Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	20,16 $
Variation	(0,12 $) (-0,58 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Série Portefeuilles croissance CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 décembre 2001) : 5,34 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,97 %	5,55 %	9,37 %	18,86 %	21,39 %	13,07 %	6,45 %	8,07 %	7,59 %	8,10 %	6,39 %	6,81 %	6,49 %	6,35 %
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	952 / 1 348	671 / 1 335	868 / 1 331	506 / 1 324	572 / 1 320	588 / 1 241	507 / 1 183	401 / 1 073	454 / 1 026	422 / 932	435 / 846	423 / 777	380 / 683	352 / 587
Quartile de classement	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,13 %	1,45 %	3,81 %	2,60 %	-1,51 %	2,12 %	0,60 %	2,95 %	0,06 %	2,12 %	0,37 %	2,97 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

9,21 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,65 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,62 %	4,51 %	5,57 %	8,22 %	-6,62 %	15,95 %	7,52 %	13,45 %	-10,74 %	10,64 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	3	3	2	3	4	2	3	2	2	3
Classement au sein de la catégorie	293/ 522	441/ 593	262/ 683	571/ 777	690/ 850	418/ 944	634/ 1 027	422/ 1 076	471/ 1 190	785/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,95 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,74 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	33,67
Actions canadiennes	23,80
Actions américaines	20,42
Espèces et équivalents	5,12
Obligations de sociétés canadiennes	4,68
Autres	12,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	16,21
Technologie	13,31
Revenu fixe	11,57
Services aux consommateurs	6,44
Biens de consommation	6,15
Autres	46,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	60,76
Asie	14,98
Europe	12,46
Multi-National	8,60
Amérique Latine	2,36
Autres	0,84

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Munro Global Growth Equity Fund Series I	8,50
CI Emerging Markets Corporate Class I	6,85
CI International Equity Fund Cl I	6,66
CI International Value Corporate Class I	5,34
CI Canadian Dividend Fund Class I	5,32
CI Synergy Canadian Corporate Class I	5,24
CI Canadian Bond Fund Class I	4,79
CI Japan Equ Idx ETF Non-Hgd (JAPN.B)	4,54
Ci Global Artificial Intelligence Etf	4,51
CI Canadian Equity Income Private Trust I	4,22

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Série Portefeuilles croissance CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,54 %	12,42 %	10,11 %
Bêta	0,96 %	1,12 %	0,96 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,94 %	0,86 %	0,80 %
Sharpe	0,31 %	0,47 %	0,50 %
Sortino	0,53 %	0,57 %	0,51 %
Treynor	0,03 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	79,84 %	88,27 %	82,10 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,22 %	10,54 %	12,42 %	10,11 %
Bêta	0,88 %	0,96 %	1,12 %	0,96 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,92 %	0,94 %	0,86 %	0,80 %
Sharpe	2,90 %	0,31 %	0,47 %	0,50 %
Sortino	9,41 %	0,53 %	0,57 %	0,51 %
Treynor	0,17 %	0,03 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	79,84 %	88,27 %	82,10 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	17 décembre 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 104 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG11337
CIG1602
CIG2602
CIG3602

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant directement dans d'autres OPC gérés par CI.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs utilise une répartition de l'actif stratégique comme stratégie de placement principale. Afin de déterminer les répartitions d'actifs cibles du portefeuille, le conseiller évalue, entre autres facteurs, l'objectif et les stratégies de placement de chaque fonds sous-jacent, le rendement passé et la volatilité antérieure dans le contexte d'une détention de fonds sous-jacent diversifié convenant à l'objectif de placement du portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Alfred Lam	20-02-2020
Marchello Holditch	21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,44 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Série Portefeuilles croissance CI (parts de catégorie A)

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata