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Fonds de revenu Immobilier et infrastructure Dynamique série O

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Alt principalement d'act

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FundGrade C

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(28-05-2025) 		11,25 $
Variation
(0,03 $) (-0,23 %)

Au 30 avril 2025

Au 28 février 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025jan…10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $35 000 $7 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $Période

Légende

Fonds de revenu Immobilier et infrastructure Dynamique série O

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2010) : 9,71 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,28 % 3,22 % 0,89 % 4,28 % 21,07 % 6,68 % 3,09 % 5,39 % 9,49 % 5,43 % 7,33 % 6,72 % 7,68 % 7,90 %
Référence -0,10 % -2,00 % 4,34 % 1,41 % 17,85 % 13,20 % 9,57 % 10,07 % 14,37 % 10,31 % 10,21 % 9,29 % 9,91 % 8,27 %
Moyenne de la catégorie -0,78 % -4,03 % -0,82 % -1,81 % 6,93 % 9,60 % 6,30 % 4,99 % 8,81 % 6,14 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 41 / 150 15 / 143 42 / 139 19 / 140 16 / 138 67 / 132 57 / 129 22 / 124 44 / 122 52 / 117 36 / 110 38 / 108 40 / 106 24 / 92
Quartile de classement 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 3,32 % -0,67 % 7,83 % 4,81 % 5,62 % -2,04 % 1,86 % -5,02 % 1,02 % 1,93 % 0,99 % 0,28 %
Référence 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 %

Best Monthly Return Since Inception

9,06 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 7,64 % 15,75 % 13,74 % -0,12 % 32,17 % -6,66 % 23,78 % -12,41 % 0,82 % 14,89 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 % 16,58 %
Quartile de classement 2 1 2 2 1 4 1 2 3 2
Classement au sein de la catégorie 29/ 88 24/ 101 43/ 107 49/ 109 18/ 113 108/ 121 24/ 123 38/ 127 87/ 132 65/ 138

Best Calendar Return (Last 10 years)

32,17 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,41 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Unités de fiducies de revenu 38,76
Actions américaines 31,69
Actions internationales 15,86
Actions canadiennes 15,24
Obligations de sociétés canadiennes 3,69
Autres -5,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 53,00
Services publics 22,61
Énergie 11,65
Soins de santé 6,73
Fonds commun de placement 6,18
Autres -0,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 74,41
Europe 15,92
Multi-National 6,18
Amérique Latine 2,51
Asie 0,99
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ventas Inc 4,91
RioCan REIT - Units 4,65
Choice Properties REIT - Units 4,21
Williams Cos Inc 4,17
Enbridge Inc 3,81
Granite REIT - Units 3,75
Chartwell Retirement Residences - Units 3,71
Crombie REIT - Units 3,68
Canadian Apartment Properties REIT - Units 3,52
Dream Industrial REIT - Units 3,48

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian24681012141618202224262830323436-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%

Fonds de revenu Immobilier et infrastructure Dynamique série O

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type 16,09 % 15,09 % 14,87 %
Bêta 1,04 % 0,99 % 0,94 %
Alpha -0,06 % -0,04 % 0,01 %
R-carré 0,75 % 0,69 % 0,66 %
Sharpe 0,02 % 0,52 % 0,48 %
Sortino 0,12 % 0,75 % 0,52 %
Treynor 0,00 % 0,08 % 0,08 %
Efficience fiscale - 53,36 % 47,52 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,04 % 16,09 % 15,09 % 14,87 %
Bêta 0,81 % 1,04 % 0,99 % 0,94 %
Alpha 0,06 % -0,06 % -0,04 % 0,01 %
R-carré 0,48 % 0,75 % 0,69 % 0,66 %
Sharpe 1,35 % 0,02 % 0,52 % 0,48 %
Sortino 2,91 % 0,12 % 0,75 % 0,52 %
Treynor 0,20 % 0,00 % 0,08 % 0,08 %
Efficience fiscale 80,69 % - 53,36 % 47,52 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A31,8​31,836,7​36,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A24,4​24,438,8​38,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A23,6​23,634,4​34,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A54,6​54,641,5​41,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 01 novembre 2010
Type d'instrument Exempt Product
Catégorie de parts Institutional
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN2065

Objectif de placement

Les objectifs de placement du Fonds sont de procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme principalement en investissant dans un portefeuille diversifié de titres d’entreprises à l’échelle mondiale qui détiennent une participation dans des actifs immobiliers, de services publics ou d’infrastructures.

Stratégie de placement

Le Fonds investira dans des actions d’entreprises internationales qui détiennent une participation dans des actifs immobiliers, de services publics ou d’infrastructures. Il achètera des titres de sociétés d’investissement à capital fixe, investira dans des placements privés en actions et (ou) titres de créance et aura recours aux bons de souscription et aux instruments dérivés. Le Fonds vendra à découvert des obligations gouvernementales pour favoriser des emprunts à taux fixe attrayants.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • Tom Dicker
  • Jason Gibbs
  • Maria Benavente
  • Tarun Joshi
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.
Dépositaire

-
Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG -
Frais de gestion 0,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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