Détails du fonds

VANPA (12-08-2025)	10,11 $
Variation	0,00 $ (-0,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

FNB Global X Actif obligations de première qualité à très court terme parts de catégorie E

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 décembre 2010) : 2,88 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,47 %	1,45 %	1,99 %	2,46 %	5,26 %	6,46 %	6,17 %	4,10 %	3,82 %	3,59 %	3,54 %	3,32 %	3,26 %	3,04 %
Référence	-0,08 %	0,36 %	1,21 %	2,05 %	4,65 %	5,95 %	3,91 %	1,91 %	1,64 %	2,17 %	2,44 %	2,22 %	1,94 %	1,87 %
Moyenne de la catégorie	-0,03 %	0,42 %	1,12 %	1,84 %	4,04 %	5,33 %	3,63 %	1,61 %	1,49 %	1,83 %	2,01 %	1,78 %	1,57 %	1,47 %
Classement au sein de la catégorie	4 / 291	5 / 287	9 / 278	30 / 277	35 / 265	48 / 223	2 / 207	4 / 196	2 / 187	2 / 179	3 / 171	3 / 159	2 / 145	1 / 136
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,34 %	0,89 %	0,48 %	0,63 %	0,37 %	0,46 %	0,23 %	0,20 %	0,11 %	0,59 %	0,38 %	0,47 %
Référence	0,63 %	1,26 %	-0,30 %	0,48 %	0,46 %	0,83 %	0,52 %	0,31 %	0,02 %	0,16 %	0,27 %	-0,08 %

Best Monthly Return Since Inception

2,13 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,23 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,09 %	2,83 %	2,35 %	0,93 %	4,29 %	3,40 %	0,83 %	-0,55 %	7,41 %	7,07 %
Référence	2,56 %	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %	5,71 %
Moyenne de la catégorie	0,55 %	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %	5,17 %
Quartile de classement	4	1	1	3	1	4	1	1	1	1
Classement au sein de la catégorie	130/ 136	11/ 141	4/ 145	103/ 163	15/ 173	157/ 183	4/ 189	23/ 198	1/ 210	18/ 229

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,41 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-0,55 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	58,62
Produits dérivés	19,86
Obligations canadiennes - Autres	10,08
Espèces et équivalents	8,88
Obligations de sociétés étrangères	2,10
Autres	0,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	71,27
Espèces et quasi-espèces	8,88
Autres	19,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 27-Aug-2025	4,14
IRS R CDOR03M P 1.519	3,97
IRS R CDOR03M P 1.4725	3,53
IRS R CDOR03M P 1.15	3,31
IRS R CDOR03M P 3.235	3,31
IRS R CDOR03M P 1.875	3,09
Toronto-Dominion Bank 4.68% 08-Jan-2029	2,30
IRS R CDOR03M P 1.408	2,21
IRS R CDOR03M P 1.824	2,21
IRS R CDOR03M P 3.21	2,21

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Global X Actif obligations de première qualité à très court terme parts de catégorie E

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type	1,16 %	1,46 %	2,04 %
Bêta	0,27 %	0,41 %	0,42 %
Alpha	0,05 %	0,03 %	0,02 %
R-carré	0,30 %	0,45 %	0,16 %
Sharpe	1,74 %	0,85 %	0,62 %
Sortino	8,84 %	0,84 %	0,01 %
Treynor	0,07 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	68,10 %	61,92 %	60,90 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	0,73 %	1,16 %	1,46 %	2,04 %
Bêta	0,22 %	0,27 %	0,41 %	0,42 %
Alpha	0,04 %	0,05 %	0,03 %	0,02 %
R-carré	0,20 %	0,30 %	0,45 %	0,16 %
Sharpe	2,65 %	1,74 %	0,85 %	0,62 %
Sortino	14,12 %	8,84 %	0,84 %	0,01 %
Treynor	0,09 %	0,07 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	70,53 %	68,10 %	61,92 %	60,90 %

Aucune donnée disponible

Date de création	10 décembre 2010
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

L’objectif de placement du FNB est de générer un revenu qui corresponde aux rendements courants des obligations à court terme de sociétés canadiennes tout en réduisant les effets potentiels des variations des taux d’intérêt canadiens sur le FNB. Le FNB investit principalement dans un portefeuille de titres de créance canadiens directement, et il couvre le risque de taux d’intérêt du portefeuille en maintenant une duration qui ne dépasse pas un an.

Stratégie de placement

À l’occasion, le sous-conseiller peut investir dans des titres de créance du gouvernement canadien et de gouvernements étrangers, des obligations municipales, des titres de fonds inscrits en bourse, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie qui, dans l’ensemble, ne seront généralement pas supérieurs à 40 % de l’actif net du FNB. Au moins 95 %, en termes de valeur, des titres de créance (y compris des titres assimilables à des titres de créance) détenus par HFR.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Global X Investments Canada Inc.
Sub-Advisor	Fiera Capital Corporation

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Global X Investments Canada Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,49 %
Frais de gestion	0,40 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé