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Fonds d'obligations à court terme Beutel Goodman catégorie B

Rev fixe cdn court terme

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VANPA
(13-02-2025)
9,51 $
Variation
0,01 $ (0,15 %)

Au 31 janvier 2025

Au 31 octobre 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations à court terme Beutel Goodman catégorie B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2010) : 1,19 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,76 % 1,54 % 2,78 % 0,76 % 5,82 % 4,17 % 1,87 % 0,72 % 1,34 % 1,56 % 1,57 % 1,24 % 1,15 % 0,99 %
Référence 0,83 % 1,78 % 3,39 % 0,83 % 6,73 % 5,12 % 2,67 % 1,53 % 2,06 % 2,29 % 2,35 % 2,03 % 1,91 % 1,80 %
Moyenne de la catégorie 0,71 % 1,51 % 2,89 % 0,71 % 5,96 % 4,67 % 2,29 % 1,26 % 1,72 % 1,93 % 1,85 % 1,63 % 1,58 % 1,35 %
Classement au sein de la catégorie 177 / 330 227 / 321 245 / 317 177 / 330 225 / 304 234 / 263 223 / 250 213 / 237 197 / 227 184 / 218 173 / 204 159 / 184 157 / 179 146 / 169
Quartile de classement 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds -0,07 % 0,45 % -0,57 % 0,83 % 0,77 % 1,52 % 0,39 % 1,16 % -0,33 % 0,52 % 0,25 % 0,76 %
Référence 0,05 % 0,53 % -0,40 % 0,86 % 0,79 % 1,36 % 0,63 % 1,26 % -0,30 % 0,48 % 0,46 % 0,83 %

Best Monthly Return Since Inception

1,92 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,84 % (mars 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,30 % 0,28 % -0,60 % 0,65 % 2,44 % 4,75 % -1,52 % -4,90 % 4,18 % 4,76 %
Référence 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 % 5,71 %
Moyenne de la catégorie 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 % 5,17 %
Quartile de classement 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4
Classement au sein de la catégorie 93/ 165 148/ 178 156/ 183 145/ 203 167/ 217 119/ 227 187/ 233 179/ 247 225/ 260 248/ 280

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,76 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 51,49
Obligations du gouvernement canadien 44,81
Espèces et équivalents 3,70

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 96,30
Espèces et quasi-espèces 3,70

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 8,31
Canada Government 2.75% 01-Sep-2027 7,56
CDP Financial Inc 3.70% 08-Mar-2028 4,28
Ontario Province 3.60% 08-Mar-2028 4,27
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 3,92
Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 3,84
Ontario Province - Debenture 3,62
VW Credit Canada Inc 5.75% 21-Sep-2026 3,51
Royal Bank of Canada 4.64% 17-Jan-2028 3,28
Canada Government 4.50% 01-Feb-2026 3,23

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations à court terme Beutel Goodman catégorie B

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type 3,07 % 2,73 % 2,10 %
Bêta 1,07 % 1,09 % 1,06 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,98 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe -0,60 % -0,36 % -0,30 %
Sortino -0,47 % -0,76 % -1,12 %
Treynor -0,02 % -0,01 % -0,01 %
Efficience fiscale 63,20 % 59,47 % 51,61 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,07 % 3,07 % 2,73 % 2,10 %
Bêta 1,08 % 1,07 % 1,09 % 1,06 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,97 % 0,98 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe 0,70 % -0,60 % -0,36 % -0,30 %
Sortino 2,56 % -0,47 % -0,76 % -1,12 %
Treynor 0,01 % -0,02 % -0,01 % -0,01 %
Efficience fiscale 85,83 % 63,20 % 59,47 % 51,61 %

Détails du fonds

Date de création 01 novembre 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 145 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BTG314

Objectif de placement

Le Fonds vise à maximiser le rendement du portefeuille par le biais d'une plus-value du capital et d'un revenu de placement.

Stratégie de placement

Ce Fonds investit principalement dans un portefeuille très diversifié de titres à revenu fixe à court terme du gouvernement canadien et de sociétés émettrices canadiennes. Les obligations ont une note de BBB ou plus établie par une agence d’évaluation du crédit reconnue. L’échéance du portefeuille du Fonds est limitée à une durée moyenne de 2 à 4 ans.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
David Gregoris 01-04-2015
Derek Brown 11-01-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Beutel Goodman & Company Ltd.
Conseiller Beutel Goodman & Company Ltd.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Beutel Goodman & Company Ltd.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,14 %
Frais de gestion 0,92 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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