Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	39,02 $
Variation	(0,07 $) (-0,18 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds valeur mondial MFS Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2010) : 10,79 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,02 %	3,67 %	10,51 %	13,89 %	10,85 %	16,09 %	12,11 %	9,54 %	10,48 %	9,22 %	9,70 %	8,37 %	9,04 %	8,52 %
Référence	-0,21 %	7,43 %	16,77 %	17,66 %	17,83 %	23,70 %	19,82 %	12,53 %	13,51 %	13,27 %	13,30 %	11,82 %	12,70 %	11,89 %
Moyenne de la catégorie	0,01 %	5,40 %	12,16 %	13,81 %	12,32 %	18,48 %	14,92 %	8,75 %	10,15 %	10,11 %	10,34 %	8,95 %	9,78 %	9,04 %
Classement au sein de la catégorie	160 / 2 157	1 674 / 2 126	1 463 / 2 100	1 005 / 2 066	1 293 / 2 065	1 418 / 1 954	1 453 / 1 840	803 / 1 699	819 / 1 545	988 / 1 437	881 / 1 344	763 / 1 154	684 / 1 014	568 / 859
Quartile de classement	1	4	3	2	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-2,67 %	4,91 %	0,92 %	-1,27 %	-4,78 %	3,53 %	1,97 %	1,53 %	2,95 %	2,55 %	-0,90 %	2,02 %
Référence	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %	3,64 %	2,87 %	1,95 %	4,75 %	2,78 %	-0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

9,34 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	19,31 %	2,58 %	11,07 %	-4,57 %	20,20 %	4,88 %	16,29 %	-5,21 %	11,12 %	15,50 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	2	3	3	2	2	4	3	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	192/ 741	531/ 862	726/ 1 015	522/ 1 161	598/ 1 356	1 144/ 1 438	819/ 1 553	132/ 1 705	1 505/ 1 840	1 535/ 1 954

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,20 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	55,88
Actions américaines	41,41
Actions canadiennes	1,48
Espèces et équivalents	1,23

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	27,01
Soins de santé	14,94
Biens industriels	10,96
Biens de consommation	10,04
Technologie	9,75
Autres	27,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	45,56
Amérique Du Nord	44,12
Asie	10,32

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Natwest Group PLC	3,39
Charles Schwab Corp	3,12
UBS Group AG	2,57
Becton Dickinson and Co	2,39
Medtronic PLC	2,29
Bank of America Corp	2,06
Johnson & Johnson	2,05
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2,00
Aon PLC Cl A	1,85
Pfizer Inc	1,79

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds valeur mondial MFS Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	9,76 %	10,97 %	10,98 %
Bêta	0,81 %	0,84 %	0,86 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,67 %	0,76 %	0,83 %
Sharpe	0,82 %	0,72 %	0,64 %
Sortino	1,55 %	1,13 %	0,81 %
Treynor	0,10 %	0,09 %	0,08 %
Efficience fiscale	92,06 %	92,24 %	94,69 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,67 %	9,76 %	10,97 %	10,98 %
Bêta	0,66 %	0,81 %	0,84 %	0,86 %
Alpha	0,00 %	-0,03 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,52 %	0,67 %	0,76 %	0,83 %
Sharpe	0,83 %	0,82 %	0,72 %	0,64 %
Sortino	1,27 %	1,55 %	1,13 %	0,81 %
Treynor	0,12 %	0,10 %	0,09 %	0,08 %
Efficience fiscale	89,21 %	92,06 %	92,24 %	94,69 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 septembre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN101
SUN201
SUN301

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs de partout dans le monde qui sont réputés sous-évalués par rapport à leur valeur perçue.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le sous-conseiller : peut investir dans des sociétés de toute taille de partout dans le monde, y compris celles des marchés émergents; peut investir un pourcentage relativement élevé de l'actif du Fonds dans des titres d'émetteurs d'un seul pays, d'un petit nombre de pays ou d'une région géographique particulière; a recours à une méthode de placement ascendante.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Gestion d’actifs PMSL inc. Steven R. Gorham Vipin Narula Jonathan Munko
Sub-Advisor	MFS Investment Management Canada Limited MFS Institutional Advisors, Inc. David Shindler Jonathan Munko Jed Stocks James Fallon Jonathan Sage Matt Krummell

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,40 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata