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Portefeuille fondamental IG - Revenu série C

Rev fixe cdn court terme

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VANPA
(21-05-2024)
9,64 $
Variation
0,02 $ (0,17 %)

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Portefeuille fondamental IG - Revenu série C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 février 2011) : 1,13 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,69 % -0,25 % 2,80 % -0,47 % 0,86 % 0,89 % -0,58 % -0,10 % 0,25 % 0,66 % 0,43 % 0,54 % 0,49 % 0,69 %
Référence -0,40 % 0,18 % 3,22 % 0,04 % 2,81 % 2,24 % 0,10 % 0,48 % 1,20 % 1,61 % 1,27 % 1,34 % 1,34 % 1,52 %
Moyenne de la catégorie -0,36 % 3,58 % 3,58 % 0,18 % 2,98 % 2,08 % -0,03 % 0,63 % 0,97 % 1,23 % 0,97 % 1,00 % 0,91 % 0,98 %
Classement au sein de la catégorie 310 / 318 307 / 317 238 / 281 277 / 283 269 / 270 252 / 256 203 / 239 200 / 230 209 / 222 189 / 205 168 / 191 155 / 177 146 / 165 122 / 150
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -0,50 % -0,32 % -0,10 % -0,14 % -0,92 % 0,09 % 1,63 % 1,62 % -0,22 % 0,06 % 0,39 % -0,69 %
Référence -0,84 % -0,32 % -0,08 % 0,39 % -0,32 % 0,78 % 1,67 % 1,48 % -0,13 % 0,05 % 0,53 % -0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

1,76 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,69 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 2,68 % 0,50 % 1,12 % 0,25 % 0,57 % 3,31 % 3,30 % -1,03 % -4,68 % 3,03 %
Référence 3,01 % 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 %
Moyenne de la catégorie 1,73 % 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 %
Quartile de classement 2 4 2 3 3 2 4 3 3 4
Classement au sein de la catégorie 58/ 140 131/ 161 86/ 174 104/ 182 151/ 202 89/ 219 188/ 229 139/ 235 157/ 249 256/ 263

Best Calendar Return (Last 10 years)

3,31 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 35,49
Hypothèques 24,90
Obligations du gouvernement canadien 15,56
Espèces et équivalents 11,85
Obligations de sociétés étrangères 3,62
Autres 8,58

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 80,36
Espèces et quasi-espèces 11,86
Services financiers 0,15
Services publics 0,03
Biens de consommation 0,02
Autres 7,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,55
Amérique Latine 0,32
Europe 0,05
Asie 0,01
Autres 0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
IG Mackenzie Mortgage and Short Term Income Fd C 50,09
Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P 20,04
Mackenzie - IG Canadian Corporate Bond Pool P 15,08
IG Mackenzie Real Property Fund A 9,62
IG Mackenzie Canadian Money Market Fund Premium Sr 5,17
Canadian Dollars 0,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille fondamental IG - Revenu série C

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type 2,59 % 2,68 % 2,11 %
Bêta 0,83 % 0,90 % 0,88 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,73 % 0,59 % 0,63 %
Sharpe -1,27 % -0,64 % -0,33 %
Sortino -1,55 % -1,16 % -1,23 %
Treynor -0,04 % -0,02 % -0,01 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,80 % 2,59 % 2,68 % 2,11 %
Bêta 0,97 % 0,83 % 0,90 % 0,88 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,85 % 0,73 % 0,59 % 0,63 %
Sharpe -1,40 % -1,27 % -0,64 % -0,33 %
Sortino -1,09 % -1,55 % -1,16 % -1,23 %
Treynor -0,04 % -0,04 % -0,02 % -0,01 %
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 07 février 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 431 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI798
IGI799
IGI800

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer un revenu régulier en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour que le Fonds atteigne son objectif, le gérant investit dans des fonds sous-jacents; la répartition cible du fonds est en général environ 90% en Fonds de Revenu et 10% en Fonds de biens immobiliers Investors. Le conseiller en valeurs pourra modifier la répartition de l’actif du Portefeuille dans les fonds sous-jacents en fonction de l’évaluation des éléments suivants: niveau des taux d’intérêt; environnement de crédit; et perspectives économiques et conditions des marchés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jeff Hall 07-02-2011
Mackenzie Financial Corporation 09-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,81 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Choix entre FE et FD
FE max -
FD max 1,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,70 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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