Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	8,13 $
Variation	(0,05 $) (-0,56 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de rendement diversifié CI (parts de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 février 2011) : 5,37 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,79 %	6,00 %	13,73 %	16,26 %	19,24 %	10,18 %	5,57 %	7,27 %	4,99 %	6,04 %	4,94 %	5,03 %	4,79 %	4,33 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,52 %	8,65 %	13,75 %	17,28 %	9,67 %	4,43 %	5,48 %	5,29 %	5,81 %	4,53 %	4,91 %	4,78 %	4,33 %
Classement au sein de la catégorie	108 / 343	107 / 343	31 / 341	122 / 338	122 / 338	168 / 336	116 / 331	89 / 314	182 / 312	153 / 290	147 / 273	150 / 254	126 / 192	98 / 144
Quartile de classement	2	2	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,56 %	-0,37 %	0,65 %	1,97 %	-2,34 %	2,36 %	0,79 %	4,42 %	1,94 %	1,40 %	0,72 %	3,79 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

7,41 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,20 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,52 %	0,70 %	4,66 %	3,70 %	-4,90 %	15,40 %	-1,43 %	14,37 %	-9,59 %	8,04 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	3	4	3	4	4	1	4	2	2	3
Classement au sein de la catégorie	65/ 105	117/ 145	130/ 192	211/ 254	217/ 273	45/ 291	278/ 312	84/ 314	165/ 335	188/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,40 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,59 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	39,87
Obligations de sociétés étrangères	25,46
Actions internationales	11,71
Obligations de sociétés canadiennes	8,03
Unités de fiducies de revenu	5,82
Autres	9,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,04
Immobilier	26,10
Énergie	11,50
Services financiers	9,13
Services industriels	4,94
Autres	14,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	83,54
Europe	9,87
Asie	4,07
Multi-National	1,37
Amérique Latine	1,26
Autres	-0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cheniere Energy Inc	4,41
Williams Cos Inc	3,23
Ventas Inc	2,94
CI Global Financial Sector ETF (FSF)	2,42
VICI Properties Inc	2,32
Brixmor Property Group Inc	2,14
Brookfield Corp Cl A	2,08
CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF)	2,03
American Homes 4 Rent Cl A	1,75
Prologis Inc	1,70

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de rendement diversifié CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	10,08 %	12,25 %	9,65 %
Bêta	0,94 %	1,15 %	0,90 %
Alpha	0,01 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,73 %	0,60 %	0,53 %
Sharpe	0,24 %	0,27 %	0,32 %
Sortino	0,45 %	0,28 %	0,24 %
Treynor	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	55,29 %	50,63 %	43,63 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,28 %	10,08 %	12,25 %	9,65 %
Bêta	0,93 %	0,94 %	1,15 %	0,90 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,54 %	0,73 %	0,60 %	0,53 %
Sharpe	2,13 %	0,24 %	0,27 %	0,32 %
Sortino	5,60 %	0,45 %	0,28 %	0,24 %
Treynor	0,14 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	86,68 %	55,29 %	50,63 %	43,63 %

Aucune donnée disponible

Date de création	14 février 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 411 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG11111
CIG11161
CIG11361
CIG11461

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds de rendement diversifié II Signature est de générer un revenu élevé au moyen d'une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des sociétés situées partout dans le monde qui offrent des perspectives intéressantes en termes de croissance et de valeur dans leur secteur d'activité. Il tient ensuite compte de l'incidence des tendances économiques. Les volets actions, titres à revenu fixe et espèces seront gérés de façon dynamique par le conseiller. Il n'y a pas de limite d'investissement pour le fonds dans chaque région géographique. Tout dépendra des conditions du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Ryan Fitzgerald	11-02-2011
Geof Marshall	11-02-2011
Joshua Varghese	01-06-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,33 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de rendement diversifié CI (parts de catégorie A)

FundGrade B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé