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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (23-01-2026) |
7,49 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,11 %)
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Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (05 octobre 2010) : 3,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,38 % | -0,10 % | 2,16 % | 5,16 % | 5,16 % | 6,96 % | 6,59 % | 2,04 % | 2,41 % | 2,84 % | 3,49 % | 2,87 % | 2,72 % | 2,77 % |
| Référence | -1,50 % | -0,74 % | 3,72 % | 6,36 % | 6,36 % | 8,93 % | 8,19 % | 3,00 % | 2,29 % | 3,40 % | 3,81 % | 4,02 % | 4,00 % | 3,63 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,54 % | 0,66 % | 4,17 % | 7,43 % | 7,43 % | 7,90 % | 7,84 % | 2,76 % | 3,10 % | 3,76 % | 4,62 % | 3,66 % | 3,86 % | 3,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 101 / 996 | 896 / 988 | 946 / 987 | 821 / 978 | 821 / 978 | 719 / 950 | 784 / 898 | 672 / 855 | 615 / 810 | 614 / 758 | 594 / 702 | 460 / 595 | 429 / 517 | 391 / 450 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,32 % | 0,58 % | -0,74 % | -0,38 % | 1,16 % | 1,00 % | 0,14 % | 0,98 % | 1,14 % | 0,26 % | 0,02 % | -0,38 % |
| Référence | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % |
4,33 % (juillet 2022)
-5,32 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,22 % | 1,59 % | -1,43 % | 7,51 % | 5,01 % | 3,92 % | -10,47 % | 5,85 % | 8,78 % | 5,16 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 307/ 450 | 504/ 517 | 226/ 595 | 637/ 702 | 596/ 758 | 498/ 810 | 381/ 855 | 821/ 898 | 548/ 950 | 821/ 978 |
8,78 % (2024)
-10,47 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 29,44 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,16 |
| Actions canadiennes | 9,44 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,90 |
| Actions américaines | 8,68 |
| Autres | 26,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 65,99 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,71 |
| Fonds commun de placement | 4,23 |
| Immobilier | 4,14 |
| Services financiers | 4,12 |
| Autres | 13,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,57 |
| Multi-National | 4,92 |
| Europe | 3,96 |
| Amérique Latine | 2,91 |
| Asie | 2,62 |
| Autres | 2,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 4,17 |
| CI Equity Premium Yield Fund Series I | 2,20 |
| Cash | 2,19 |
| NVIDIA Corp | 1,69 |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Lcl Bnd ETF (EBND) | 1,59 |
| CI Munro Global Growth Equity Fund Series I | 1,44 |
| Honda Canada Finance Inc 4.87% 23-Sep-2027 | 0,94 |
| Verizon Communications Inc 2.50% 16-Feb-2030 | 0,83 |
| Primaris REIT 5.00% 15-Mar-2030 | 0,81 |
| Reliance LP 2.67% 01-Aug-2028 | 0,80 |
Fonds de revenu CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,09 % | 6,30 % | 5,45 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,76 % | 0,63 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,70 % | 0,62 % | 0,49 % |
| Sharpe | 0,52 % | -0,02 % | 0,19 % |
| Sortino | 1,19 % | -0,09 % | -0,03 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 71,76 % | 20,78 % | 32,52 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,44 % | 5,09 % | 6,30 % | 5,45 % |
| Bêta | 0,44 % | 0,79 % | 0,76 % | 0,63 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,70 % | 0,62 % | 0,49 % |
| Sharpe | 1,01 % | 0,52 % | -0,02 % | 0,19 % |
| Sortino | 1,52 % | 1,19 % | -0,09 % | -0,03 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 64,67 % | 71,76 % | 20,78 % | 32,52 % |
| Date de création | 05 octobre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 336 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1339 | ||
| CIG14152 | ||
| CIG14252 | ||
| CIG2339 | ||
| CIG3339 |
L’objectif de placement de ce fonds est de procurer une exposition à un portefeuille diversifié de titres productifs de revenu d’une manière similaire à la détention de fonds multiples productifs de revenu. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des sociétés au Canada et à l’échelle mondiale.
Pour atteindre son objectif, le fonds peut utiliser un ou plusieurs contrats d'achat et de vente à terme de gré à gré (chacun, un « contrat à terme ») avec des contreparties (chacune, une « contrepartie »). Si le fonds utilise des contrats à terme, aux termes de chaque contrat à terme, le fonds conviendra d'acheter auprès de la contrepartie concernée, ou de lui vendre, à une date future (la « date prévue dans le contrat à terme »), un portefeuille donné de titres canadiens.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Marret Asset Management Inc
CI Global Investments Inc |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,30 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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