Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	25,98 $
Variation	0,11 $ (0,43 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions canadiennes BNI série Conseillers/FSI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 octobre 2010) : 8,17 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,75 %	12,44 %	17,66 %	22,78 %	26,62 %	17,41 %	9,10 %	12,33 %	10,36 %	10,60 %	8,93 %	8,39 %	8,72 %	7,75 %
Référence	5,65 %	9,52 %	15,38 %	25,41 %	29,65 %	16,68 %	10,17 %	12,71 %	11,41 %	11,85 %	9,81 %	10,12 %	10,20 %	9,16 %
Moyenne de la catégorie	5,42 %	8,04 %	13,13 %	22,01 %	25,95 %	14,90 %	9,25 %	11,87 %	10,63 %	10,67 %	8,64 %	8,74 %	8,57 %	7,63 %
Classement au sein de la catégorie	50 / 585	75 / 585	62 / 581	289 / 579	292 / 579	182 / 572	350 / 561	300 / 547	336 / 539	332 / 521	309 / 488	317 / 439	282 / 416	268 / 383
Quartile de classement	1	1	1	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,13 %	1,68 %	3,65 %	2,15 %	-3,49 %	0,44 %	0,95 %	4,47 %	-0,78 %	3,53 %	0,80 %	7,75 %
Référence	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

11,81 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,84 %	-2,62 %	14,79 %	3,76 %	-6,62 %	19,11 %	5,41 %	23,57 %	-13,30 %	17,89 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	3	4	2	4	2	3	3	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	212/ 359	288/ 383	194/ 416	356/ 439	208/ 489	328/ 525	335/ 539	236/ 547	395/ 561	169/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,57 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,30 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	86,07
Actions américaines	10,00
Actions internationales	3,26
Espèces et équivalents	0,67

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	26,77
Technologie	14,07
Services aux consommateurs	11,66
Services industriels	11,01
Biens de consommation	8,22
Autres	28,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,74
Europe	3,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Brookfield Corp Cl A	5,82
Canadian National Railway Co	5,03
AtkinsRealis Group Inc	3,82
CAE Inc	3,69
Bank of Montreal	3,67
Shopify Inc Cl A	3,61
Bank of Nova Scotia	3,51
Open Text Corp	3,44
TC Energy Corp	3,20
WSP Global Inc	2,87

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes BNI série Conseillers/FSI

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	13,92 %	15,39 %	12,49 %
Bêta	0,98 %	1,00 %	0,99 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,84 %	0,90 %	0,88 %
Sharpe	0,44 %	0,57 %	0,53 %
Sortino	0,79 %	0,79 %	0,63 %
Treynor	0,06 %	0,09 %	0,07 %
Efficience fiscale	95,52 %	97,02 %	96,57 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,83 %	13,92 %	15,39 %	12,49 %
Bêta	1,16 %	0,98 %	1,00 %	0,99 %
Alpha	-0,07 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,79 %	0,84 %	0,90 %	0,88 %
Sharpe	2,01 %	0,44 %	0,57 %	0,53 %
Sortino	5,48 %	0,79 %	0,79 %	0,63 %
Treynor	0,17 %	0,06 %	0,09 %	0,07 %
Efficience fiscale	100,00 %	95,52 %	97,02 %	96,57 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	07 octobre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 061 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC3402

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres de participation d’émetteurs canadiens de grandes capitalisations.

Stratégie de placement

Le gestionnaire utilise une approche fondée sur la croissance à un prix raisonnable avec une perspective à long terme. Il identifie, selon l'analyse fondamentale, des sociétés qui bénéficient d'un taux de croissance au-delà de la moyenne et d'un risque réduit. Le portefeuille est composé d'actions de sociétés à grandes capitalisations qui sont des chefs de file dans leur industrie, ont de fortes équipes de gestion, des antécédents de revenus favorables et un niveau d'endettement raisonnable.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Margot Ritchie	15-11-2012
Charles Nadim	15-11-2012
Bernard Gauthier	11-04-2014
National Bank Trust	15-11-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Investments
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,10 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	0,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions canadiennes BNI série Conseillers/FSI

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata