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Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) série F

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Rev fixe multisectoriel

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VANPA
(22-11-2024) 		12,57 $
Variation
0,01 $ (0,11 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 juin 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 janvier 2011) : 6,79 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,54 % 0,33 % 4,57 % 4,53 % 11,32 % 7,35 % 1,90 % 2,69 % 2,48 % 3,15 % 2,65 % 3,24 % 3,55 % 3,50 %
Référence 0,33 % 1,97 % 7,16 % 7,99 % 12,53 % 9,08 % 1,14 % -0,74 % 0,75 % 2,30 % 1,91 % 1,66 % 2,44 % 3,45 %
Moyenne de la catégorie -1,22 % 1,05 % 4,75 % 3,72 % 10,96 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 230 / 299 251 / 297 188 / 295 132 / 293 128 / 293 106 / 284 52 / 276 54 / 264 54 / 243 61 / 226 49 / 187 29 / 159 25 / 130 19 / 102
Quartile de classement 4 4 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 3,83 % 2,57 % 0,66 % -0,40 % 1,15 % -1,43 % 1,43 % 0,51 % 2,23 % 0,59 % 1,30 % -1,54 %
Référence 2,81 % 1,36 % 0,46 % 0,43 % 0,67 % -0,78 % 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 % 1,97 % 0,33 %

Best Monthly Return Since Inception

6,45 % (février 2011)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,05 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,05 % 2,81 % 7,59 % 6,89 % 0,57 % 7,08 % 4,18 % 1,60 % -6,62 % 7,91 %
Référence 11,01 % 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 2 2 1 1 3 3 2 1 2
Classement au sein de la catégorie 37/ 80 27/ 107 33/ 131 11/ 170 36/ 206 127/ 234 183/ 248 70/ 266 45/ 276 73/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,91 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,62 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations étrangères - Autres 62,18
Espèces et équivalents 19,37
Obligations de sociétés étrangères 9,55
Obligations de gouvernements étrangers 7,46
Actions américaines 0,79
Autres 0,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 79,37
Espèces et quasi-espèces 19,38
Immobilier 0,24
Télécommunications 0,19
Services financiers 0,14
Autres 0,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 85,06
Europe 12,34
Amérique Latine 1,82
Afrique et Moyen Orient 0,62
Asie 0,03
Autres 0,13

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 4.76% 02-Jul-2024 14,32
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.00% 01-Aug-2054 5,64
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.50% 01-Jul-2054 5,27
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.50% 01-Aug-2054 5,06
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.50% 01-Aug-2054 4,84
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 4.00% 01-Aug-2054 2,52
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 3.50% 01-Aug-2054 2,48
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.00% 01-Sep-2054 2,42
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.50% 01-Jul-2054 2,37
Receive 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 0.95% 11-Dec-2050 2,11

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) série F

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 5,78 % 6,16 % 4,64 %
Bêta 0,55 % 0,41 % 0,14 %
Alpha 0,01 % 0,02 % 0,03 %
R-carré 0,42 % 0,18 % 0,05 %
Sharpe -0,24 % 0,06 % 0,42 %
Sortino -0,23 % -0,07 % 0,15 %
Treynor -0,03 % 0,01 % 0,14 %
Efficience fiscale - 21,48 % 42,36 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,43 % 5,78 % 6,16 % 4,64 %
Bêta 0,94 % 0,55 % 0,41 % 0,14 %
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,03 %
R-carré 0,56 % 0,42 % 0,18 % 0,05 %
Sharpe 1,16 % -0,24 % 0,06 % 0,42 %
Sortino 3,11 % -0,23 % -0,07 % 0,15 %
Treynor 0,07 % -0,03 % 0,01 % 0,14 %
Efficience fiscale 76,01 % - 21,48 % 42,36 %

Détails du fonds

Date de création 20 janvier 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PMO205

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est d'augmenter le revenu courant compatible avec la préservation du capital et de gestion prudente des placements. L'appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de revenu fixe autre que le dollar canadien et des Instruments à échéances diverses.

Stratégie de placement

Le fonds cherche à atteindre son objectif d'investissement normalement surtout dans des instruments de revenu fixe en dollar autre que canadien et émis à échéances diverses. Le fonds investit principalement dans des titres physiques, mais peut aussi utiliser des dérivatives pour gagner une telle exposition de temps à autre. Le terme moyen du portefeuille de ce fonds normalement varie entre deux à huit ans.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Alfred Murata 20-01-2011
Daniel J. Ivascyn 20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Pacific Investment Management Company LLC
Conseiller Pacific Investment Management Company LLC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 0,86 %
Frais de gestion 0,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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