Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Portefeuille FDP Équilibré revenu série A
Équilibrés cdn rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade C
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2023, 2022, 2021, 2019, 2016
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (08-07-2026) |
13,52 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,57 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 novembre 2010) : 4,62 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,02 % | 0,98 % | 3,64 % | 4,17 % | 9,18 % | 8,39 % | 7,86 % | 6,20 % | 4,22 % | 5,14 % | 4,82 % | 4,90 % | 4,42 % | 4,49 % |
| Référence | 1,68 % | 0,06 % | 3,25 % | 3,97 % | 10,47 % | 11,20 % | 9,01 % | 6,68 % | 4,38 % | 4,69 % | 4,72 % | 4,90 % | 4,49 % | 4,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,88 % | 0,73 % | 3,14 % | 3,85 % | 9,07 % | 8,69 % | 8,04 % | 6,01 % | 3,72 % | 4,33 % | 4,09 % | 4,04 % | 3,61 % | 3,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 131 / 410 | 182 / 410 | 136 / 410 | 150 / 410 | 194 / 400 | 220 / 396 | 217 / 393 | 191 / 390 | 135 / 370 | 99 / 337 | 92 / 323 | 79 / 287 | 73 / 271 | 82 / 260 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,79 % | 0,12 % | 1,03 % | 2,12 % | 0,48 % | 0,69 % | -0,51 % | 0,91 % | 2,23 % | -2,96 % | 2,00 % | 2,02 % |
| Référence | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,07 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,99 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,98 % | 4,32 % | -1,49 % | 11,42 % | 6,99 % | 6,55 % | -8,82 % | 7,81 % | 7,83 % | 6,13 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 204/ 248 | 129/ 268 | 130/ 281 | 41/ 303 | 174/ 335 | 32/ 358 | 99/ 374 | 155/ 392 | 239/ 395 | 277/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,42 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,82 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 23,95 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,90 |
| Actions canadiennes | 15,24 |
| Actions américaines | 14,77 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,87 |
| Autres | 15,27 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 56,74 |
| Services financiers | 10,27 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,11 |
| Technologie | 7,05 |
| Énergie | 3,76 |
| Autres | 15,07 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,85 |
| Europe | 5,19 |
| Asie | 1,83 |
| Amérique Latine | 0,60 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,03 |
| Autres | 0,50 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| FDP Canadian Bond Portfolio Series A | 47,64 |
| FDP Global Equity Portfolio Series A | 18,98 |
| FDP Canadian Dividend Equity Portfolio Series A | 17,51 |
| FDP Global Fixed Income Portfolio Series A | 12,92 |
| CANADIAN DOLLAR | 2,95 |
| US DOLLAR | 0,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FDP Équilibré revenu série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,79 % | 6,95 % | 6,28 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 0,99 | 0,98 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,72 | 0,21 | 0,43 |
| Sortino | 1,39 | 0,29 | 0,36 |
| Treynor | 0,04 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 83,51 % | 75,98 % | 80,99 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,03 % | 5,79 % | 6,95 % | 6,28 % |
| Bêta | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 0,98 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,88 % | 0,91 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,31 | 0,72 | 0,21 | 0,43 |
| Sortino | 1,80 | 1,39 | 0,29 | 0,36 |
| Treynor | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 86,97 % | 83,51 % | 75,98 % | 80,99 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 novembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 129 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FPQ088 |
Objectif de placement
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer, par la diversification des placements, un rendement composé principalement d'un revenu courant et aussi d'une croissance du capital à moyen terme.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille utilise une approche globale descendante pour effectuer la répartition d'actifs ainsi que la répartition géographique, soit les répartitions d'actions canadiennes, américaines, européennes, asiatiques et de pays émergents.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Professionals' Financial - Mutual Funds Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Professionals' Financial - Mutual Funds Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Professionals’ Financial - Private Management Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 100 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
