Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	9,85 $
Variation	0,01 $ (0,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille fondamental IG - Revenu série C

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 février 2011) : 1,41 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,47 %	1,47 %	3,72 %	4,11 %	5,80 %	3,45 %	0,89 %	0,38 %	0,84 %	1,35 %	1,15 %	1,05 %	1,07 %	1,01 %
Référence	0,48 %	1,44 %	4,29 %	5,23 %	6,79 %	5,10 %	2,06 %	1,30 %	1,98 %	2,31 %	2,07 %	1,89 %	1,84 %	1,88 %
Moyenne de la catégorie	0,57 %	1,44 %	3,95 %	4,94 %	6,64 %	4,84 %	1,79 %	1,14 %	1,69 %	1,97 %	1,68 %	1,54 %	1,49 %	1,37 %
Classement au sein de la catégorie	232 / 324	225 / 321	229 / 312	266 / 280	236 / 280	257 / 261	233 / 247	220 / 234	219 / 228	203 / 217	187 / 202	165 / 183	156 / 178	144 / 165
Quartile de classement	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,62 %	-0,22 %	0,06 %	0,39 %	-0,69 %	0,84 %	0,64 %	1,25 %	0,32 %	1,01 %	-0,02 %	0,47 %
Référence	1,48 %	-0,13 %	0,05 %	0,53 %	-0,40 %	0,86 %	0,79 %	1,36 %	0,63 %	1,26 %	-0,30 %	0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

1,76 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,69 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,68 %	0,50 %	1,12 %	0,25 %	0,57 %	3,31 %	3,30 %	-1,03 %	-4,68 %	3,03 %
Référence	3,01 %	2,56 %	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %
Moyenne de la catégorie	1,73 %	0,55 %	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %
Quartile de classement	2	4	3	3	4	2	4	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	60/ 145	136/ 165	91/ 178	106/ 183	154/ 203	92/ 218	192/ 228	139/ 234	156/ 248	255/ 261

Best Calendar Return (Last 10 years)

3,31 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	37,52
Hypothèques	19,60
Obligations du gouvernement canadien	17,64
Espèces et équivalents	14,68
Obligations de sociétés étrangères	2,36
Autres	8,20

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	78,10
Espèces et quasi-espèces	14,67
Services financiers	0,16
Services publics	0,03
Biens de consommation	0,02
Autres	7,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,81
Europe	0,05
Amérique Latine	0,04
Autres	0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
IG Mackenzie Mortgage and Short Term Income Fd C	50,02
Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P	20,03
Mackenzie - IG Canadian Corporate Bond Pool P	16,01
IG Mackenzie Real Property Fund C	8,91
IG Mackenzie Canadian Money Market Fund Premium Sr	5,03
Canadian Dollars	0,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille fondamental IG - Revenu série C

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type	2,83 %	2,78 %	2,18 %
Bêta	0,88 %	0,90 %	0,88 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,80 %	0,62 %	0,65 %
Sharpe	-0,93 %	-0,51 %	-0,27 %
Sortino	-0,92 %	-0,92 %	-1,06 %
Treynor	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %
Efficience fiscale	-	1,24 %	28,01 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,26 %	2,83 %	2,78 %	2,18 %
Bêta	0,98 %	0,88 %	0,90 %	0,88 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,80 %	0,62 %	0,65 %
Sharpe	0,52 %	-0,93 %	-0,51 %	-0,27 %
Sortino	2,42 %	-0,92 %	-0,92 %	-1,06 %
Treynor	0,01 %	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %
Efficience fiscale	76,66 %	-	1,24 %	28,01 %

Aucune donnée disponible

Date de création	07 février 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 537 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI798
IGI799
IGI800

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer un revenu régulier en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour que le Fonds atteigne son objectif, le gérant investit dans des fonds sous-jacents; la répartition cible du fonds est en général environ 90% en Fonds de Revenu et 10% en Fonds de biens immobiliers Investors. Le conseiller en valeurs pourra modifier la répartition de l’actif du Portefeuille dans les fonds sous-jacents en fonction de l’évaluation des éléments suivants: niveau des taux d’intérêt; environnement de crédit; et perspectives économiques et conditions des marchés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mackenzie Financial Corporation	09-12-2020
Felix Wong	28-08-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,81 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Choix entre FE et FD
FE max	-
FD max	1,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,70 %
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille fondamental IG - Revenu série C

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé