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Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A
Équil mondiaux neutres
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2021, 2020, 2019
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|
VANPA (02-07-2026) |
19,17 $ |
|---|---|
| Variation |
0,28 $
(1,48 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 mars 1997) : 6,01 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,74 % | -0,28 % | 0,31 % | 1,14 % | 6,62 % | 5,36 % | 6,86 % | 5,82 % | 2,18 % | 4,46 % | 5,17 % | 5,23 % | 5,12 % | 5,62 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 580 / 1 776 | 1 698 / 1 773 | 1 703 / 1 756 | 1 718 / 1 757 | 1 649 / 1 733 | 1 623 / 1 652 | 1 544 / 1 581 | 1 516 / 1 553 | 1 387 / 1 394 | 1 263 / 1 280 | 1 122 / 1 236 | 916 / 1 103 | 727 / 980 | 627 / 877 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,53 % | -0,72 % | 2,10 % | 2,67 % | 0,81 % | 0,77 % | -0,82 % | -0,03 % | 1,44 % | -3,69 % | 1,77 % | 1,74 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,85 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,87 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,24 % | 10,28 % | 0,71 % | 14,03 % | 18,30 % | 5,47 % | -14,19 % | 10,87 % | 4,58 % | 7,48 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 839/ 840 | 95/ 913 | 81/ 1 058 | 369/ 1 174 | 16/ 1 263 | 1 265/ 1 347 | 1 331/ 1 489 | 431/ 1 576 | 1 597/ 1 624 | 1 332/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,30 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,19 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 41,05 |
| Obligations du gouvernement canadien | 23,65 |
| Actions américaines | 17,69 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,58 |
| Espèces et équivalents | 1,77 |
| Autres | 1,26 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,48 |
| Services financiers | 13,13 |
| Services industriels | 10,40 |
| Technologie | 10,23 |
| Matériaux de base | 6,38 |
| Autres | 20,38 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 58,95 |
| Europe | 26,16 |
| Asie | 14,89 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| 1832 AM Investment Grade Canadian Corporate Bond Pool Series I | 14,26 |
| Valero Energy Corp | 3,62 |
| Stora Enso Oyj Cl R | 3,33 |
| Techtronic Industries Co Ltd | 2,78 |
| Itochu Corp | 2,68 |
| Canadian Government Bonds 2.50% 01-Nov-2027 | 2,67 |
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2027 | 2,61 |
| NEC Corp | 2,59 |
| Ontario Province 3.95% 02-Dec-2035 | 2,52 |
| Canada Government 1.25% 01-Jun-2030 | 2,42 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,47 % | 9,40 % | 8,36 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 | 1,02 | 1,02 |
| Alpha | -0,04 | -0,06 | -0,02 |
| R-carré | 0,76 % | 0,82 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,51 | -0,03 | 0,47 |
| Sortino | 0,93 | -0,06 | 0,50 |
| Treynor | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 73,97 % | 39,41 % | 80,27 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,96 % | 6,47 % | 9,40 % | 8,36 % |
| Bêta | 0,68 | 0,80 | 1,02 | 1,02 |
| Alpha | -0,05 | -0,04 | -0,06 | -0,02 |
| R-carré | 0,73 % | 0,76 % | 0,82 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,71 | 0,51 | -0,03 | 0,47 |
| Sortino | 0,85 | 0,93 | -0,06 | 0,50 |
| Treynor | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 76,25 % | 73,97 % | 39,41 % | 80,27 % |
Détails du fonds
| Date de création | 31 mars 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 745 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN1202 | ||
| DYN1402 | ||
| DYN202 | ||
| DYN2060 | ||
| DYN2061 | ||
| DYN2066 | ||
| DYN212 | ||
| DYN302 | ||
| DYN312 | ||
| DYN3302 | ||
| DYN3402 | ||
| DYN3502 | ||
| DYN7034 | ||
| DYN8671 | ||
| DYN8771 | ||
| DYN8871 |
Objectif de placement
Le Fonds équilibré Blue Chip Dynamique vise à maximiser le rendement et à assurer la croissance à long terme de façon à conserver le capital et à générer un revenu, au moyen de placements surtout composés d’une gamme complète de titres de participation et de titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Le Fonds tire son rendement global d’un ensemble de titres productifs de revenu et de titres de croissance du capital. Le Fonds adopte généralement une philosophie de placement « ciblée » qui met l’accent sur un portefeuille concentré, composé de 20 à 30 entreprises différentes qui répondent aux objectifs du Fonds. Le conseiller en valeurs tente d’acquérir les entreprises à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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