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Act principalement cdn
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2023, 2022
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|
VANPA (21-11-2024) |
22,59 $ |
|---|---|
| Variation |
0,30 $
(1,36 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (14 février 2011) : 7,87 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,14 % | 2,11 % | 7,23 % | 16,46 % | 23,29 % | 11,14 % | 9,78 % | 19,94 % | 15,44 % | 13,42 % | 10,84 % | 11,06 % | 10,82 % | 9,84 % |
| Référence | 0,77 % | 4,44 % | 12,29 % | 18,70 % | 31,59 % | 16,81 % | 7,84 % | 13,90 % | 10,95 % | 11,16 % | 9,09 % | 9,60 % | 9,57 % | 8,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,24 % | 2,63 % | 9,97 % | 15,74 % | 27,30 % | 14,96 % | 6,69 % | 13,18 % | 10,27 % | 9,92 % | 7,93 % | 8,37 % | 8,00 % | 7,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 161 / 585 | 435 / 585 | 553 / 580 | 274 / 578 | 447 / 578 | 504 / 571 | 138 / 560 | 16 / 546 | 66 / 537 | 90 / 519 | 114 / 487 | 94 / 423 | 88 / 414 | 111 / 377 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,80 % | 1,98 % | 0,50 % | 5,20 % | 3,53 % | -0,77 % | 0,77 % | -0,52 % | 4,75 % | 0,81 % | 0,15 % | 1,14 % |
| Référence | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % | -1,88 % | 2,82 % | -0,17 % | 4,75 % | 0,75 % | 2,88 % | 0,77 % |
12,15 % (avril 2020)
-17,15 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,21 % | 0,34 % | 19,32 % | 4,49 % | -7,90 % | 16,20 % | 6,96 % | 40,16 % | 4,79 % | 4,13 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 65/ 358 | 181/ 382 | 48/ 415 | 330/ 438 | 268/ 488 | 411/ 524 | 298/ 538 | 4/ 546 | 32/ 560 | 562/ 571 |
40,16 % (2021)
-7,90 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 49,15 |
| Actions américaines | 43,61 |
| Actions internationales | 4,65 |
| Espèces et équivalents | 2,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 23,50 |
| Énergie | 18,05 |
| Services aux consommateurs | 14,54 |
| Soins de santé | 7,59 |
| Technologie | 7,53 |
| Autres | 28,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,35 |
| Europe | 4,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Tourmaline Oil Corp | 4,06 |
| American Express Co | 3,97 |
| ARC Resources Ltd | 3,87 |
| Anthem Inc | 3,84 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3,80 |
| UnitedHealth Group Inc | 3,76 |
| Wells Fargo & Co | 3,68 |
| Philip Morris International Inc | 3,27 |
| Restaurant Brands International Inc | 2,96 |
| Royal Bank of Canada | 2,89 |
Catégorie portefeuille d’actions Canoe série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 12,20 % | 16,00 % | 12,69 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 % | 0,98 % | 0,94 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,04 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,71 % | 0,79 % | 0,76 % |
| Sharpe | 0,54 % | 0,84 % | 0,68 % |
| Sortino | 0,95 % | 1,23 % | 0,88 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,14 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 91,23 % | 94,97 % | 92,56 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,09 % | 12,20 % | 16,00 % | 12,69 % |
| Bêta | 0,64 % | 0,81 % | 0,98 % | 0,94 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,03 % | 0,04 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,58 % | 0,71 % | 0,79 % | 0,76 % |
| Sharpe | 2,36 % | 0,54 % | 0,84 % | 0,68 % |
| Sortino | 14,33 % | 0,95 % | 1,23 % | 0,88 % |
| Treynor | 0,26 % | 0,08 % | 0,14 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 97,34 % | 91,23 % | 94,97 % | 92,56 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 février 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GOC401 | ||
| GOC402 |
Croissance du capital à long termeLe Fonds vise à procurer une croissance du capital àlong terme en investissant, indirectement au moyen dela Société en commandite, dans des titres de capitauxpropres canadiens principalement.Les objectifs de placement fondamentaux ne peuventêtre modifiés sans l’approbation de la majorité desporteurs de titres du Fonds.
Le Fonds investit dans des sociétés qui, de l'avis du gestionnaire de portefeuille, offrent une possibilité de croissance à long terme. Au moment d'acheter et de vendre des titres de participation, le gestionnaire de portefeuille : examine les chances de succès de chaque société à la lumière de sa situation financière courante, de sa position dans le secteur d'activité, ainsi que des conditions économiques et de marché; met l'accent principalement sur les évaluations d'une société.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Robert J. Taylor | 14-02-2011 |
| Sajan Bedi | 29-07-2013 |
| Gestionnaire de fonds | Canoe Financial LP |
|---|---|
| Conseiller | Canoe Financial LP |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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