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2024, 2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (12-08-2025) |
34,89 $ |
|---|---|
| Variation |
0,24 $
(0,69 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (01 septembre 2010) : 8,70 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,17 % | 8,97 % | -1,88 % | 0,79 % | 9,54 % | 15,13 % | 13,19 % | 7,38 % | 8,71 % | 9,27 % | 8,70 % | 9,05 % | 8,33 % | 6,98 % |
| Référence | 2,10 % | 9,14 % | 2,68 % | 6,03 % | 13,06 % | 15,82 % | 14,47 % | 7,98 % | 9,57 % | 9,57 % | 8,85 % | 9,34 % | 9,16 % | 8,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,17 % | 7,36 % | 1,90 % | 5,29 % | 9,93 % | 12,21 % | 10,57 % | 5,54 % | 7,88 % | 7,22 % | 6,50 % | 6,61 % | 6,55 % | 5,88 % |
| Classement au sein de la catégorie | 78 / 939 | 115 / 912 | 823 / 912 | 852 / 912 | 345 / 891 | 61 / 847 | 32 / 809 | 68 / 793 | 115 / 774 | 47 / 708 | 19 / 687 | 17 / 601 | 41 / 576 | 78 / 525 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,01 % | 2,06 % | 1,14 % | 5,41 % | -0,13 % | 2,73 % | -1,34 % | -5,34 % | -3,59 % | 3,60 % | 2,96 % | 2,17 % |
| Référence | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % |
9,76 % (avril 2020)
-6,78 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,57 % | -0,86 % | 7,35 % | -2,64 % | 18,32 % | 13,06 % | 14,77 % | -15,79 % | 17,67 % | 25,83 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 62/ 496 | 510/ 549 | 358/ 589 | 114/ 607 | 39/ 700 | 29/ 746 | 116/ 790 | 725/ 808 | 45/ 833 | 21/ 891 |
25,83 % (2024)
-15,79 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 71,44 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 28,01 |
| Espèces et équivalents | 0,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 71,44 |
| Revenu fixe | 28,01 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity American Disciplined Equity Fund O | 71,44 |
| Fidelity Canadian Bond Fund Series O | 28,01 |
| Canadian Dollar | 0,55 |
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Actions Amérique SunWise Essentiel catégorie placement
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 9,94 % | 10,67 % | 10,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 % | 1,06 % | 1,08 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,91 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,90 % | 0,60 % | 0,54 % |
| Sortino | 1,60 % | 0,83 % | 0,61 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,66 % | 9,94 % | 10,67 % | 10,34 % |
| Bêta | 1,29 % | 1,03 % | 1,06 % | 1,08 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,89 % | 0,91 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,61 % | 0,90 % | 0,60 % | 0,54 % |
| Sortino | 0,96 % | 1,60 % | 0,83 % | 0,61 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,09 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 01 septembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 10 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG12157 | ||
| CIG12257 | ||
| CIG12457 | ||
| CIG12557 |
Réaliser une croissance du capital et un revenu à long terme en obtenant une exposition surtout à des titres de participation de sociétés des États-Unis et à des titres à revenu fixe d'émetteurs situés un peu partout dans le monde.
n/a
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Dexia Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
CI Global Asset Management |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 3,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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