Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	18,59 $
Variation	(0,01 $) (-0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 1997) : 6,05 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,49 %	-1,27 %	3,82 %	4,53 %	13,06 %	11,03 %	0,62 %	3,02 %	4,92 %	5,99 %	5,12 %	5,85 %	4,91 %	5,70 %
Référence	0,21 %	2,39 %	9,50 %	14,01 %	22,16 %	14,87 %	4,91 %	6,20 %	6,36 %	7,25 %	6,28 %	6,58 %	6,60 %	7,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,44 %	1,91 %	7,82 %	10,43 %	19,47 %	11,21 %	3,06 %	6,10 %	5,22 %	5,85 %	4,75 %	5,15 %	5,03 %	4,93 %
Classement au sein de la catégorie	1 710 / 1 711	1 708 / 1 709	1 680 / 1 686	1 661 / 1 675	1 647 / 1 664	990 / 1 614	1 438 / 1 477	1 305 / 1 341	802 / 1 267	635 / 1 186	489 / 1 061	329 / 937	473 / 847	297 / 737
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	2	2	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,25 %	2,76 %	-0,93 %	1,33 %	1,66 %	-1,34 %	1,70 %	0,32 %	3,07 %	0,01 %	1,23 %	-2,49 %
Référence	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

8,85 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,87 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,74 %	11,66 %	-3,24 %	10,28 %	0,71 %	14,03 %	18,30 %	5,47 %	-14,19 %	10,87 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	1	1	4	1	1	2	1	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	138/ 642	100/ 765	864/ 865	100/ 949	80/ 1 090	357/ 1 202	16/ 1 284	1 270/ 1 367	1 324/ 1 504	438/ 1 622

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,30 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	38,74
Obligations du gouvernement canadien	23,28
Actions américaines	20,04
Obligations de sociétés canadiennes	12,92
Espèces et équivalents	4,35
Autres	0,67

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	36,86
Services financiers	14,46
Services aux consommateurs	7,45
Services industriels	7,33
Biens de consommation	7,24
Autres	26,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	61,25
Europe	29,29
Asie	9,47
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
1832 AM Investment Grade Canadian Corporate Bond Pool Series I	12,68
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	4,81
Cash and Cash Equivalents	4,11
W R Berkley Corp	2,97
Canada Government 2.75% 01-Sep-2027	2,94
Elevance Health Inc	2,91
Techtronic Industries Co Ltd	2,83
UnitedHealth Group Inc	2,66
Topdanmark A/S	2,63
Admiral Group PLC	2,54

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	10,97 %	10,18 %	8,97 %
Bêta	1,14 %	1,14 %	1,00 %
Alpha	-0,05 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,87 %	0,85 %	0,76 %
Sharpe	-0,21 %	0,30 %	0,49 %
Sortino	-0,23 %	0,34 %	0,49 %
Treynor	-0,02 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	-	88,70 %	85,77 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,34 %	10,97 %	10,18 %	8,97 %
Bêta	1,07 %	1,14 %	1,14 %	1,00 %
Alpha	-0,09 %	-0,05 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,76 %	0,87 %	0,85 %	0,76 %
Sharpe	1,08 %	-0,21 %	0,30 %	0,49 %
Sortino	2,83 %	-0,23 %	0,34 %	0,49 %
Treynor	0,07 %	-0,02 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	92,37 %	-	88,70 %	85,77 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 mars 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 006 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN1202
DYN1402
DYN202
DYN2060
DYN2061
DYN2066
DYN212
DYN302
DYN312
DYN3302
DYN3402
DYN3502
DYN7034
DYN8671
DYN8771
DYN8871

Objectif de placement

Le Fonds équilibré Blue Chip Dynamique vise à maximiser le rendement et à assurer la croissance à long terme de façon à conserver le capital et à générer un revenu, au moyen de placements surtout composés d’une gamme complète de titres de participation et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Fonds tire son rendement global d’un ensemble de titres productifs de revenu et de titres de croissance du capital. Le Fonds adopte généralement une philosophie de placement « ciblée » qui met l’accent sur un portefeuille concentré, composé de 20 à 30 entreprises différentes qui répondent aux objectifs du Fonds. Le conseiller en valeurs tente d’acquérir les entreprises à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Adam Donsky	30-03-2011
Domenic Bellissimo	25-09-2012
Dana Love	20-02-2020
Kevin Kaminski	20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,39 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata