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Fonds d'obligations à revenu mensuel RBC série A
Revenu Fixe Can Base Plus
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|
VANPA (31-08-2026) |
8,91 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 octobre 2010) : 2,26 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,06 % | 0,35 % | 0,16 % | 0,57 % | 2,45 % | 3,02 % | 4,30 % | 3,18 % | 0,75 % | 0,50 % | 1,40 % | 1,96 % | 1,81 % | 1,51 % |
| Référence | -1,61 % | 0,21 % | -0,05 % | 0,58 % | 2,41 % | 2,62 % | 4,09 % | 2,55 % | 0,18 % | -0,35 % | 0,95 % | 1,88 % | 1,88 % | 1,39 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,49 % | 0,07 % | -0,24 % | 0,34 % | 2,19 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 20 / 172 | 52 / 172 | 62 / 170 | 96 / 170 | 105 / 170 | 69 / 158 | 96 / 157 | 65 / 153 | 45 / 142 | 46 / 132 | 49 / 120 | 61 / 111 | 59 / 105 | 53 / 100 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,46 % | 1,35 % | 0,57 % | 0,19 % | -0,71 % | 0,41 % | 1,00 % | -1,50 % | 0,32 % | 0,98 % | 0,45 % | -1,06 % |
| Référence | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,35 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,84 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,53 % | 1,33 % | 0,56 % | 5,11 % | 7,59 % | -2,19 % | -9,42 % | 6,16 % | 4,54 % | 3,40 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 41/ 90 | 80/ 102 | 41/ 106 | 109/ 116 | 103/ 128 | 90/ 136 | 19/ 148 | 127/ 155 | 104/ 158 | 42/ 159 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,59 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,42 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 36,79 |
| Obligations du gouvernement canadien | 26,43 |
| Espèces et équivalents | 12,80 |
| Obligations canadiennes - Autres | 7,21 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,07 |
| Autres | 9,70 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 86,62 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,80 |
| Fonds commun de placement | 0,33 |
| Services financiers | 0,09 |
| Services publics | 0,09 |
| Autres | 0,07 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,89 |
| Amérique Latine | 2,36 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,92 |
| Europe | 1,86 |
| Asie | 1,02 |
| Autres | 0,95 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund Series O | 38,56 |
| PH&N Total Return Bond Fund Series O | 20,04 |
| RBC Bond Fund Series O | 20,03 |
| RBC Global Corporate Bond Fund Series O | 9,99 |
| RBC High Yield Bond Fund Series O | 5,02 |
| RBC Emerging Markets Bond Fund Series O | 5,02 |
| Bank of Montreal TD 2.150% Jul 02, 2026 | 0,53 |
| RBC Emerging Markets Foreign Exchange Fund O | 0,50 |
| Government of Canada T-Bill Aug 12, 2026 | 0,11 |
| Canada Government 15-Jul-2026 | 0,10 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations à revenu mensuel RBC série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Can Base Plus
3 A annualisé
| Écart type | 3,74 % | 4,63 % | 4,00 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,68 | 0,75 | 0,72 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,93 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,23 | -0,46 | -0,09 |
| Sortino | 0,56 | -0,61 | -0,47 |
| Treynor | 0,01 | -0,03 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 70,30 % | - | 24,02 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,00 % | 3,74 % | 4,63 % | 4,00 % |
| Bêta | 0,68 | 0,68 | 0,75 | 0,72 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,98 % | 0,91 % | 0,93 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,06 | 0,23 | -0,46 | -0,09 |
| Sortino | -0,22 | 0,56 | -0,61 | -0,47 |
| Treynor | 0,00 | 0,01 | -0,03 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 49,69 % | 70,30 % | - | 24,02 % |
Détails du fonds
| Date de création | 12 octobre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 991 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF495 |
Objectif de placement
• Procurer un revenu mensuel régulier et une croissance modérée éventuelle du capital. Le fonds investit principalement dans des parts d’autres fonds communs de placement gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe (les «fonds sous-jacents»), en mettant l’accent sur les fonds communs de placement qui investissent dans des titres à revenu fixe. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du fonds, à moins d’avoir obtenu le consentement d’une majorité des porteurs de parts du
Stratégie de placement
On s’attend à ce que le fonds investisse jusqu’à 100% de son actif net dans des parts des fonds sous-jacents gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe. Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille: • choisit pour le fonds des fonds sous-jacents faisant partie de la famille de fonds RBC ou de la famille de fonds PH&N et investissant dans des titres à revenu fixe; • répartit et rééquilibre l’actif du fonds entre les fonds sous-jacents d’après la capacité de ces dernier
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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