Détails du fonds

VANPA (11-08-2025)	36,08 $
Variation	(0,05 $) (-0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel catégorie placement

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 septembre 2010) : 9,04 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,35 %	10,09 %	-3,09 %	0,34 %	7,07 %	14,25 %	12,43 %	6,76 %	8,01 %	8,08 %	7,95 %	8,64 %	8,28 %	7,23 %
Référence	2,10 %	9,14 %	2,68 %	6,03 %	13,06 %	15,82 %	14,47 %	7,98 %	9,57 %	9,57 %	8,85 %	9,34 %	9,16 %	8,52 %
Moyenne de la catégorie	1,17 %	7,36 %	1,90 %	5,29 %	9,93 %	12,21 %	10,57 %	5,54 %	7,88 %	7,22 %	6,50 %	6,61 %	6,55 %	5,88 %
Classement au sein de la catégorie	30 / 939	35 / 912	858 / 912	866 / 912	670 / 891	88 / 847	67 / 809	108 / 793	199 / 774	106 / 708	75 / 687	27 / 601	42 / 576	63 / 525
Quartile de classement	1	1	4	4	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,84 %	0,91 %	0,51 %	4,07 %	0,25 %	3,53 %	-2,66 %	-5,68 %	-4,11 %	2,34 %	4,09 %	3,35 %
Référence	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

8,86 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,73 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	11,58 %	2,22 %	8,43 %	-0,50 %	17,74 %	13,45 %	11,07 %	-14,75 %	16,36 %	23,83 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	1	4	2	1	1	1	3	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	61/ 496	424/ 549	268/ 589	30/ 607	55/ 700	26/ 746	410/ 790	707/ 808	58/ 833	44/ 891

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,83 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	63,24
Obligations du gouvernement canadien	16,18
Obligations de sociétés canadiennes	10,34
Espèces et équivalents	4,56
Actions internationales	3,52
Autres	2,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	38,50
Revenu fixe	27,54
Soins de santé	15,51
Services financiers	7,88
Services aux consommateurs	5,98
Autres	4,59

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,46
Europe	2,26
Asie	1,26
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Synergy American Fund Class I	71,37
CI Canadian Bond Fund Class I	28,32
Canadian Dollar	0,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel catégorie placement

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,95 %	10,82 %	10,68 %
Bêta	0,97 %	1,02 %	1,07 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,80 %	0,82 %	0,83 %
Sharpe	0,83 %	0,53 %	0,55 %
Sortino	1,47 %	0,73 %	0,62 %
Treynor	0,08 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,25 %	9,95 %	10,82 %	10,68 %
Bêta	1,31 %	0,97 %	1,02 %	1,07 %
Alpha	-0,09 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,88 %	0,80 %	0,82 %	0,83 %
Sharpe	0,38 %	0,83 %	0,53 %	0,55 %
Sortino	0,56 %	1,47 %	0,73 %	0,62 %
Treynor	0,03 %	0,08 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Aucune donnée disponible

Date de création	01 septembre 2010
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	0 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG12152
CIG12252
CIG12452
CIG12552

Objectif de placement

L'objectif du fonds est d'obtenir une plus-value du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés qui semblent avoir de bonnes possibilités de croissance et qui sont situées dans les pays signataires de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) (ou son remplacement). Ces pays comprennent actuellement les États-Unis, le Canada et le Mexique, mais peuvent également inclure d'autres pays membres au futur.

Stratégie de placement

n/a

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Investment Consulting
Dépositaire	CIBC Mellon Global Securities Services
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	CI Global Asset Management

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,93 %
Frais de gestion	2,02 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel catégorie placement

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé