Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	75,23 $
Variation	(0,05 $) (-0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds croissance américain MFS Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2010) : 15,51 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,44 %	2,82 %	13,31 %	30,71 %	40,99 %	29,13 %	8,03 %	12,08 %	14,45 %	15,12 %	14,65 %	15,41 %	13,97 %	14,89 %
Référence	2,12 %	4,47 %	15,49 %	27,28 %	38,46 %	24,49 %	13,41 %	17,99 %	16,57 %	16,22 %	15,22 %	15,67 %	14,69 %	15,41 %
Moyenne de la catégorie	1,03 %	3,54 %	12,39 %	21,54 %	33,67 %	20,00 %	8,67 %	14,23 %	12,72 %	12,44 %	11,35 %	12,06 %	10,95 %	11,17 %
Classement au sein de la catégorie	204 / 1 326	858 / 1 310	596 / 1 298	123 / 1 281	274 / 1 275	159 / 1 182	720 / 1 108	840 / 1 057	393 / 993	243 / 912	159 / 847	129 / 760	119 / 685	93 / 625
Quartile de classement	1	3	2	1	1	1	3	4	2	2	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	7,10 %	0,72 %	5,60 %	10,33 %	2,31 %	-3,21 %	5,25 %	5,66 %	-0,91 %	-1,33 %	1,73 %	2,44 %
Référence	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

10,33 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,89 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	15,81 %	25,11 %	-2,89 %	20,02 %	9,40 %	28,62 %	26,37 %	20,08 %	-27,54 %	30,08 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	3	1	4	1	1	1	1	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	398/ 547	54/ 638	629/ 686	169/ 762	79/ 848	163/ 920	193/ 997	812/ 1 062	998/ 1 119	191/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,08 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-27,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	89,91
Actions internationales	8,13
Espèces et équivalents	1,81
Actions canadiennes	0,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	50,94
Soins de santé	11,04
Services financiers	10,42
Services aux consommateurs	10,17
Biens industriels	5,47
Autres	11,96

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,87
Europe	7,49
Asie	0,63
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	9,17
NVIDIA Corp	7,74
Meta Platforms Inc Cl A	7,16
Amazon.com Inc	7,01
Apple Inc	6,00
Alphabet Inc Cl A	5,98
Mastercard Inc Cl A	3,27
Eli Lilly and Co	2,16
Boston Scientific Corp	1,88
Visa Inc Cl A	1,78

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds croissance américain MFS Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	17,48 %	16,57 %	14,80 %
Bêta	1,17 %	1,07 %	1,06 %
Alpha	-0,07 %	-0,03 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,84 %	0,84 %
Sharpe	0,33 %	0,76 %	0,91 %
Sortino	0,52 %	1,14 %	1,32 %
Treynor	0,05 %	0,12 %	0,13 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	99,32 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,60 %	17,48 %	16,57 %	14,80 %
Bêta	1,38 %	1,17 %	1,07 %	1,06 %
Alpha	-0,11 %	-0,07 %	-0,03 %	-0,01 %
R-carré	0,85 %	0,87 %	0,84 %	0,84 %
Sharpe	2,28 %	0,33 %	0,76 %	0,91 %
Sortino	8,21 %	0,52 %	1,14 %	1,32 %
Treynor	0,22 %	0,05 %	0,12 %	0,13 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,32 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 septembre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN105
SUN205
SUN305

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs des États-Unis qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres sociétés.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le sous-conseiller : peut investir dans des sociétés de toute taille; peut investir jusqu'à 20 % de l'actif du Fonds dans des titres étrangers autres qu'américains; a recours à une méthode de placement ascendante par laquelle les placements sont choisis principalement en fonction d'une analyse fondamentale des émetteurs et de leur potentiel, compte tenu de leur situation financière actuelle et de la place qu'ils occupent au sein de l'industrie.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Eric B. Fischman	01-10-2010
SLGI Asset Management Inc.	01-10-2010
MFS Investment Management Canada Limited	16-12-2020
Brad Mak	03-04-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,22 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds croissance américain MFS Sun Life série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata