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Fonds d'obligations à court terme Beutel Goodman catégorie B
Rev fixe cdn court terme
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FundGrade D
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|
VANPA (24-07-2026) |
9,44 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,16 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 novembre 2010) : 1,28 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,27 % | 1,00 % | 1,01 % | 1,01 % | 2,15 % | 3,72 % | 4,06 % | 3,23 % | 1,36 % | 1,20 % | 1,53 % | 1,73 % | 1,46 % | 1,27 % |
| Référence | 0,32 % | 1,11 % | 1,41 % | 1,41 % | 3,03 % | 4,58 % | 4,97 % | 3,99 % | 2,23 % | 1,97 % | 2,30 % | 2,50 % | 2,27 % | 2,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,25 % | 0,98 % | 1,13 % | 1,13 % | 2,48 % | 3,94 % | 4,38 % | 3,62 % | 1,84 % | 1,78 % | 1,93 % | 2,06 % | 1,84 % | 1,68 % |
| Classement au sein de la catégorie | 188 / 302 | 180 / 296 | 241 / 290 | 241 / 290 | 241 / 272 | 193 / 240 | 180 / 215 | 175 / 200 | 169 / 188 | 158 / 177 | 148 / 171 | 138 / 165 | 136 / 156 | 119 / 141 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,16 % | 0,46 % | 0,75 % | 0,30 % | 0,10 % | -0,33 % | 0,37 % | 0,57 % | -0,93 % | 0,01 % | 0,72 % | 0,27 % |
| Référence | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % | 0,32 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,92 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,84 % (mars 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,28 % | -0,60 % | 0,65 % | 2,44 % | 4,75 % | -1,52 % | -4,90 % | 4,18 % | 4,76 % | 2,84 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 113/ 139 | 119/ 143 | 123/ 159 | 122/ 166 | 100/ 176 | 140/ 182 | 147/ 191 | 178/ 203 | 193/ 221 | 222/ 258 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,76 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,90 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 51,26 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 44,48 |
| Espèces et équivalents | 4,26 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,74 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,26 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 18,98 |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | 6,63 |
| Canada Government 3.50% 01-Mar-2028 | 4,75 |
| CPPIB Capital Inc 3.35% 02-Dec-2030 | 4,73 |
| Municipal Finance Authority BC 3.30% 02-Oct-2030 | 4,40 |
| WSP Global Inc 2.41% 19-Apr-2028 | 3,84 |
| Alberta Province 2.05% 01-Jun-2030 | 3,30 |
| Equitable Bank 3.91% 17-Dec-2027 | 3,19 |
| Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 | 2,97 |
| Toronto Hydro Corp 5.13% 12-Oct-2028 | 2,81 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations à court terme Beutel Goodman catégorie B
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 2,07 % | 2,60 % | 2,14 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 | 1,06 | 1,06 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,24 | -0,60 | -0,30 |
| Sortino | 0,84 | -0,76 | -0,97 |
| Treynor | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 78,85 % | 44,98 % | 58,44 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,66 % | 2,07 % | 2,60 % | 2,14 % |
| Bêta | 0,98 | 1,08 | 1,06 | 1,06 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,98 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,11 | 0,24 | -0,60 | -0,30 |
| Sortino | -0,61 | 0,84 | -0,76 | -0,97 |
| Treynor | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 60,84 % | 78,85 % | 44,98 % | 58,44 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 novembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 139 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BTG314 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à maximiser le rendement du portefeuille par le biais d'une plus-value du capital et d'un revenu de placement.
Stratégie de placement
Ce Fonds investit principalement dans un portefeuille très diversifié de titres à revenu fixe à court terme du gouvernement canadien et de sociétés émettrices canadiennes. Les obligations ont une note de BBB ou plus établie par une agence d’évaluation du crédit reconnue. L’échéance du portefeuille du Fonds est limitée à une durée moyenne de 2 à 4 ans.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Beutel Goodman & Company Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Beutel Goodman & Company Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Beutel Goodman & Company Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,92 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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