Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Fonds de rendement diversifié CI (parts de catégorie A)

Équilibrés tactiques

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(25-07-2025)
8,12 $
Variation
0,01 $ (0,08 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025janv.…7 500 $10 000 $12 500 $15 000 $17 500 $20 000 $22 500 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds de rendement diversifié CI (parts de catégorie A)

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 février 2011) : 5,19 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,17 % 0,25 % 3,00 % 3,00 % 13,51 % 11,34 % 8,86 % 4,94 % 7,36 % 4,91 % 5,07 % 4,44 % 4,88 % 4,06 %
Référence 2,53 % 2,76 % 3,35 % 3,35 % 12,62 % 13,35 % 12,58 % 5,72 % 6,67 % 6,88 % 6,64 % 6,83 % 7,12 % 7,01 %
Moyenne de la catégorie 1,95 % 3,24 % 3,79 % 3,79 % 10,18 % 9,85 % 8,92 % 4,06 % 6,24 % 5,27 % 4,87 % 4,65 % 4,89 % 4,35 %
Classement au sein de la catégorie 261 / 322 287 / 321 184 / 318 184 / 318 72 / 318 108 / 313 156 / 312 116 / 306 104 / 296 172 / 288 147 / 265 168 / 250 150 / 241 110 / 163
Quartile de classement 4 4 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 4,42 % 1,94 % 1,40 % 0,72 % 3,79 % -2,34 % 2,43 % 1,55 % -1,22 % -2,47 % 1,60 % 1,17 %
Référence 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 %

Best Monthly Return Since Inception

7,41 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,20 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,70 % 4,66 % 3,70 % -4,90 % 15,40 % -1,43 % 14,37 % -9,59 % 8,04 % 13,55 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 % 11,73 %
Quartile de classement 4 3 4 4 1 4 2 3 3 2
Classement au sein de la catégorie 111/ 136 122/ 182 201/ 244 204/ 258 43/ 275 262/ 295 83/ 297 163/ 311 179/ 312 150/ 314

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,40 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,59 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 35,12
Obligations de sociétés étrangères 28,13
Actions internationales 13,95
Obligations de sociétés canadiennes 8,35
Unités de fiducies de revenu 6,57
Autres 7,88

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 37,72
Immobilier 25,65
Énergie 9,38
Services financiers 7,86
Services industriels 5,72
Autres 13,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 80,70
Europe 12,31
Asie 4,73
Multi-National 1,49
Amérique Latine 0,77

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Williams Cos Inc 2,90
Cheniere Energy Inc 2,79
CI Global Financial Sector ETF (FSF) 2,77
Ventas Inc 2,40
CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF) 2,27
VICI Properties Inc 2,14
Ferrovial SE 2,06
AT&T Inc 2,01
Brixmor Property Group Inc 1,94
Brookfield Corp Cl A 1,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian45678910111213140%5%10%15%20%

Fonds de rendement diversifié CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 9,26 % 9,07 % 9,67 %
Bêta 1,02 % 0,93 % 0,96 %
Alpha -0,04 % 0,01 % -0,02 %
R-carré 0,75 % 0,68 % 0,55 %
Sharpe 0,53 % 0,55 % 0,28 %
Sortino 1,08 % 0,80 % 0,20 %
Treynor 0,05 % 0,05 % 0,03 %
Efficience fiscale 71,88 % 67,66 % 39,13 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,49 % 9,26 % 9,07 % 9,67 %
Bêta 0,89 % 1,02 % 0,93 % 0,96 %
Alpha 0,02 % -0,04 % 0,01 % -0,02 %
R-carré 0,63 % 0,75 % 0,68 % 0,55 %
Sharpe 1,29 % 0,53 % 0,55 % 0,28 %
Sortino 2,48 % 1,08 % 0,80 % 0,20 %
Treynor 0,11 % 0,05 % 0,05 % 0,03 %
Efficience fiscale 81,78 % 71,88 % 67,66 % 39,13 %

Détails du fonds

Date de création 14 février 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 337 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG11111
CIG11161
CIG11361
CIG11461

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds de rendement diversifié II Signature est de générer un revenu élevé au moyen d'une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des sociétés situées partout dans le monde qui offrent des perspectives intéressantes en termes de croissance et de valeur dans leur secteur d'activité. Il tient ensuite compte de l'incidence des tendances économiques. Les volets actions, titres à revenu fixe et espèces seront gérés de façon dynamique par le conseiller. Il n'y a pas de limite d'investissement pour le fonds dans chaque région géographique. Tout dépendra des conditions du marché.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Geof Marshall
  • Kevin McSweeney
  • Lee Goldman
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,33 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables