Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	9,38 $
Variation	(0,03 $) (-0,28 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations à court terme Beutel Goodman catégorie B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2010) : 1,10 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,33 %	1,22 %	4,41 %	3,96 %	7,49 %	4,41 %	1,10 %	0,48 %	1,18 %	1,59 %	1,25 %	0,98 %	1,02 %	1,05 %
Référence	-0,30 %	1,59 %	4,68 %	4,73 %	8,05 %	5,17 %	1,98 %	1,23 %	1,90 %	2,33 %	2,02 %	1,77 %	1,79 %	1,87 %
Moyenne de la catégorie	-0,28 %	1,36 %	4,16 %	4,34 %	7,89 %	5,02 %	1,58 %	1,13 %	1,59 %	1,92 %	1,61 %	1,41 %	1,41 %	1,34 %
Classement au sein de la catégorie	261 / 327	285 / 321	164 / 312	251 / 280	200 / 278	235 / 261	217 / 248	208 / 234	200 / 229	181 / 215	178 / 202	161 / 184	155 / 179	133 / 162
Quartile de classement	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	1,83 %	1,54 %	-0,24 %	-0,07 %	0,45 %	-0,57 %	0,83 %	0,77 %	1,52 %	0,39 %	1,16 %	-0,33 %
Référence	1,67 %	1,48 %	-0,13 %	0,05 %	0,53 %	-0,40 %	0,86 %	0,79 %	1,36 %	0,63 %	1,26 %	-0,30 %

Best Monthly Return Since Inception

1,92 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,84 % (mars 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	1,54 %	1,30 %	0,28 %	-0,60 %	0,65 %	2,44 %	4,75 %	-1,52 %	-4,90 %	4,18 %
Référence	3,01 %	2,56 %	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %
Moyenne de la catégorie	1,73 %	0,55 %	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %
Quartile de classement	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	117/ 145	93/ 166	149/ 179	157/ 184	146/ 204	168/ 219	120/ 229	189/ 235	181/ 249	225/ 261

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,75 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	38,94
Obligations de sociétés canadiennes	38,47
Espèces et équivalents	22,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	77,41
Espèces et quasi-espèces	22,59

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash - CAD	16,07
Canada Government 2.75% 01-Sep-2027	10,17
Canada Government 4.50% 01-Feb-2026	5,21
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029	4,54
CDP Financial Inc 3.70% 08-Mar-2028	4,24
Ontario Province 3.60% 08-Mar-2028	4,06
Ontario Province - Debenture	3,70
PSP Capital Inc 0.90% 15-Jun-2026	3,51
Royal Bank of Canada 4.64% 17-Jan-2028	3,13
Royal Bank of Canada 5.24% 02-Nov-2026	2,77

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations à court terme Beutel Goodman catégorie B

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type	3,11 %	2,73 %	2,16 %
Bêta	1,08 %	1,09 %	1,05 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,98 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	-0,74 %	-0,38 %	-0,24 %
Sortino	-0,75 %	-0,83 %	-1,09 %
Treynor	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	40,44 %	58,34 %	54,77 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,78 %	3,11 %	2,73 %	2,16 %
Bêta	1,11 %	1,08 %	1,09 %	1,05 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,99 %	0,98 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	0,95 %	-0,74 %	-0,38 %	-0,24 %
Sortino	3,70 %	-0,75 %	-0,83 %	-1,09 %
Treynor	0,02 %	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	90,12 %	40,44 %	58,34 %	54,77 %

Aucune donnée disponible

Date de création	01 novembre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	136 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BTG314

Objectif de placement

Le Fonds vise à maximiser le rendement du portefeuille par le biais d'une plus-value du capital et d'un revenu de placement.

Stratégie de placement

Ce Fonds investit principalement dans un portefeuille très diversifié de titres à revenu fixe à court terme du gouvernement canadien et de sociétés émettrices canadiennes. Les obligations ont une note de BBB ou plus établie par une agence d’évaluation du crédit reconnue. L’échéance du portefeuille du Fonds est limitée à une durée moyenne de 2 à 4 ans.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David Gregoris	01-04-2015
Derek Brown	11-01-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Beutel Goodman & Company Ltd.
Conseiller	Beutel Goodman & Company Ltd.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Beutel Goodman & Company Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,14 %
Frais de gestion	0,92 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations à court terme Beutel Goodman catégorie B

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé