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Actions de l'immobilier
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2014
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|
VANPA (27-12-2024) |
14,43 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,07 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (20 octobre 2010) : 6,17 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,22 % | 3,71 % | 14,26 % | 14,20 % | 20,73 % | 9,14 % | 0,21 % | 4,90 % | 1,75 % | 4,08 % | 3,98 % | 4,45 % | 4,01 % | 5,19 % |
| Référence | 3,52 % | 4,52 % | 17,72 % | 14,99 % | 24,05 % | 11,03 % | 2,80 % | 8,16 % | 2,93 % | 4,79 % | 4,84 % | 5,07 % | 4,74 % | 5,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,94 % | 1,55 % | 13,86 % | 11,09 % | 18,37 % | 6,78 % | -0,51 % | 4,72 % | 1,72 % | 4,08 % | 3,94 % | 4,56 % | 4,14 % | 4,75 % |
| Classement au sein de la catégorie | 91 / 146 | 32 / 146 | 71 / 143 | 34 / 143 | 43 / 143 | 35 / 138 | 55 / 128 | 73 / 128 | 70 / 122 | 58 / 112 | 62 / 104 | 65 / 100 | 54 / 89 | 40 / 84 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,71 % | -2,77 % | 1,10 % | 3,33 % | -4,63 % | 3,16 % | 0,57 % | 6,42 % | 2,94 % | 3,39 % | -1,87 % | 2,22 % |
| Référence | 7,88 % | -3,79 % | 1,17 % | 2,80 % | -4,98 % | 2,73 % | 1,36 % | 6,91 % | 3,93 % | 2,91 % | -1,89 % | 3,52 % |
13,13 % (janvier 2015)
-15,65 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 21,83 % | 19,84 % | -1,59 % | 3,94 % | 2,46 % | 16,50 % | -6,34 % | 23,71 % | -21,40 % | 7,02 % |
| Référence | 30,89 % | 21,00 % | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 20,48 % | 11,96 % | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 51/ 79 | 31/ 84 | 72/ 98 | 77/ 100 | 27/ 104 | 103/ 112 | 61/ 122 | 118/ 128 | 48/ 128 | 81/ 138 |
23,71 % (2021)
-21,40 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 65,36 |
| Actions internationales | 20,91 |
| Unités de fiducies de revenu | 11,67 |
| Espèces et équivalents | 2,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 95,83 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,06 |
| Services aux consommateurs | 1,28 |
| Télécommunications | 0,67 |
| Autres | 0,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,79 |
| Asie | 19,40 |
| Europe | 11,77 |
| Amérique Latine | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Welltower Inc | 8,01 |
| Digital Realty Trust Inc | 6,77 |
| Prologis Inc | 5,40 |
| Simon Property Group Inc | 5,06 |
| Equinix Inc | 3,59 |
| Invitation Homes Inc | 3,46 |
| Public Storage | 3,37 |
| Goodman Group - Units | 3,17 |
| Crown Castle International Corp | 2,71 |
| Iron Mountain Inc | 2,51 |
Fonds immobilier mondial Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
| Écart type | 15,56 % | 15,68 % | 13,97 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,88 % | 0,89 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,96 % |
| Sharpe | -0,14 % | 0,04 % | 0,32 % |
| Sortino | -0,15 % | 0,00 % | 0,32 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | - | 54,30 % | 83,05 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,54 % | 15,56 % | 15,68 % | 13,97 % |
| Bêta | 0,84 % | 0,92 % | 0,88 % | 0,89 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,97 % | 0,97 % | 0,96 % |
| Sharpe | 1,31 % | -0,14 % | 0,04 % | 0,32 % |
| Sortino | 2,71 % | -0,15 % | 0,00 % | 0,32 % |
| Treynor | 0,18 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 97,76 % | - | 54,30 % | 83,05 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 20 octobre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 92 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL1255 | ||
| ATL1256 | ||
| ATL1257 |
Rechercher une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titresde participation de sociétés situées dans le monde entier qui participent à l’investissement dansdes sociétés de gestion, des immeubles commerciaux, industriels et résidentiels ou quiinvestissent autrement dans le secteur immobilier, ou qui bénéficient indirectement de cesactivités.
Le Fonds investit la quasi-totalité de ses actifs totaux dans des actions ordinaires et d’autres titres de participation émis par des sociétés immobilières des É-U et d’ailleurs. Les FPI sont des sociétés qui ont des participations dans des biens immobiliers ou dans des prêts liés à des biens immobiliers et leur revenu se compose surtout des loyers découlant de biens immobiliers détenus producteurs de revenu et de gains en capital réalisés à la vente de ces biens.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CIBC Asset Management Inc. | 14-10-2010 |
| Cohen & Steers Capital Management, Inc. | 16-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,05 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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