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Marchandises
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VANPA (06-09-2024) |
11,73 $ |
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Variation |
(0,16 $)
(-1,39 %)
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Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (13 décembre 2010) : 2,20 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 9,35 % | 12,06 % | 28,90 % | 22,94 % | 23,94 % | 20,55 % | 7,45 % | -0,17 % | 11,88 % | 11,82 % | 8,94 % | 5,04 % | 8,40 % | 5,78 % |
Référence | 5,87 % | 7,26 % | 11,67 % | 12,28 % | 15,73 % | 11,92 % | 7,72 % | 12,72 % | 10,46 % | 9,19 % | 9,55 % | 9,20 % | 8,61 % | 7,41 % |
Moyenne de la catégorie | 3,55 % | 22,12 % | 22,12 % | 19,73 % | 22,33 % | 17,79 % | 8,55 % | 4,16 % | 10,89 % | 11,12 % | 8,84 % | 5,59 % | 7,91 % | 5,42 % |
Classement au sein de la catégorie | 7 / 64 | 11 / 64 | 11 / 62 | 25 / 62 | 33 / 62 | 30 / 62 | 40 / 60 | 58 / 58 | 16 / 54 | 21 / 51 | 26 / 48 | 28 / 44 | 16 / 41 | 23 / 40 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,32 % | -7,64 % | 4,50 % | 7,05 % | -1,12 % | -4,62 % | -4,62 % | 13,92 % | 5,86 % | 3,25 % | -0,75 % | 9,35 % |
Référence | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % |
26,22 % (avril 2020)
-11,35 % (avril 2013)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,74 % | -1,47 % | 10,71 % | 0,14 % | -3,93 % | 19,44 % | 39,44 % | -12,57 % | 0,83 % | 4,76 % |
Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
Moyenne de la catégorie | -3,70 % | -6,31 % | 11,08 % | 2,59 % | -2,08 % | 16,32 % | 28,34 % | -6,50 % | 3,28 % | 5,58 % |
Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 21/ 36 | 32/ 40 | 15/ 43 | 31/ 46 | 43/ 48 | 12/ 54 | 17/ 54 | 48/ 58 | 48/ 60 | 40/ 62 |
39,44 % (2020)
-12,57 % (2021)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 51,33 |
Les Marchandises | 34,02 |
Actions américaines | 7,06 |
Actions internationales | 6,55 |
Espèces et équivalents | 1,03 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Matériaux de base | 60,59 |
Fonds négociés en bourse | 27,22 |
Espèces et quasi-espèces | 1,03 |
Autres | 11,16 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 59,42 |
Multi-National | 27,22 |
Asie | 6,55 |
Autres | 6,81 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | 10,35 |
iShares Silver Trust ETF (SLV) | 7,88 |
Sandstorm Gold Ltd | 7,82 |
Barrick Gold Corp | 7,27 |
Newmont Corp | 7,06 |
Wheaton Precious Metals Corp | 7,03 |
CI Gold Bullion Fund ETF US$ Series (VALT.U) | 6,80 |
iShares Gold Trust ETF (IAU) | 6,77 |
SPDR Gold MiniShares Trust ETF (GLDM) | 6,76 |
Skeena Resources Ltd | 5,98 |
Catégorie de société aurifère CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Marchandises
Écart type | 21,77 % | 24,56 % | 21,92 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,72 % | 0,58 % | 0,43 % |
Alpha | 0,03 % | 0,08 % | 0,05 % |
R-carré | 0,21 % | 0,14 % | 0,06 % |
Sharpe | 0,29 % | 0,49 % | 0,29 % |
Sortino | 0,49 % | 0,82 % | 0,38 % |
Treynor | 0,09 % | 0,21 % | 0,15 % |
Efficience fiscale | 92,16 % | 91,91 % | 91,70 % |
Volatilité |
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|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 22,24 % | 21,77 % | 24,56 % | 21,92 % |
Bêta | 0,92 % | 0,72 % | 0,58 % | 0,43 % |
Alpha | 0,10 % | 0,03 % | 0,08 % | 0,05 % |
R-carré | 0,27 % | 0,21 % | 0,14 % | 0,06 % |
Sharpe | 0,86 % | 0,29 % | 0,49 % | 0,29 % |
Sortino | 1,94 % | 0,49 % | 0,82 % | 0,38 % |
Treynor | 0,21 % | 0,09 % | 0,21 % | 0,15 % |
Efficience fiscale | 98,54 % | 92,16 % | 91,91 % | 91,70 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 13 décembre 2010 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 41 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG1378 | ||
CIG14188 | ||
CIG14288 | ||
CIG2378 | ||
CIG3378 |
L'objectif de placement du fonds est d'offrir un choix sûr et pratique pour les épargnants qui cherchent à détenir de l'or en vue d'une croissance du capital à long terme. Le fonds investira surtout, directement ou indirectement, dans l'or et d'autres titres de participation qui offrent une exposition à l'or. Le fonds peut également investir, directement ou indirectement, dans l'argent, le platine et le palladium.
Pour atteindre son objectif de placement, le fonds effectuera des placements en fonction d'une évaluation de la conjoncture économique et des conditions du marché. Le fonds investira principalement dans l'or et des titres de participation qui offrent une exposition à l'or, tels que : les certificats d'or autorisés; les fonds négociés en bourse, dont l'élément sous-jacent est l'or; les titres d'émetteurs ayant des activités de mise en valeur de l'or et de production d'or.
Nom | Date de création |
---|---|
Robert Lyon | 30-07-2019 |
Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
---|---|
Conseiller | CI Investments Inc |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,49 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,90 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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