Détails du fonds

VANPA (30-03-2026)	17,67 $
Variation	0,12 $ (0,66 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 1997) : 6,08 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,44 %	0,59 %	4,92 %	1,42 %	5,75 %	6,56 %	7,22 %	3,88 %	2,85 %	5,24 %	5,65 %	5,34 %	5,88 %	5,91 %
Référence	2,06 %	1,81 %	7,02 %	3,12 %	10,88 %	13,46 %	13,30 %	8,68 %	7,18 %	7,94 %	7,96 %	7,24 %	7,44 %	7,70 %
Moyenne de la catégorie	2,29 %	3,03 %	7,34 %	3,54 %	10,83 %	11,56 %	10,82 %	6,77 %	6,32 %	6,90 %	6,64 %	6,00 %	5,89 %	6,41 %
Classement au sein de la catégorie	1 504 / 1 779	1 546 / 1 763	1 459 / 1 748	1 584 / 1 764	1 522 / 1 712	1 597 / 1 655	1 551 / 1 607	1 496 / 1 537	1 346 / 1 366	1 156 / 1 285	1 000 / 1 234	844 / 1 110	506 / 926	586 / 853
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,19 %	-1,90 %	2,04 %	0,53 %	-0,72 %	2,10 %	2,67 %	0,81 %	0,77 %	-0,82 %	-0,03 %	1,44 %
Référence	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

8,85 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,87 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-3,24 %	10,28 %	0,71 %	14,03 %	18,30 %	5,47 %	-14,19 %	10,87 %	4,58 %	7,48 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	4	1	1	2	1	4	4	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	844/ 845	97/ 923	82/ 1 069	372/ 1 182	16/ 1 271	1 276/ 1 358	1 340/ 1 500	442/ 1 607	1 626/ 1 655	1 355/ 1 710

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,30 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	39,45
Obligations du gouvernement canadien	21,22
Actions américaines	18,50
Obligations de sociétés canadiennes	17,65
Espèces et équivalents	2,06
Autres	1,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	40,00
Services financiers	12,94
Technologie	10,97
Services industriels	10,24
Matériaux de base	5,97
Autres	19,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	60,56
Europe	25,84
Asie	13,61

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
1832 AM Investment Grade Canadian Corporate Bond Pool Series I	14,89
Canada Government 2.75% 01-Sep-2027	3,37
Stora Enso Oyj Cl R	3,21
Sampo Oyj Cl A	3,08
Techtronic Industries Co Ltd	2,59
NEC Corp	2,53
Canadian Government Bonds 2.50% 01-Nov-2027	2,46
Itochu Corp	2,42
Alphabet Inc Cl A	2,34
Valero Energy Corp	2,33

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,34 %	9,24 %	8,31 %
Bêta	0,86 %	1,05 %	1,04 %
Alpha	-0,04 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,75 %	0,81 %	0,81 %
Sharpe	0,54 %	0,05 %	0,51 %
Sortino	1,08 %	0,04 %	0,56 %
Treynor	0,04 %	0,00 %	0,04 %
Efficience fiscale	75,20 %	54,50 %	81,13 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,99 %	6,34 %	9,24 %	8,31 %
Bêta	0,63 %	0,86 %	1,05 %	1,04 %
Alpha	-0,01 %	-0,04 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,68 %	0,75 %	0,81 %	0,81 %
Sharpe	0,65 %	0,54 %	0,05 %	0,51 %
Sortino	0,91 %	1,08 %	0,04 %	0,56 %
Treynor	0,05 %	0,04 %	0,00 %	0,04 %
Efficience fiscale	72,84 %	75,20 %	54,50 %	81,13 %

Aucune donnée disponible

Date de création	31 mars 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	788 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN1202
DYN1402
DYN202
DYN2060
DYN2061
DYN2066
DYN212
DYN302
DYN312
DYN3302
DYN3402
DYN3502
DYN7034
DYN8671
DYN8771
DYN8871

Objectif de placement

Le Fonds équilibré Blue Chip Dynamique vise à maximiser le rendement et à assurer la croissance à long terme de façon à conserver le capital et à générer un revenu, au moyen de placements surtout composés d’une gamme complète de titres de participation et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Fonds tire son rendement global d’un ensemble de titres productifs de revenu et de titres de croissance du capital. Le Fonds adopte généralement une philosophie de placement « ciblée » qui met l’accent sur un portefeuille concentré, composé de 20 à 30 entreprises différentes qui répondent aux objectifs du Fonds. Le conseiller en valeurs tente d’acquérir les entreprises à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	1832 Asset Management L.P. Domenic Bellissimo Dana Love Kevin Kaminski Ryan Irvine
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,40 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A

FundGrade D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé