Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	12,94 $
Variation	0,05 $ (0,41 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FDP Équilibré revenu série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2010) : 4,32 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,12 %	2,50 %	0,02 %	2,19 %	4,92 %	7,18 %	5,51 %	2,62 %	3,79 %	3,92 %	4,24 %	4,31 %	3,89 %	3,75 %
Référence	-0,14 %	2,08 %	1,63 %	3,37 %	7,27 %	8,27 %	5,67 %	2,47 %	2,86 %	3,64 %	4,17 %	4,19 %	3,65 %	3,75 %
Moyenne de la catégorie	0,10 %	2,59 %	0,96 %	2,85 %	5,84 %	7,61 %	5,50 %	2,21 %	2,92 %	3,21 %	3,40 %	3,39 %	3,10 %	3,00 %
Classement au sein de la catégorie	227 / 379	221 / 375	358 / 374	327 / 374	319 / 372	261 / 369	210 / 367	150 / 348	94 / 320	98 / 311	76 / 270	67 / 258	75 / 246	67 / 225
Quartile de classement	3	3	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,25 %	1,84 %	-0,57 %	2,24 %	-1,08 %	2,17 %	0,30 %	-1,26 %	-1,47 %	1,57 %	0,79 %	0,12 %
Référence	0,70 %	2,15 %	-0,59 %	2,72 %	-1,20 %	1,71 %	0,76 %	-0,59 %	-0,60 %	1,45 %	0,76 %	-0,14 %

Best Monthly Return Since Inception

5,07 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,99 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,33 %	2,98 %	4,32 %	-1,49 %	11,42 %	6,99 %	6,55 %	-8,82 %	7,81 %	7,83 %
Référence	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %
Quartile de classement	1	4	2	2	1	3	1	2	2	3
Classement au sein de la catégorie	32/ 223	193/ 233	119/ 251	122/ 264	40/ 282	164/ 312	32/ 335	99/ 349	141/ 367	238/ 371

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,42 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,82 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	26,22
Obligations de sociétés canadiennes	24,72
Actions canadiennes	12,21
Actions américaines	11,00
Obligations de sociétés étrangères	10,24
Autres	15,61

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	63,00
Services financiers	9,90
Technologie	5,04
Espèces et quasi-espèces	3,50
Énergie	2,89
Autres	15,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,44
Europe	8,25
Asie	3,52
Amérique Latine	0,66
Afrique et Moyen Orient	0,08
Autres	0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
FDP Canadian Bond Portfolio Series A	52,05
FDP Global Equity Portfolio Series A	17,46
FDP Canadian Dividend Equity Portfolio Series A	14,81
FDP Global Fixed Income Portfolio Series A	13,19
iShares MSCI ACWI ex US ETF (ACWX)	1,68
CANADIAN DOLLAR	0,80
US DOLLAR	0,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FDP Équilibré revenu série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,88 %	6,84 %	6,20 %
Bêta	0,99 %	1,00 %	0,99 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,93 %	0,94 %	0,90 %
Sharpe	0,23 %	0,21 %	0,34 %
Sortino	0,62 %	0,21 %	0,20 %
Treynor	0,02 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	79,45 %	76,39 %	77,26 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,62 %	6,88 %	6,84 %	6,20 %
Bêta	1,02 %	0,99 %	1,00 %	0,99 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,91 %	0,93 %	0,94 %	0,90 %
Sharpe	0,37 %	0,23 %	0,21 %	0,34 %
Sortino	0,69 %	0,62 %	0,21 %	0,20 %
Treynor	0,02 %	0,02 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	88,56 %	79,45 %	76,39 %	77,26 %

Aucune donnée disponible

Date de création	01 novembre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	124 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FPQ088

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer, par la diversification des placements, un rendement composé principalement d'un revenu courant et aussi d'une croissance du capital à moyen terme.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise une approche globale descendante pour effectuer la répartition d'actifs ainsi que la répartition géographique, soit les répartitions d'actions canadiennes, américaines, européennes, asiatiques et de pays émergents.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Professionals’ Financial - Private Management Inc

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	100
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,33 %
Frais de gestion	0,95 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille FDP Équilibré revenu série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé