Détails du fonds

VANPA (08-08-2025)	20,40 $
Variation	0,07 $ (0,32 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2010) : 6,31 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,49 %	0,36 %	3,17 %	3,17 %	8,05 %	8,69 %	8,76 %	4,13 %	5,52 %	4,98 %	5,02 %	4,62 %	4,81 %	4,79 %
Référence	2,53 %	2,76 %	3,35 %	3,35 %	12,62 %	13,35 %	12,58 %	5,72 %	6,67 %	6,88 %	6,64 %	6,83 %	7,12 %	7,01 %
Moyenne de la catégorie	1,87 %	2,93 %	3,65 %	3,65 %	10,26 %	10,24 %	9,45 %	4,13 %	6,33 %	5,50 %	5,32 %	5,21 %	5,52 %	4,98 %
Classement au sein de la catégorie	1 358 / 1 787	1 631 / 1 741	1 054 / 1 739	1 054 / 1 739	1 509 / 1 720	1 376 / 1 652	1 192 / 1 590	897 / 1 446	952 / 1 320	888 / 1 263	717 / 1 137	705 / 1 014	662 / 918	476 / 798
Quartile de classement	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	3,96 %	0,20 %	0,84 %	-0,19 %	1,97 %	-2,04 %	2,68 %	1,06 %	-0,93 %	-2,72 %	1,65 %	1,49 %
Référence	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %

Best Monthly Return Since Inception

5,91 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,99 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	9,61 %	2,06 %	6,84 %	-3,14 %	13,49 %	4,85 %	6,92 %	-6,20 %	6,99 %	9,83 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	1	4	3	3	2	4	4	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	139/ 762	755/ 869	499/ 948	567/ 1 087	477/ 1 204	979/ 1 294	1 118/ 1 380	123/ 1 522	1 427/ 1 631	1 492/ 1 684

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,49 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,20 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	32,70
Actions américaines	26,55
Obligations de gouvernements étrangers	18,37
Obligations de sociétés étrangères	10,89
Hypothèques	5,14
Autres	6,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	36,78
Services financiers	15,15
Biens de consommation	8,53
Soins de santé	7,86
Biens industriels	5,68
Autres	26,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	49,60
Europe	33,89
Asie	15,23
Amérique Latine	1,18
Afrique et Moyen Orient	0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Natwest Group PLC	1,49
Charles Schwab Corp	1,30
Canada Government 30-Jul-2025	1,29
Roche Holding AG - Partcptn	1,27
Pfizer Inc	1,15
Johnson & Johnson	1,09
Northern Trust Corp	1,06
UBS Group AG	1,05
Tesco PLC	1,04
United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032	1,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,27 %	7,93 %	7,33 %
Bêta	0,95 %	0,88 %	0,88 %
Alpha	-0,03 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,82 %	0,80 %	0,80 %
Sharpe	0,58 %	0,40 %	0,44 %
Sortino	1,20 %	0,53 %	0,39 %
Treynor	0,05 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	91,98 %	86,83 %	89,67 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,66 %	8,27 %	7,93 %	7,33 %
Bêta	0,86 %	0,95 %	0,88 %	0,88 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,74 %	0,82 %	0,80 %	0,80 %
Sharpe	0,69 %	0,58 %	0,40 %	0,44 %
Sortino	1,26 %	1,20 %	0,53 %	0,39 %
Treynor	0,05 %	0,05 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	82,67 %	91,98 %	86,83 %	89,67 %

Aucune donnée disponible

Date de création	30 septembre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN102
SUN202
SUN302

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un rendement global en investissant principalement dans un ensemble de titres de participation et de titres de créance d'émetteurs de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le sous-conseiller: investit normalement dans une combinaison de titres de participation et de titres de créance; investit normalement entre 40 % et 75 % de l'actif du Fonds dans des titres de participation et au moins 25 % de l' actif du Fonds dans des titres de créance; privilégie, pour le portefeuille d'actions du Fonds, les titres de participation de sociétés qui, à son avis, sont sous-évalués par rapport à leur valeur perçue.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Gestion d’actifs PMSL inc. Erik S. Weisman, Ph.D Pilar Gomez-Bravo Steven R. Gorham Henry Peabody Robert Spector David Shindler Jonathan Sage Andy Li Jonathan Munko
Sub-Advisor	MFS Investment Management Canada Limited MFS Institutional Advisors, Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,18 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé