Détails du fonds

VANPA (14-04-2025)	31,74 $
Variation	0,12 $ (0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds distinct jumelé d’actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel (Placement/Succession)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 septembre 2010) : 8,62 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-5,69 %	-5,03 %	-0,75 %	-5,03 %	7,70 %	14,35 %	8,23 %	6,80 %	12,29 %	8,04 %	7,52 %	7,02 %	7,78 %	6,57 %
Référence	-3,00 %	-0,32 %	3,84 %	-0,32 %	12,46 %	14,72 %	9,68 %	7,79 %	11,08 %	8,80 %	8,33 %	8,49 %	9,08 %	8,19 %
Moyenne de la catégorie	-2,61 %	0,01 %	1,99 %	0,01 %	8,88 %	11,04 %	6,41 %	5,71 %	9,87 %	6,69 %	6,12 %	5,97 %	6,49 %	5,48 %
Classement au sein de la catégorie	997 / 1 023	1 010 / 1 023	965 / 1 002	1 010 / 1 023	707 / 1 002	74 / 924	118 / 899	157 / 882	54 / 834	92 / 759	94 / 666	105 / 654	78 / 608	71 / 543
Quartile de classement	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,36 %	3,88 %	5,30 %	-0,10 %	0,85 %	0,85 %	0,52 %	4,06 %	-0,10 %	3,44 %	-2,65 %	-5,69 %
Référence	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %

Best Monthly Return Since Inception

9,70 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	8,29 %	4,70 %	7,14 %	-3,23 %	17,57 %	5,31 %	20,56 %	-16,90 %	18,23 %	23,48 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	2	2	3	1	1	3	1	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	146/ 543	282/ 608	393/ 648	157/ 666	70/ 759	607/ 834	32/ 880	822/ 898	38/ 923	67/ 1 002

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,48 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	69,01
Obligations du gouvernement canadien	16,17
Obligations de sociétés canadiennes	11,42
Espèces et équivalents	1,86
Obligations de sociétés étrangères	0,85
Autres	0,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	69,01
Revenu fixe	29,03
Espèces et quasi-espèces	1,86
Technologie	0,09
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Multi-National	69,01
Amérique Du Nord	30,94
Europe	0,03
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ci American Value Fund Class I	69,01
CI Canadian Bond Fund Class I	30,35
Canadian Dollar	0,64

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds distinct jumelé d’actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel (Placement/Succession)

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,42 %	11,36 %	11,47 %
Bêta	0,99 %	1,05 %	1,13 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,81 %	0,81 %	0,82 %
Sharpe	0,41 %	0,87 %	0,47 %
Sortino	0,75 %	1,37 %	0,49 %
Treynor	0,05 %	0,09 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,10 %	11,42 %	11,36 %	11,47 %
Bêta	1,28 %	0,99 %	1,05 %	1,13 %
Alpha	-0,07 %	-0,01 %	0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,70 %	0,81 %	0,81 %	0,82 %
Sharpe	0,37 %	0,41 %	0,87 %	0,47 %
Sortino	0,70 %	0,75 %	1,37 %	0,49 %
Treynor	0,03 %	0,05 %	0,09 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Aucune donnée disponible

Date de création	01 septembre 2010
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	43 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG12139
CIG12239
CIG12439
CIG12539

Objectif de placement

Réaliser une croissance du capital et un revenu à long terme en obtenant une exposition surtout à des titres de participation et à des titres qui s'apparentent à des titres de participation de sociétés américaines de grande qualité sous-évaluées. Il investit également dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres de bonne qualité d'émetteurs situés partout dans le monde.

Stratégie de placement

n/a

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Global Securities Services
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	CI Global Asset Management

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,92 %
Frais de gestion	2,02 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé