Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	15,85 $
Variation	(0,07 $) (-0,44 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Repère 2035 Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2010) : 3,40 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,01 %	0,47 %	7,62 %	3,20 %	16,11 %	6,25 %	-2,24 %	-2,65 %	-0,97 %	1,42 %	0,78 %	1,27 %	1,72 %	1,93 %
Référence	0,42 %	2,79 %	10,62 %	17,20 %	26,88 %	18,07 %	6,92 %	9,55 %	8,96 %	9,52 %	8,24 %	8,84 %	8,53 %	9,24 %
Moyenne de la catégorie	-0,15 %	2,26 %	8,51 %	11,88 %	21,70 %	12,05 %	4,01 %	7,30 %	6,52 %	7,08 %	5,72 %	6,15 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	17 / 17	17 / 17	17 / 17	17 / 17	17 / 17	16 / 16	16 / 16	15 / 15	15 / 15	15 / 15	14 / 14	11 / 11	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,74 %	5,41 %	-1,82 %	0,14 %	1,18 %	-3,61 %	2,60 %	1,57 %	2,80 %	0,56 %	1,95 %	-2,01 %
Référence	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %

Best Monthly Return Since Inception

6,89 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,27 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	15,67 %	0,82 %	1,24 %	10,22 %	-4,45 %	13,68 %	9,31 %	-3,64 %	-18,92 %	8,31 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	9,08 %	-4,23 %	14,42 %	9,84 %	11,58 %	-10,66 %	9,20 %
Quartile de classement	-	-	-	3	3	4	3	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	6/ 11	10/ 14	15/ 15	11/ 15	15/ 15	16/ 16	13/ 16

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,67 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	78,23
Actions internationales	20,31
Espèces et équivalents	1,47
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	78,23
Fonds commun de placement	20,31
Espèces et quasi-espèces	1,47
Autres	-0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,69
Multi-National	20,31

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Sun Life Milestone Global Equity Fund, Series I	20,31
Canada Government 01-Jun-2035	13,57
Ontario Province 02-Jun-2035	9,98
British Columbia Province 18-Jun-2035	8,60
Canada Government 01-Dec-2034	8,02
Canada Government 01-Jun-2034	5,63
Canada Government 01-Dec-2033	4,55
Hydro-Quebec 15-Feb-2035	4,36
British Columbia Province 18-Dec-2034	2,59
Hydro-Quebec 15-Feb-2035	2,56

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Repère 2035 Sun Life série A

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2035

3 A annualisé

Écart type	11,89 %	10,52 %	9,09 %
Bêta	0,99 %	0,84 %	0,78 %
Alpha	-0,09 %	-0,08 %	-0,05 %
R-carré	0,77 %	0,67 %	0,64 %
Sharpe	-0,42 %	-0,26 %	0,08 %
Sortino	-0,53 %	-0,44 %	-0,11 %
Treynor	-0,05 %	-0,03 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	-	98,89 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,32 %	11,89 %	10,52 %	9,09 %
Bêta	1,16 %	0,99 %	0,84 %	0,78 %
Alpha	-0,13 %	-0,09 %	-0,08 %	-0,05 %
R-carré	0,59 %	0,77 %	0,67 %	0,64 %
Sharpe	1,05 %	-0,42 %	-0,26 %	0,08 %
Sortino	2,54 %	-0,53 %	-0,44 %	-0,11 %
Treynor	0,09 %	-0,05 %	-0,03 %	0,01 %
Efficience fiscale	98,60 %	-	-	98,89 %

Aucune donnée disponible

Date de création	30 septembre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN111
SUN211
SUN311

Objectif de placement

L'objectif est de rechercher l'appréciation du capital à long terme et à payer à la date de l'échéance un montant par part correspondant à la plus grande des trois valeurs suivantes: (i) 10,00 $ par unité (la valeur liquidative à la date de création de Fonds) (ii) la valeur liquidative la plus élevée en fin de mois par part au cours de la période allant de la date de création jusqu'à la date d'échéance prévue, ou (iii) la valeur liquidative par part à la date d'échéance prévue du Fonds.

Stratégie de placement

En poursuivant l'objectif de placement du fonds, le sous-conseiller: emploie une stratégie d'attribution d'actif afin de déterminer l'équilibre entre la portion du portefeuille du fonds investit dans des obligations à coupon zéro et la partie investie dans des parts du fonds d'obligation mondial Sun Life Milestone et des équivalents de trésorerie basée sur le reste du temps jusqu'à ce que la date d'échéance et le montant du portefeuille nécessaire couvrent la valeur garantie.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Chhad Aul	01-10-2021
Christine Tan	01-10-2021
Anthony Wu	01-10-2021
Sun Life Capital Management (Canada) Inc.	13-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,20 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Repère 2035 Sun Life série A

FundGrade E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé