Détails du fonds

VANPA (01-05-2026)	39,22 $
Variation	(0,23 $) (-0,59 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds valeur mondial MFS Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2010) : 10,79 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-4,44 %	2,39 %	4,49 %	2,39 %	12,60 %	11,74 %	13,67 %	11,29 %	9,88 %	12,66 %	9,78 %	9,10 %	8,75 %	9,16 %
Référence	-5,34 %	-1,19 %	0,42 %	-1,19 %	16,89 %	15,11 %	17,70 %	13,10 %	11,58 %	15,69 %	12,22 %	11,41 %	11,46 %	12,12 %
Moyenne de la catégorie	-5,54 %	-2,50 %	-1,58 %	-2,50 %	11,30 %	9,89 %	12,77 %	9,07 %	7,99 %	12,54 %	9,16 %	8,52 %	8,58 %	9,09 %
Classement au sein de la catégorie	585 / 2 181	268 / 2 155	292 / 2 121	268 / 2 155	925 / 2 066	800 / 1 968	823 / 1 830	503 / 1 722	508 / 1 568	777 / 1 437	613 / 1 377	499 / 1 177	513 / 1 016	507 / 883
Quartile de classement	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-4,78 %	3,53 %	1,97 %	1,53 %	2,95 %	2,55 %	-0,90 %	2,02 %	0,94 %	3,70 %	3,32 %	-4,44 %
Référence	-2,97 %	5,37 %	3,64 %	2,87 %	1,95 %	4,75 %	2,78 %	-0,21 %	-0,91 %	2,09 %	2,25 %	-5,34 %

Best Monthly Return Since Inception

9,34 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	2,58 %	11,07 %	-4,57 %	20,20 %	4,88 %	16,29 %	-5,21 %	11,12 %	15,50 %	14,96 %
Référence	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %	16,60 %
Moyenne de la catégorie	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %	12,89 %
Quartile de classement	3	3	2	2	4	3	1	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	527/ 857	724/ 1 009	528/ 1 156	607/ 1 347	1 144/ 1 429	817/ 1 544	131/ 1 696	1 500/ 1 828	1 525/ 1 941	714/ 2 053

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,20 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	57,27
Actions américaines	39,55
Espèces et équivalents	1,68
Actions canadiennes	1,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	24,36
Soins de santé	15,58
Biens industriels	9,97
Biens de consommation	9,81
Technologie	8,65
Autres	31,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	46,87
Amérique Du Nord	42,73
Asie	10,39
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Charles Schwab Corp	2,94
Natwest Group PLC	2,70
UBS Group AG	2,45
Becton Dickinson and Co	2,24
Medtronic PLC	2,16
Pfizer Inc	1,95
Aon PLC Cl A	1,95
Microsoft Corp	1,94
National Grid PLC	1,92
Omnicom Group Inc	1,87

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds valeur mondial MFS Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	9,73 %	11,20 %	11,01 %
Bêta	0,79	0,84	0,87
Alpha	0,00	0,00	-0,01
R-carré	0,65 %	0,76 %	0,83 %
Sharpe	0,99	0,65	0,68
Sortino	1,75	1,01	0,89
Treynor	0,12	0,09	0,09
Efficience fiscale	92,28 %	90,91 %	93,74 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,13 %	9,73 %	11,20 %	11,01 %
Bêta	0,74	0,79	0,84	0,87
Alpha	0,00	0,00	0,00	-0,01
R-carré	0,63 %	0,65 %	0,76 %	0,83 %
Sharpe	0,99	0,99	0,65	0,68
Sortino	1,35	1,75	1,01	0,89
Treynor	0,14	0,12	0,09	0,09
Efficience fiscale	92,45 %	92,28 %	90,91 %	93,74 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 septembre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN101
SUN201
SUN301

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs de partout dans le monde qui sont réputés sous-évalués par rapport à leur valeur perçue.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le sous-conseiller : peut investir dans des sociétés de toute taille de partout dans le monde, y compris celles des marchés émergents; peut investir un pourcentage relativement élevé de l'actif du Fonds dans des titres d'émetteurs d'un seul pays, d'un petit nombre de pays ou d'une région géographique particulière; a recours à une méthode de placement ascendante.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Gestion d’actifs PMSL inc. Steven R. Gorham Vipin Narula Jonathan Munko
Sub-Advisor	MFS Investment Management Canada Limited MFS Institutional Advisors, Inc. David Shindler Jonathan Munko Jed Stocks James Fallon Jonathan Sage Matt Krummell

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,40 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata