Détails du fonds

VANPA (08-11-2024)	15,00 $
Variation	0,20 $ (1,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds immobilier mondial Renaissance catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 octobre 2010) : 6,04 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,87 %	4,44 %	15,31 %	11,72 %	28,03 %	11,00 %	0,01 %	6,29 %	1,24 %	4,48 %	4,01 %	3,74 %	3,72 %	5,13 %
Référence	-1,89 %	4,94 %	16,82 %	11,07 %	30,05 %	12,04 %	2,18 %	9,85 %	2,21 %	5,00 %	4,78 %	4,36 %	4,36 %	5,92 %
Moyenne de la catégorie	-3,77 %	3,39 %	14,61 %	8,93 %	25,55 %	9,07 %	-1,23 %	6,17 %	1,48 %	4,37 %	3,99 %	4,06 %	3,84 %	4,70 %
Classement au sein de la catégorie	11 / 144	31 / 143	58 / 141	28 / 141	36 / 141	47 / 136	33 / 126	65 / 126	72 / 118	57 / 110	61 / 102	63 / 98	52 / 87	40 / 81
Quartile de classement	1	1	2	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	8,41 %	5,71 %	-2,77 %	1,10 %	3,33 %	-4,63 %	3,16 %	0,57 %	6,42 %	2,94 %	3,39 %	-1,87 %
Référence	8,53 %	7,88 %	-3,79 %	1,17 %	2,80 %	-4,98 %	2,73 %	1,36 %	6,91 %	3,93 %	2,91 %	-1,89 %

Best Monthly Return Since Inception

13,13 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,65 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	21,83 %	19,84 %	-1,59 %	3,94 %	2,46 %	16,50 %	-6,34 %	23,71 %	-21,40 %	7,02 %
Référence	30,89 %	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %
Moyenne de la catégorie	20,48 %	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %
Quartile de classement	3	2	3	4	2	4	2	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	50/ 77	31/ 82	70/ 96	76/ 98	26/ 102	102/ 110	60/ 120	116/ 126	48/ 126	79/ 136

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,71 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,40 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	61,63
Actions internationales	23,25
Unités de fiducies de revenu	13,05
Espèces et équivalents	2,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	95,18
Espèces et quasi-espèces	2,07
Services aux consommateurs	1,73
Télécommunications	0,62
Autres	0,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,29
Asie	19,72
Europe	13,94
Amérique Latine	0,04
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Welltower Inc	7,25
Prologis Inc	5,70
Digital Realty Trust Inc	5,53
Simon Property Group Inc	4,51
Invitation Homes Inc	3,68
Equinix Inc	3,07
Goodman Group - Units	3,03
Public Storage	3,00
Realty Income Corp	2,62
Iron Mountain Inc	2,59

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds immobilier mondial Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	15,53 %	15,66 %	13,96 %
Bêta	0,92 %	0,89 %	0,89 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,96 %
Sharpe	-0,15 %	0,01 %	0,32 %
Sortino	-0,16 %	-0,04 %	0,31 %
Treynor	-0,02 %	0,00 %	0,05 %
Efficience fiscale	-	32,75 %	82,71 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,40 %	15,53 %	15,66 %	13,96 %
Bêta	0,88 %	0,92 %	0,89 %	0,89 %
Alpha	0,01 %	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,97 %	0,96 %
Sharpe	1,58 %	-0,15 %	0,01 %	0,32 %
Sortino	3,73 %	-0,16 %	-0,04 %	0,31 %
Treynor	0,24 %	-0,02 %	0,00 %	0,05 %
Efficience fiscale	98,21 %	-	32,75 %	82,71 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	20 octobre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	91 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ATL1255
ATL1256
ATL1257

Objectif de placement

Rechercher une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titresde participation de sociétés situées dans le monde entier qui participent à l’investissement dansdes sociétés de gestion, des immeubles commerciaux, industriels et résidentiels ou quiinvestissent autrement dans le secteur immobilier, ou qui bénéficient indirectement de cesactivités.

Stratégie de placement

Le Fonds investit la quasi-totalité de ses actifs totaux dans des actions ordinaires et d’autres titres de participation émis par des sociétés immobilières des É-U et d’ailleurs. Les FPI sont des sociétés qui ont des participations dans des biens immobiliers ou dans des prêts liés à des biens immobiliers et leur revenu se compose surtout des loyers découlant de biens immobiliers détenus producteurs de revenu et de gains en capital réalisés à la vente de ces biens.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
CIBC Asset Management Inc.	14-10-2010
Cohen & Steers Capital Management, Inc.	16-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CIBC Asset Management Inc.
Conseiller	CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Asset Management Inc.
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,27 %
Frais de gestion	2,05 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds immobilier mondial Renaissance catégorie A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata