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Actions américaines
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VANPA (20-11-2024) |
42,39 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,10 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (30 septembre 2010) : 11,16 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,63 % | 1,98 % | 9,22 % | 18,41 % | 25,07 % | 11,73 % | 7,96 % | 12,58 % | 8,93 % | 9,32 % | 7,97 % | 8,69 % | 8,25 % | 9,26 % |
| Référence | 2,12 % | 4,47 % | 15,49 % | 27,28 % | 38,46 % | 24,49 % | 13,41 % | 17,99 % | 16,57 % | 16,22 % | 15,22 % | 15,67 % | 14,69 % | 15,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,03 % | 3,54 % | 12,39 % | 21,54 % | 33,67 % | 20,00 % | 8,67 % | 14,23 % | 12,72 % | 12,44 % | 11,35 % | 12,06 % | 10,95 % | 11,17 % |
| Classement au sein de la catégorie | 700 / 1 326 | 1 065 / 1 310 | 1 101 / 1 298 | 932 / 1 281 | 1 110 / 1 275 | 1 122 / 1 182 | 726 / 1 108 | 797 / 1 057 | 893 / 993 | 819 / 912 | 781 / 847 | 704 / 760 | 613 / 685 | 538 / 625 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,86 % | 1,70 % | 1,75 % | 4,97 % | 4,09 % | -2,50 % | 1,94 % | -0,92 % | 6,04 % | 0,52 % | -0,17 % | 1,63 % |
| Référence | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % |
8,90 % (octobre 2022)
-9,73 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 17,84 % | 16,27 % | 7,77 % | 7,71 % | -3,97 % | 20,69 % | 0,03 % | 21,87 % | -1,29 % | 3,09 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 329/ 547 | 317/ 638 | 198/ 686 | 701/ 762 | 641/ 848 | 731/ 920 | 953/ 997 | 695/ 1 062 | 108/ 1 119 | 1 141/ 1 183 |
21,87 % (2021)
-3,97 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 86,16 |
| Actions internationales | 12,75 |
| Espèces et équivalents | 0,60 |
| Actions canadiennes | 0,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 27,79 |
| Biens industriels | 13,15 |
| Soins de santé | 12,46 |
| Services publics | 8,49 |
| Technologie | 8,46 |
| Autres | 29,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,25 |
| Europe | 12,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 4,52 |
| Progressive Corp | 3,94 |
| Cigna Corp | 3,01 |
| Aon PLC Cl A | 2,41 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2,38 |
| McKesson Corp | 2,24 |
| Johnson & Johnson | 2,24 |
| Lowe's Cos Inc | 2,23 |
| American Express Co | 2,23 |
| General Dynamics Corp | 2,21 |
Fonds valeur américain MFS Sun Life série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 11,80 % | 12,89 % | 11,78 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 % | 0,80 % | 0,83 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,04 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,70 % | 0,77 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,41 % | 0,55 % | 0,68 % |
| Sortino | 0,75 % | 0,76 % | 0,86 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,09 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 99,33 % | 99,17 % | 99,35 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,67 % | 11,80 % | 12,89 % | 11,78 % |
| Bêta | 0,59 % | 0,71 % | 0,80 % | 0,83 % |
| Alpha | 0,03 % | -0,01 % | -0,04 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,37 % | 0,70 % | 0,77 % | 0,82 % |
| Sharpe | 2,11 % | 0,41 % | 0,55 % | 0,68 % |
| Sortino | 6,61 % | 0,75 % | 0,76 % | 0,86 % |
| Treynor | 0,31 % | 0,07 % | 0,09 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 99,42 % | 99,33 % | 99,17 % | 99,35 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 septembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN106 | ||
| SUN206 | ||
| SUN306 |
L'objectif de fonds de placement est la recherche de la croissance du capital en investissant principalement dans des titres d'actions des sociétés ayant une grande capitalisation boursière situées aux États-Unis et qui sont considérées sous-évaluées par rapport à leurs valeurs réelles.
Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le sous-conseiller : investit principalement dans des sociétés à forte capitalisation (le sous-conseiller considère généralement comme des émetteurs à forte capitalisation les émetteurs dont la capitalisation boursière s'élève à au moins 5 milliards de dollars US au moment de l'acquisition des titres); peut investir jusqu'à 20 % de l'actif du Fonds dans des titres étrangers autres qu'américains; a recours à une méthode de placement ascendante.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Nevin Chitkara | 01-10-2010 |
| Steven R. Gorham | 01-10-2010 |
| SLGI Asset Management Inc. | 01-10-2010 |
| MFS Investment Management Canada Limited | 16-12-2020 |
| Chhad Aul | 09-07-2021 |
| Gestionnaire de fonds | SLGI Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | SLGI Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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