Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	12,55 $
Variation	(0,02 $) (-0,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FDP Équilibré revenu série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2010) : 4,31 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,57 %	1,51 %	7,05 %	6,61 %	15,28 %	8,11 %	2,36 %	4,05 %	3,88 %	4,84 %	3,99 %	3,95 %	3,95 %	4,03 %
Référence	-0,59 %	2,26 %	8,12 %	6,75 %	16,08 %	7,76 %	1,89 %	2,83 %	3,19 %	4,49 %	3,66 %	3,50 %	3,93 %	3,75 %
Moyenne de la catégorie	-0,57 %	1,71 %	7,20 %	7,08 %	15,46 %	8,12 %	1,77 %	2,99 %	2,88 %	3,76 %	2,92 %	2,96 %	3,12 %	3,04 %
Classement au sein de la catégorie	229 / 409	295 / 409	224 / 409	279 / 408	246 / 408	224 / 404	145 / 378	108 / 361	89 / 338	77 / 312	63 / 287	71 / 275	71 / 248	66 / 242
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,74 %	3,24 %	-0,49 %	0,81 %	1,34 %	-2,03 %	1,89 %	0,49 %	3,00 %	0,25 %	1,84 %	-0,57 %
Référence	5,03 %	3,54 %	-0,88 %	0,16 %	1,39 %	-1,91 %	0,69 %	1,88 %	3,07 %	0,70 %	2,15 %	-0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

5,07 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,99 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,73 %	4,33 %	2,98 %	4,32 %	-1,49 %	11,42 %	6,99 %	6,55 %	-8,82 %	7,81 %
Référence	9,52 %	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %
Moyenne de la catégorie	6,62 %	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %
Quartile de classement	3	1	4	2	2	1	3	1	2	2
Classement au sein de la catégorie	157/ 226	32/ 242	212/ 252	134/ 275	129/ 288	41/ 312	181/ 341	43/ 364	107/ 380	166/ 404

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,42 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,82 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations canadiennes - Fonds	52,07
Actions américaines	12,34
Actions canadiennes	10,74
Obligations de sociétés étrangères	9,21
Actions internationales	8,72
Autres	6,92

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	64,96
Services financiers	8,86
Technologie	5,16
Espèces et quasi-espèces	2,72
Énergie	2,71
Autres	15,59

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,89
Europe	8,18
Asie	3,09
Amérique Latine	0,70
Multi-National	0,05
Autres	0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
FDP CAD BOND PORT	52,07
FDP Global Equity Portfolio Series A	19,84
FDP Global Fixed Income Portfolio Series A	13,79
FDP Canadian Dividend Equity Portfolio Series A	13,01
CANADIAN DOLLAR	1,28
US DOLLAR	0,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FDP Équilibré revenu série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	8,03 %	7,91 %	6,17 %
Bêta	1,01 %	1,01 %	0,97 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,94 %	0,90 %
Sharpe	-0,10 %	0,24 %	0,42 %
Sortino	-0,06 %	0,20 %	0,26 %
Treynor	-0,01 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	50,53 %	76,65 %	76,61 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,50 %	8,03 %	7,91 %	6,17 %
Bêta	0,89 %	1,01 %	1,01 %	0,97 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,90 %	0,95 %	0,94 %	0,90 %
Sharpe	1,52 %	-0,10 %	0,24 %	0,42 %
Sortino	4,54 %	-0,06 %	0,20 %	0,26 %
Treynor	0,11 %	-0,01 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	85,58 %	50,53 %	76,65 %	76,61 %

Aucune donnée disponible

Date de création	01 novembre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	130 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FPQ088

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer, par la diversification des placements, un rendement composé principalement d'un revenu courant et aussi d'une croissance du capital à moyen terme.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise une approche globale descendante pour effectuer la répartition d'actifs ainsi que la répartition géographique, soit les répartitions d'actions canadiennes, américaines, européennes, asiatiques et de pays émergents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.	03-09-2010

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.
Conseiller	Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Professionals’ Financial - Private Management Inc
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	100
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,31 %
Frais de gestion	0,95 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille FDP Équilibré revenu série A

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé