Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	15,25 $
Variation	0,01 $ (0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société aurifère CI (actions de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 décembre 2010) : 3,17 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,41 %	6,52 %	12,48 %	9,97 %	56,50 %	22,12 %	13,88 %	11,21 %	12,39 %	13,72 %	11,88 %	8,85 %	7,84 %	7,46 %
Référence	-0,40 %	-0,31 %	10,31 %	3,06 %	22,45 %	15,63 %	9,72 %	12,23 %	12,73 %	11,38 %	10,72 %	9,76 %	11,18 %	8,50 %
Moyenne de la catégorie	0,32 %	6,90 %	14,07 %	8,53 %	42,31 %	23,07 %	12,90 %	10,93 %	12,32 %	12,78 %	10,94 %	8,89 %	8,51 %	7,52 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	13,92 %	5,86 %	3,25 %	-0,75 %	9,35 %	2,95 %	3,53 %	6,45 %	-4,19 %	-3,14 %	9,52 %	0,41 %
Référence	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

26,22 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,35 % (avril 2013)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-1,47 %	10,71 %	0,14 %	-3,93 %	19,44 %	39,44 %	-12,57 %	0,83 %	4,76 %	29,46 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,31 %	11,08 %	2,59 %	-2,08 %	16,32 %	28,34 %	-6,50 %	3,28 %	5,58 %	27,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

39,44 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,57 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	43,92
Les Marchandises	33,78
Actions internationales	13,85
Actions américaines	4,69
Espèces et équivalents	3,77
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Matériaux de base	48,61
Fonds négociés en bourse	26,09
Espèces et quasi-espèces	3,77
Autres	21,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	52,38
Multi-National	26,09
Autres	21,53

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Gold Trust ETF (IAU)	10,02
Iamgold Corp	9,02
SPDR Gold MiniShares Trust ETF (GLDM)	8,67
Agnico Eagle Mines Ltd	8,39
SPDR Gold Shares ETF (GLD)	8,19
CI Gold Bullion Fund ETF US$ Series (VALT.U)	7,69
Sandstorm Gold Ltd	7,63
iShares Silver Trust ETF (SLV)	7,40
Wheaton Precious Metals Corp	7,14
Barrick Gold Corp	5,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société aurifère CI (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Marchandises

3 A annualisé

Écart type	21,27 %	24,29 %	20,99 %
Bêta	0,66 %	0,58 %	0,41 %
Alpha	0,08 %	0,07 %	0,06 %
R-carré	0,19 %	0,14 %	0,06 %
Sharpe	0,54 %	0,50 %	0,37 %
Sortino	1,03 %	0,86 %	0,51 %
Treynor	0,17 %	0,21 %	0,18 %
Efficience fiscale	95,93 %	93,01 %	93,89 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	18,75 %	21,27 %	24,29 %	20,99 %
Bêta	0,64 %	0,66 %	0,58 %	0,41 %
Alpha	0,34 %	0,08 %	0,07 %	0,06 %
R-carré	0,13 %	0,19 %	0,14 %	0,06 %
Sharpe	2,30 %	0,54 %	0,50 %	0,37 %
Sortino	7,79 %	1,03 %	0,86 %	0,51 %
Treynor	0,67 %	0,17 %	0,21 %	0,18 %
Efficience fiscale	99,33 %	95,93 %	93,01 %	93,89 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	13 décembre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	45 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1378
CIG14188
CIG14288
CIG2378
CIG3378

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est d'offrir un choix sûr et pratique pour les épargnants qui cherchent à détenir de l'or en vue d'une croissance du capital à long terme. Le fonds investira surtout, directement ou indirectement, dans l'or et d'autres titres de participation qui offrent une exposition à l'or. Le fonds peut également investir, directement ou indirectement, dans l'argent, le platine et le palladium.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le fonds effectuera des placements en fonction d'une évaluation de la conjoncture économique et des conditions du marché. Le fonds investira principalement dans l'or et des titres de participation qui offrent une exposition à l'or, tels que : les certificats d'or autorisés; les fonds négociés en bourse, dont l'élément sous-jacent est l'or; les titres d'émetteurs ayant des activités de mise en valeur de l'or et de production d'or.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Robert Lyon
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	The Bank of Nova Scotia CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,49 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Publié le 04-17-2020

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Catégorie de société aurifère CI (actions de catégorie A)

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata