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Équil mondiaux neutres
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2016, 2015, 2014, 2013
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|
VANPA (21-06-2024) |
19,52 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,20 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (30 septembre 2010) : 6,27 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,19 % | 3,37 % | 8,52 % | 5,47 % | 11,55 % | 6,83 % | 3,38 % | 5,20 % | 4,90 % | 4,67 % | 3,88 % | 4,55 % | 4,27 % | 5,06 % |
| Référence | 1,73 % | 1,94 % | 8,09 % | 5,92 % | 12,59 % | 9,18 % | 3,91 % | 4,98 % | 5,61 % | 5,55 % | 5,21 % | 6,18 % | 6,05 % | 6,97 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,20 % | 7,71 % | 7,71 % | 4,67 % | 11,08 % | 5,85 % | 2,49 % | 5,52 % | 4,86 % | 4,50 % | 4,19 % | 4,85 % | 4,14 % | 4,56 % |
| Classement au sein de la catégorie | 783 / 1 711 | 232 / 1 700 | 560 / 1 700 | 597 / 1 700 | 742 / 1 654 | 665 / 1 597 | 573 / 1 439 | 734 / 1 325 | 652 / 1 273 | 561 / 1 148 | 590 / 1 043 | 522 / 939 | 415 / 816 | 325 / 710 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,44 % | 1,28 % | -0,15 % | -3,05 % | -0,70 % | 4,08 % | 2,90 % | 0,22 % | 1,80 % | 3,40 % | -2,17 % | 2,19 % |
| Référence | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % |
5,91 % (novembre 2020)
-5,99 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,76 % | 9,61 % | 2,06 % | 6,84 % | -3,14 % | 13,49 % | 4,85 % | 6,92 % | -6,20 % | 6,99 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 224/ 664 | 148/ 788 | 770/ 893 | 518/ 979 | 577/ 1 122 | 461/ 1 225 | 981/ 1 307 | 1 104/ 1 391 | 121/ 1 530 | 1 428/ 1 648 |
13,49 % (2019)
-6,20 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 30,47 |
| Actions américaines | 27,35 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 16,28 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,51 |
| Hypothèques | 6,37 |
| Autres | 7,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,75 |
| Services financiers | 13,52 |
| Biens industriels | 6,82 |
| Biens de consommation | 6,67 |
| Soins de santé | 6,36 |
| Autres | 29,88 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 52,11 |
| Europe | 32,41 |
| Asie | 13,37 |
| Amérique Latine | 1,25 |
| Multi-National | 0,19 |
| Autres | 0,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cigna Corp | 1,22 |
| Italy Government 4.10% 01-Feb-2029 | 1,16 |
| Canada Government 0.00% 18-Jul-2024 | 1,16 |
| Germany Government 2.60% 15-Aug-2033 | 1,14 |
| Roche Holding AG - Partcptn | 1,12 |
| UBS Group AG | 1,04 |
| Comcast Corp Cl A | 1,01 |
| United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032 | 0,97 |
| Charles Schwab Corp | 0,96 |
| Goldman Sachs Group Inc | 0,94 |
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,80 % | 8,45 % | 7,39 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 0,96 % | 0,86 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,83 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,09 % | 0,37 % | 0,51 % |
| Sortino | 0,12 % | 0,37 % | 0,45 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 86,61 % | 89,07 % | 92,70 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,56 % | 8,80 % | 8,45 % | 7,39 % |
| Bêta | 0,90 % | 0,88 % | 0,96 % | 0,86 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,84 % | 0,83 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,85 % | 0,09 % | 0,37 % | 0,51 % |
| Sortino | 1,95 % | 0,12 % | 0,37 % | 0,45 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 96,85 % | 86,61 % | 89,07 % | 92,70 % |
| Date de création | 30 septembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN102 | ||
| SUN202 | ||
| SUN302 |
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un rendement global en investissant principalement dans un ensemble de titres de participation et de titres de créance d'émetteurs de partout dans le monde.
Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le sous-conseiller: investit normalement dans une combinaison de titres de participation et de titres de créance; investit normalement entre 40 % et 75 % de l'actif du Fonds dans des titres de participation et au moins 25 % de l' actif du Fonds dans des titres de créance; privilégie, pour le portefeuille d'actions du Fonds, les titres de participation de sociétés qui, à son avis, sont sous-évalués par rapport à leur valeur perçue.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| MFS Investment Management Canada Limited | 20-09-2019 |
| MFS Institutional Advisors, Inc. | 20-09-2019 |
| Robert Spector | 30-06-2021 |
| Jonathan Munko | 30-06-2021 |
| Henry Peabody | 30-06-2021 |
| Jonathan Sage | 30-06-2021 |
| Pilar Gomez-Bravo | 30-06-2021 |
| Steven R. Gorham | 30-06-2021 |
| Erik S. Weisman, Ph.D | 30-06-2021 |
| Andy Li | 19-03-2024 |
| David Shindler | 19-03-2024 |
| Gestionnaire de fonds | SLGI Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | SLGI Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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