Détails du fonds

VANPA (27-01-2025)	22,54 $
Variation	(0,01 $) (-0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie portefeuille d’actions Canoe série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 février 2011) : 8,01 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,54 %	4,38 %	10,40 %	20,20 %	20,20 %	11,88 %	9,46 %	16,44 %	14,48 %	14,76 %	11,21 %	10,35 %	11,31 %	10,16 %
Référence	-2,12 %	4,20 %	13,14 %	22,75 %	22,75 %	18,09 %	8,32 %	11,53 %	10,73 %	12,45 %	9,41 %	9,59 %	10,12 %	8,98 %
Moyenne de la catégorie	-2,34 %	3,20 %	10,20 %	19,16 %	19,16 %	16,21 %	6,95 %	10,59 %	10,01 %	11,39 %	8,25 %	8,23 %	8,58 %	7,42 %
Classement au sein de la catégorie	425 / 576	202 / 576	352 / 575	291 / 570	291 / 570	478 / 563	185 / 552	13 / 539	72 / 531	87 / 517	112 / 482	125 / 432	86 / 409	89 / 376
Quartile de classement	3	2	3	3	3	4	2	1	1	1	1	2	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	0,50 %	5,20 %	3,53 %	-0,77 %	0,77 %	-0,52 %	4,75 %	0,81 %	0,15 %	1,14 %	5,90 %	-2,54 %
Référence	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %	-2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

12,15 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,34 %	19,32 %	4,49 %	-7,90 %	16,20 %	6,96 %	40,16 %	4,79 %	4,13 %	20,20 %
Référence	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %
Moyenne de la catégorie	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %
Quartile de classement	2	1	4	3	4	3	1	1	4	3
Classement au sein de la catégorie	182/ 376	47/ 409	330/ 432	261/ 482	404/ 517	298/ 531	4/ 539	32/ 552	554/ 563	291/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

40,16 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,90 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	52,41
Actions américaines	33,40
Actions internationales	10,48
Espèces et équivalents	3,72
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	20,36
Énergie	18,95
Technologie	10,70
Services aux consommateurs	10,69
Soins de santé	9,40
Autres	29,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,52
Europe	10,48

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Tourmaline Oil Corp	4,17
ARC Resources Ltd	4,15
Anthem Inc	3,93
Canadian National Railway Co	3,89
Wells Fargo & Co	3,87
BANK OF MONTREAL TD 3.10% 02-Jan-2025	3,69
Agnico Eagle Mines Ltd	3,35
Diageo PLC	3,20
American Express Co	2,91
Philip Morris International Inc	2,91

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie portefeuille d’actions Canoe série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	12,35 %	16,15 %	12,80 %
Bêta	0,81 %	0,98 %	0,94 %
Alpha	0,03 %	0,04 %	0,02 %
R-carré	0,73 %	0,80 %	0,77 %
Sharpe	0,50 %	0,78 %	0,70 %
Sortino	0,90 %	1,14 %	0,91 %
Treynor	0,08 %	0,13 %	0,09 %
Efficience fiscale	94,45 %	94,45 %	92,46 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,18 %	12,35 %	16,15 %	12,80 %
Bêta	0,95 %	0,81 %	0,98 %	0,94 %
Alpha	-0,01 %	0,03 %	0,04 %	0,02 %
R-carré	0,78 %	0,73 %	0,80 %	0,77 %
Sharpe	1,58 %	0,50 %	0,78 %	0,70 %
Sortino	5,18 %	0,90 %	1,14 %	0,91 %
Treynor	0,15 %	0,08 %	0,13 %	0,09 %
Efficience fiscale	97,33 %	94,45 %	94,45 %	92,46 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 février 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GOC401
GOC402

Objectif de placement

Croissance du capital à long termeLe Fonds vise à procurer une croissance du capital àlong terme en investissant, indirectement au moyen dela Société en commandite, dans des titres de capitauxpropres canadiens principalement.Les objectifs de placement fondamentaux ne peuventêtre modifiés sans l’approbation de la majorité desporteurs de titres du Fonds.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des sociétés qui, de l'avis du gestionnaire de portefeuille, offrent une possibilité de croissance à long terme. Au moment d'acheter et de vendre des titres de participation, le gestionnaire de portefeuille : examine les chances de succès de chaque société à la lumière de sa situation financière courante, de sa position dans le secteur d'activité, ainsi que des conditions économiques et de marché; met l'accent principalement sur les évaluations d'une société.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Robert J. Taylor	14-02-2011
Sajan Bedi	29-07-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canoe Financial LP
Conseiller	Canoe Financial LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	2,10 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie portefeuille d’actions Canoe série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata