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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (20-11-2024) |
7,55 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,09 %)
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Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (05 octobre 2010) : 2,96 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,06 % | 2,45 % | 7,74 % | 7,98 % | 15,39 % | 8,47 % | 1,20 % | 2,31 % | 2,28 % | 3,32 % | 2,42 % | 2,13 % | 2,36 % | 2,43 % |
| Référence | -0,11 % | 1,79 % | 7,83 % | 9,35 % | 15,35 % | 10,18 % | 1,88 % | 1,25 % | 2,42 % | 3,78 % | 3,26 % | 3,14 % | 3,62 % | 4,63 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,78 % | 1,55 % | 6,83 % | 7,28 % | 15,66 % | 8,61 % | 1,41 % | 3,15 % | 3,09 % | 3,91 % | 3,05 % | 3,23 % | 3,36 % | 3,26 % |
| Classement au sein de la catégorie | 43 / 961 | 61 / 961 | 167 / 955 | 390 / 955 | 573 / 948 | 526 / 903 | 568 / 862 | 606 / 795 | 582 / 746 | 468 / 674 | 423 / 598 | 422 / 519 | 378 / 446 | 298 / 360 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,23 % | 2,53 % | -0,02 % | 0,58 % | 1,29 % | -1,62 % | 1,63 % | 0,63 % | 2,84 % | 0,92 % | 1,46 % | 0,06 % |
| Référence | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % |
4,33 % (juillet 2022)
-5,32 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,86 % | 1,78 % | 3,22 % | 1,59 % | -1,43 % | 7,51 % | 5,01 % | 3,92 % | -10,47 % | 5,85 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 275/ 315 | 319/ 390 | 307/ 452 | 512/ 529 | 217/ 606 | 633/ 700 | 586/ 756 | 488/ 808 | 368/ 862 | 818/ 903 |
7,51 % (2019)
-10,47 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 24,33 |
| Espèces et équivalents | 17,83 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,78 |
| Actions canadiennes | 10,74 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,28 |
| Autres | 24,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 54,13 |
| Espèces et quasi-espèces | 17,84 |
| Services financiers | 4,28 |
| Immobilier | 4,19 |
| Fonds commun de placement | 4,17 |
| Autres | 15,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,25 |
| Multi-National | 6,69 |
| Europe | 2,59 |
| Amérique Latine | 2,00 |
| Asie | 1,82 |
| Autres | 1,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| USD Cash Sweep | 3,94 |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 3,49 |
| Ci Global Artificial Intelligence Etf | 2,40 |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 2,01 |
| CAD Cash Sweep | 1,97 |
| CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED) | 1,49 |
| Air Lease Corp 2.63% 29-Nov-2024 | 1,13 |
| Alimentation Couche Tard Inc 3.60% 02-Mar-2025 | 1,11 |
| CI Munro Alternative Global Growth Fund Series I | 1,11 |
| CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG) | 1,09 |
Fonds de revenu CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,78 % | 7,12 % | 5,52 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,80 % | 0,53 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,53 % | 0,44 % |
| Sharpe | -0,25 % | 0,03 % | 0,18 % |
| Sortino | -0,27 % | -0,09 % | -0,11 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 17,03 % | 20,23 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,26 % | 7,78 % | 7,12 % | 5,52 % |
| Bêta | 0,91 % | 0,89 % | 0,80 % | 0,53 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,72 % | 0,53 % | 0,44 % |
| Sharpe | 1,88 % | -0,25 % | 0,03 % | 0,18 % |
| Sortino | 6,08 % | -0,27 % | -0,09 % | -0,11 % |
| Treynor | 0,11 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 87,30 % | - | 17,03 % | 20,23 % |
| Date de création | 05 octobre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 457 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1339 | ||
| CIG14152 | ||
| CIG14252 | ||
| CIG2339 | ||
| CIG3339 |
L’objectif de placement de ce fonds est de procurer une exposition à un portefeuille diversifié de titres productifs de revenu d’une manière similaire à la détention de fonds multiples productifs de revenu. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des sociétés au Canada et à l’échelle mondiale.
Pour atteindre son objectif, le fonds peut utiliser un ou plusieurs contrats d'achat et de vente à terme de gré à gré (chacun, un « contrat à terme ») avec des contreparties (chacune, une « contrepartie »). Si le fonds utilise des contrats à terme, aux termes de chaque contrat à terme, le fonds conviendra d'acheter auprès de la contrepartie concernée, ou de lui vendre, à une date future (la « date prévue dans le contrat à terme »), un portefeuille donné de titres canadiens.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CI Global Asset Management | 05-10-2010 |
| Marret Asset Management Inc | 04-03-2020 |
| CI Global Investments Inc | 04-03-2020 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,87 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,30 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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