / 1 761	1 502 / 1 749	1 265 / 1 725	1 325 / 1 725	1 298 / 1 672	1 084 / 1 546	1 070 / 1 411	1 049 / 1 325	975 / 1 233	910 / 1 115	817 / 975	760 / 882	633 / 773
Quartile de classement	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,45 %	0,72 %	2,27 %	1,83 %	-1,44 %	1,69 %	0,66 %	2,51 %	0,10 %	1,68 %	-0,04 %	2,24 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

6,41 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,12 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,71 %	3,98 %	3,83 %	4,96 %	-3,52 %	11,35 %	5,66 %	7,44 %	-10,09 %	7,91 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	3	3	3	4	3	4	3	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	338/ 649	504/ 783	586/ 892	839/ 976	673/ 1 122	944/ 1 244	932/ 1 334	1 076/ 1 417	672/ 1 554	1 312/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,35 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,09 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	20,08
Obligations de sociétés canadiennes	15,18
Actions canadiennes	14,91
Actions américaines	12,35
Obligations du gouvernement canadien	12,34
Autres	25,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,57
Services financiers	10,15
Technologie	8,23
Espèces et quasi-espèces	7,28
Fonds commun de placement	5,74
Autres	30,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,02
Asie	9,10
Multi-National	8,44
Europe	8,29
Amérique Latine	1,57
Autres	0,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Class I	15,43
CI Corporate Bond Fund Class I	5,87
CI Canadian Core Plus Bond Fund (Class I units)	5,69
CI Munro Alternative Global Growth Fund Series I	5,15
CI Emerging Markets Corporate Class I	4,06
CI Global Short-Term Bond Fund Series I	4,05
CI International Equity Fund Cl I	3,93
Ci Private Market Growth Fund (Series I	3,84
CI International Value Corporate Class I	3,22
CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG)	3,21

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,20 %	8,89 %	7,21 %
Bêta	0,86 %	0,96 %	0,79 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,91 %	0,80 %	0,74 %
Sharpe	0,06 %	0,28 %	0,39 %
Sortino	0,19 %	0,28 %	0,27 %
Treynor	0,01 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	75,45 %	83,36 %	75,36 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,25 %	8,20 %	8,89 %	7,21 %
Bêta	0,81 %	0,86 %	0,96 %	0,79 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,90 %	0,91 %	0,80 %	0,74 %
Sharpe	2,39 %	0,06 %	0,28 %	0,39 %
Sortino	6,80 %	0,19 %	0,28 %	0,27 %
Treynor	0,13 %	0,01 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	75,45 %	83,36 %	75,36 %

Aucune donnée disponible

Date de création	17 décembre 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	849 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG11335
CIG1600
CIG2600
CIG3600

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est d'offrir un rendement global conservateur assorti d'une volatilité inférieure à la moyenne en investissant directement dans d'autres OPC gérés par CI.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs utilise une répartition de l'actif stratégique comme stratégie de placement principale. Afin de déterminer les répartitions d'actifs cibles du portefeuille, le conseiller en valeurs évalue, entre autres facteurs, l'objectif et les stratégies de placement de chaque fonds sous-jacent, le rendement passé et la volatilité antérieure dans le contexte d'une détention de fonds sous-jacent diversifiés convenant à l'objectif de placement du portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
CI Global Asset Management	20-07-2006

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,46 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (parts de catégorie A)

FundGrade A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé