Détails du fonds

VANPA (12-08-2025)	35,36 $
Variation	0,31 $ (0,87 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds distinct jumelé d’actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel (Placement/Succession)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 septembre 2010) : 8,83 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,33 %	10,20 %	-2,93 %	0,41 %	6,72 %	14,90 %	12,40 %	6,74 %	9,91 %	8,19 %	7,70 %	8,06 %	7,87 %	6,95 %
Référence	2,10 %	9,14 %	2,68 %	6,03 %	13,06 %	15,82 %	14,47 %	7,98 %	9,57 %	9,57 %	8,85 %	9,34 %	9,16 %	8,52 %
Moyenne de la catégorie	1,17 %	7,36 %	1,90 %	5,29 %	9,93 %	12,21 %	10,57 %	5,54 %	7,88 %	7,22 %	6,50 %	6,61 %	6,55 %	5,88 %
Classement au sein de la catégorie	32 / 939	30 / 912	850 / 912	859 / 912	698 / 891	67 / 847	72 / 809	109 / 793	65 / 774	102 / 708	87 / 687	67 / 601	73 / 576	80 / 525
Quartile de classement	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,85 %	0,85 %	0,52 %	4,06 %	-0,10 %	3,44 %	-2,65 %	-5,69 %	-4,06 %	2,47 %	4,08 %	3,33 %
Référence	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

9,70 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	8,29 %	4,70 %	7,14 %	-3,23 %	17,57 %	5,31 %	20,56 %	-16,90 %	18,23 %	23,48 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	2	2	3	1	1	3	1	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	137/ 496	261/ 549	379/ 589	149/ 607	65/ 700	559/ 746	32/ 790	746/ 808	29/ 833	52/ 891

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,48 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	63,34
Obligations du gouvernement canadien	16,20
Obligations de sociétés canadiennes	10,35
Espèces et équivalents	4,41
Actions internationales	3,52
Autres	2,18

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	38,57
Revenu fixe	27,58
Soins de santé	15,53
Services financiers	7,91
Services aux consommateurs	5,98
Autres	4,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,45
Europe	2,27
Asie	1,27
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI U.S. Stock Selection Fund Series I	71,32
CI Canadian Bond Fund Class I	28,36
Canadian Dollar	0,32

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds distinct jumelé d’actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel (Placement/Succession)

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,28 %	10,90 %	11,51 %
Bêta	0,98 %	1,02 %	1,14 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,75 %	0,81 %	0,82 %
Sharpe	0,80 %	0,69 %	0,49 %
Sortino	1,46 %	1,01 %	0,54 %
Treynor	0,08 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,23 %	10,28 %	10,90 %	11,51 %
Bêta	1,31 %	0,98 %	1,02 %	1,14 %
Alpha	-0,09 %	-0,01 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,88 %	0,75 %	0,81 %	0,82 %
Sharpe	0,35 %	0,80 %	0,69 %	0,49 %
Sortino	0,52 %	1,46 %	1,01 %	0,54 %
Treynor	0,03 %	0,08 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Aucune donnée disponible

Date de création	01 septembre 2010
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	44 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG12139
CIG12239
CIG12439
CIG12539

Objectif de placement

Réaliser une croissance du capital et un revenu à long terme en obtenant une exposition surtout à des titres de participation et à des titres qui s'apparentent à des titres de participation de sociétés américaines de grande qualité sous-évaluées. Il investit également dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres de bonne qualité d'émetteurs situés partout dans le monde.

Stratégie de placement

n/a

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Global Securities Services
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	CI Global Asset Management

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,92 %
Frais de gestion	2,02 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé