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Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI (parts de catégorie A)

Actions de PME cdn

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2017, 2016, 2015, 2014

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VANPA
(12-12-2024)
28,47 $
Variation
(0,23 $) (-0,81 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 février 2011) : 9,56 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 6,44 % 11,75 % 22,49 % 27,41 % 34,13 % 12,15 % 0,29 % 5,59 % 6,50 % 6,47 % 4,50 % 3,82 % 5,30 % 4,52 %
Référence 2,69 % 8,07 % 10,73 % 22,88 % 27,50 % 12,43 % 5,74 % 10,41 % 10,81 % 10,00 % 6,38 % 6,09 % 8,62 % 6,33 %
Moyenne de la catégorie 4,31 % 7,16 % 14,49 % 20,27 % 25,52 % 11,97 % 5,44 % 9,89 % 9,66 % 9,54 % 6,59 % 6,25 % 7,03 % 5,74 %
Classement au sein de la catégorie 39 / 208 28 / 208 25 / 204 38 / 201 26 / 201 127 / 200 182 / 197 181 / 190 167 / 182 160 / 175 153 / 172 142 / 163 120 / 142 113 / 136
Quartile de classement 1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 5,27 % 2,14 % 3,13 % 3,02 % -3,07 % -1,11 % 3,73 % 5,60 % 0,07 % 3,25 % 1,68 % 6,44 %
Référence 3,76 % -0,37 % 0,77 % 7,49 % 0,17 % 2,65 % -1,93 % 5,81 % -1,26 % 3,80 % 1,39 % 2,69 %

Best Monthly Return Since Inception

16,73 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,32 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 14,65 % -5,76 % 21,94 % -0,40 % -12,92 % 14,78 % 16,34 % 19,17 % -22,53 % -1,66 %
Référence -2,34 % -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 %
Moyenne de la catégorie 3,45 % -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 %
Quartile de classement 1 3 2 4 2 4 2 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 17/ 130 91/ 136 55/ 158 133/ 163 63/ 172 154/ 179 82/ 182 150/ 190 196/ 198 187/ 200

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,94 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 80,91
Unités de fiducies de revenu 8,32
Actions internationales 5,24
Actions américaines 5,03
Espèces et équivalents 0,49
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 19,75
Services industriels 14,79
Services financiers 14,53
Technologie 13,79
Énergie 12,39
Autres 24,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,83
Amérique Latine 6,92
Europe 4,71
Asie 0,49
Afrique et Moyen Orient 0,03
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Brookfield Business Partners LP - Units 6,43
GFL Environmental Inc 4,54
Trisura Group Ltd 4,19
Cargojet Inc 4,17
Kneat.com Inc 3,73
Parkit Enterprise Inc 3,37
Softchoice Corp (CA) 3,20
Colliers International Group Inc 3,15
Enerflex Ltd 2,92
TFI International Inc 2,71

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 16,89 % 21,27 % 16,60 %
Bêta 0,72 % 0,74 % 0,68 %
Alpha -0,03 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,48 % 0,73 % 0,66 %
Sharpe -0,11 % 0,30 % 0,25 %
Sortino -0,10 % 0,36 % 0,23 %
Treynor -0,03 % 0,09 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 99,06 % 92,64 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,70 % 16,89 % 21,27 % 16,60 %
Bêta 0,40 % 0,72 % 0,74 % 0,68 %
Alpha 0,20 % -0,03 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,16 % 0,48 % 0,73 % 0,66 %
Sharpe 2,64 % -0,11 % 0,30 % 0,25 %
Sortino 7,56 % -0,10 % 0,36 % 0,23 %
Treynor 0,65 % -0,03 % 0,09 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 99,06 % 92,64 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 14 février 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 100 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG11109
CIG11159
CIG11359
CIG11459

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds de pures actions canadiennes Cambridge est d'offrir une appréciation à long terme du capital en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des dérivés, des titres apparentés à des actions et des titres d'autres OPC.

Stratégie de placement

Lorsqu'il achète ou vend des titres pour le Fonds, le gestionnaire de portefeuille examine les chances de succès de chaque société en fonction de sa situation financière actuelle, de la position qu'elle occupe au sein de son secteur d'activité et de la conjoncture économique et des marchés. Le gestionnaire de portefeuille tient compte de facteurs comme le potentiel de croissance, les estimations des bénéfices, la qualité de la direction et le cours actuel des titres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Brandon Snow 08-02-2011
Greg Dean 08-02-2011
Stephen Groff 08-02-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,44 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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